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Die Risiken, die vor einer Short-Put-Position zu berücksichtigen sind, sind die Chancen einer anhaltenden Schwäche des Anlagepreises und ein Anstieg der Volatilität. Der Verkauf von Puts ist typischerweise eine bullische Strategie, wenn ein Trader oder Investor einen Vermögenswert zu einem niedrigeren Preis erwerben möchte. Kurz gesagt, ein Put erlaubt es ihm zu profitieren, wenn der Vermögenswert nicht auf den gewünschten Preis fällt. Es besteht ein erhebliches Risiko bei der Optionsstrategie.
Anhaltende Schwäche
Ein Risiko, ein Put zu sein, besteht darin, dass der Vermögenspreis den gewünschten Ausübungspreis erreichen kann; es kann jedoch weiter zurückgehen. Unter der Annahme, dass der Händler seine Option bis zum Ablaufdatum nicht ausübt, kann dies zu großen Verlusten führen.
Zum Beispiel verkauft ein Händler Aktien XYZ zu einem Ausübungspreis von 60 $ für 1 $, wenn der Preis 75 $ beträgt, sodass der Breakeven-Preis 59 € beträgt. Angenommen, etwas Schreckliches passiert und der Aktienkurs sinkt auf 40 Dollar. Plötzlich sind die für $ 1 verkauften Puts $ 20 wert. Alternativ muss der Händler die Aktie bei 60 Dollar kaufen, obwohl der Marktpreis 40 Dollar beträgt.
Anstieg der Volatilität
Ein weiteres Risiko, das mit dem Verkauf von Optionen verbunden ist, ist eine Zunahme der Volatilität. Dies kann auf niedrigere Preise, einen wirtschaftlichen Schock oder politische Unsicherheit zurückzuführen sein. Diese Ereignisse führen zu einer größeren Varianz bei den Preisbewegungen, was zu einem Anstieg der Optionspreise führt, selbst wenn sich der Basiswert nicht bewegt.
Dies ist für jemanden, der Short-Positionen innehat, unerwünscht, da Put-Kurse noch stärker an Volatilität gebunden sind, da der Markt bei fallender Volatilität tendenziell stark fällt. Darüber hinaus kaufen die meisten Händler und Investoren Puts als eine Form der Versicherung, so dass die Nachfrage nach Puts steigt, wenn die Volatilität steigt. Short-Positionen funktionieren am besten in Zeiten geringer Volatilität.
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