Eine steigende Flut hebt alle Boote an, aber was passiert bei Ebbe? Umsichtige Anleger werden nicht nur messen, wie gut ein Investmentfonds in aufstrebenden Märkten performt, sondern auch, wie gut er Verluste in fallenden Märkten übersteht. Value-Fonds suchen nach Unternehmen, die aufgrund kurzfristiger negativer Katalysatoren vom Markt diskontiert werden, aber weiterhin starke langfristige Aussichten haben. Value-Fonds, die während Bullenmärkten gute Ergebnisse erzielen und während Bärenmärkten Verluste minimieren können, sind ein seltener Fund. Anleger, die in einen Mid-Cap-Value-Fonds investieren möchten, der starke Gewinne in aufwärts tendierenden Märkten erzielen kann, während sie in rückläufigen fallenden Märkten ihre Widerstandsfähigkeit demonstrieren, sollten diese drei Mid-Cap-Value-Fonds berücksichtigen.

Amerikanischer Mid-Cap-Value-Investor ("ACMVX")

Der amerikanische Mid-Cap-Value-Investor-Fonds ("ACMVX") wurde am 3. März 2004 gegründet und hat einen durchschnittlichen Jahresrendite (AAR) von 10% seit Auflegung. Die $ 6. Zum 31. Dezember 2015 waren 4 Mrd. Mid-Cap-Value-Fonds in 110 Beteiligungen investiert. Die Top-3-Sektorgewichtungen liegen bei dividendenreichen Finanzdienstleistungen mit 21,87%, Industriewerte mit 12,46% und Energie mit 12,05%. %. Der Fonds hat sich in fallenden Märkten hervorragend verteidigt und hat während der Finanzkrise im Jahr 2008 den Standard und Poor's 400 Mid-Cap Index (S & P 400) übertroffen mit einem negativen 24. 49% Gewinn gegenüber dem negativen 38.44 für den S & P 400. Der Fonds weist eine Rendite für ein Jahr von minus 0,70% gegenüber negativen 5,64% für den Benchmark S & P 400 Mid-Cap-Index aus. Am 11. April 2016 lag die Performance seit Jahresbeginn bei 3.82%, verglichen mit 2.34% für den S & P 400 Mid-Cap Index und 0. 54% für den S & P 500 Index. Der Fonds hat eine Umsatzrate von 66% und eine Kostenquote von 1%. Es hat gezeigt, dass es in der Lage ist, an steigenden Märkten zu partizipieren und dabei vorsichtig durch fallende Märkte zu navigieren. Es hat eine Fünf-Sterne-Morningstar-Rating. Die Mindestinvestition beträgt $ 2 500.

Victory Sycamore Established Value Fund Klasse A ("VETAX")

Die Victory Sycamore Established Value Fund Klasse A ("VETAX") wurde am 5. Mai 2000 gegründet und hat eine 9 58% AAR seit Auflegung. Die 3 $. 8 Mrd. Mid-Cap-Value-Fonds waren zum 31. März 2016 in 72 Beteiligungen investiert. Die Top-3-Sektorgewichtungen sind Informationstechnologie mit 20,72%, Industrie mit 17,80% und Financials mit 16,8% der Bilanzsumme. Das Portfolio wurde mit 2 27X Kurs / Buch (P / B) und 19,81 Kurs-Gewinn (P / E) gehandelt, verglichen mit dem durchschnittlichen P / B des Russell Mid-Cap Index von 1. 78X und P / E Zum 31. März 2016 betrug die Rendite der letzten 10 Jahre 8,99% und übertraf damit den S & P 400 Mid-Cap-Index um 7%.78% und der S & P 500 am 6. April 2016 bei 6,98%. Der Fonds ist um 3,3% gegenüber dem Vorjahr angestiegen, verglichen mit 2, 34% für den S & P 400 Mid-Cap und 54% für den S & P 500. Der Fonds hat eine Umsatzrate von 58% und eine Kostenquote von 0, 99%. Es hat eine Vier-Sterne-Morningstar-Rating. Die Mindestinvestition beträgt $ 2 500.

Transparente Wertdividende I ("TVEIX")

Der Fonds mit der Bezeichnung Transparent Value Dividend I ("TVEIX") investiert in Large-Cap- und Mid-Cap-Unternehmen mit den höchsten Ausschüttungserlösen. Der Fonds hat 26 $. 7 Millionen in Vermögenswerten mit 101 Beteiligungen. Dieser relativ neue Fonds wurde am 10. Februar 2011 gegründet und erzielte per 31. März 2016 einen Wert von 10.71% seit Auflegung. Die vier größten Sektorgewichtungen zum 31. Dezember 2015 betrugen Finanzwerte mit 39,7%. Versorger mit 10,4%, Informationstechnologie mit 10% und Industrie mit 9% der Bilanzsumme. Beachten Sie, dass Immobilien eine Gewichtung von 29,14% im Fonds durch Real Estate Investment Trusts (REITs) haben, die im Finanzsektor kategorisiert sind. Der konservative Fonds schaffte es, während der einjährigen täglichen rückläufigen Jahresperformance von negativen 0. 08% weniger Schaden zu nehmen, verglichen mit der S & P 400 Mid-Cap-Performance von minus 5. 63% und der S & P 500-Rendite von minus 0.73% Zum 31. März 2016. Der Fonds hat eine YTD-Rendite von 3. 07%, verglichen mit dem S & P 400 Mid-Cap Index von 2. 34% und dem S & P 500 von 0. 54%. Es hat eine Ausgabekostenquote von 1,11% und einen Portfolioumsatz von 181%. Die Mindestinvestition beträgt 2 Millionen US-Dollar.