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Trends ermöglichen es Händlern und Investoren, Gewinne zu erzielen. Ob in einem kurz- oder langfristigen Zeitrahmen, in einem sich insgesamt entwickelnden Markt oder in einem Umfeld, in dem die Wertentwicklung stattfindet, der Fluss von einem Preis zu einem anderen führt zu Gewinnen und Verlusten. Es gibt vier Hauptfaktoren, die sowohl langfristige Trends als auch kurzfristige Schwankungen verursachen. Diese Faktoren sind Regierungen, internationale Transaktionen, Spekulation und Erwartung sowie Angebot und Nachfrage.

Lernprogramm: Ökonomische Indikatoren kennen

Wichtige Marktkräfte

Die Einschätzung, wie sich diese wichtigen Faktoren langfristig entwickeln, kann Erkenntnisse darüber liefern, warum sich bestimmte Trends entwickeln, warum ein Trend zu beobachten ist. Ort und wie zukünftige Trends auftreten können. Hier sind die vier Hauptfaktoren:

1. Regierungen
   Die Regierungen haben viel Einfluss auf die freien Märkte. Die Finanz- und Geldpolitik hat tiefgreifende Auswirkungen auf den Finanzmarkt. Durch die Erhöhung und Senkung der Zinssätze können Regierung und Federal Reserve das Wachstum innerhalb des Landes effektiv verlangsamen oder zu beschleunigen versuchen. Das nennt man Geldpolitik.

   Wenn die Staatsausgaben steigen oder kontrahieren, spricht man von Fiskalpolitik und kann dazu beitragen, die Arbeitslosigkeit zu lindern und / oder die Preise zu stabilisieren. Durch die Änderung der Zinssätze und der Höhe der auf dem freien Markt verfügbaren Dollars können die Regierungen die Höhe der Investitionen in und aus dem Land ändern. (Erfahren Sie mehr in unserem Federal Reserve Tutorial .)

2. Internationale Transaktionen
   Der Kapitalfluss zwischen den Ländern beeinflusst die Stärke der Wirtschaft eines Landes und seiner Währung. Je mehr Geld ein Land verlässt, desto schwächer ist die Wirtschaft und Währung des Landes. Länder, die überwiegend exportieren, seien es materielle Güter oder Dienstleistungen, bringen laufend Geld in ihre Länder. Dieses Geld kann dann reinvestiert werden und die Finanzmärkte in diesen Ländern stimulieren.

3. Spekulation und Erwartung
   Spekulation und Erwartung sind integrale Bestandteile des Finanzsystems. Wohin Verbraucher, Investoren und Politiker glauben, dass die Wirtschaft in die Zukunft gehen wird, beeinflusst unser heutiges Handeln. Die Erwartung zukünftigen Handelns hängt von aktuellen Handlungen ab und prägt aktuelle und zukünftige Trends. Stimmungsindikatoren werden gewöhnlich verwendet, um zu beurteilen, wie sich bestimmte Gruppen über die aktuelle Wirtschaft fühlen. Die Analyse dieser Indikatoren sowie anderer Formen der fundamentalen und technischen Analyse kann zu einer Verzerrung oder Erwartung der zukünftigen Preisraten und der Trendrichtung führen.

4. Angebot und Nachfrage
   Angebot und Nachfrage nach Produkten, Währungen und anderen Investitionen schaffen eine Push-Pull-Dynamik bei den Preisen.Preise und Preise ändern sich, wenn sich Angebot oder Nachfrage ändern. Wenn etwas gefragt ist und das Angebot schrumpft, steigen die Preise. Wenn das Angebot über die aktuelle Nachfrage hinaus ansteigt, sinken die Preise. Wenn das Angebot relativ stabil ist, können die Preise je nach Nachfrage steigen oder sinken.

Auswirkungen auf kurz- und langfristige Trends
Da diese Faktoren sowohl kurzfristige als auch langfristige Schwankungen im Markt verursachen, ist es wichtig zu verstehen, wie alle diese Elemente zusammenkommen, um Trends zu erzeugen. Während diese Hauptfaktoren kategorisch verschieden sind, sind sie eng miteinander verbunden. Regierungsaufträge wirken sich auf internationale Transaktionen aus, die bei Spekulationen eine Rolle spielen, und Angebot und Nachfrage spielen bei jedem dieser anderen Faktoren eine Rolle.

Regierungsnachrichten wie geplante Änderungen der Ausgaben- oder Steuerpolitik sowie Entscheidungen der Federal Reserve zur Änderung oder Aufrechterhaltung der Zinssätze können dramatische Auswirkungen auf langfristige Trends haben. Niedrigere Zinssätze und Steuern fördern die Ausgaben und das Wirtschaftswachstum. Dies hat eine Tendenz , um die Marktpreise höher zu drücken, aber der Markt reagiert nicht immer auf diese Weise, weil andere Faktoren ebenfalls im Spiel sind. Höhere Zinsen und Steuern beispielsweise hindern die Ausgaben und führen zu einem Rückgang oder einem langfristigen Rückgang der Marktpreise.

Kurzfristig können diese Pressemitteilungen große Kursschwankungen verursachen, da Händler und Anleger in Reaktion auf diese Informationen kaufen und verkaufen. Erhöhte Maßnahmen in Bezug auf diese Ankündigungen können zu kurzfristigen Trends führen, während sich längerfristige Trends entwickeln, da die Anleger die Auswirkungen der Informationen auf die Märkte voll erfassen und aufgreifen.

Der internationale Effekt

Die internationalen Transaktionen, die Zahlungsbilanz zwischen den Ländern und die Wirtschaftskraft sind täglich schwerer abzuschätzen, spielen aber in vielen Märkten eine wichtige Rolle bei längerfristigen Trends. Die Devisenmärkte sind ein Maßstab dafür, wie gut die Währung und Wirtschaft eines Landes im Verhältnis zu anderen ist. Eine hohe Nachfrage nach einer Währung bedeutet, dass die Währung gegenüber anderen Währungen steigen wird.

Der Wert der Währung eines Landes spielt auch eine Rolle bei der Entwicklung anderer Märkte in diesem Land. Wenn die Währung eines Landes schwach ist, wird dies Investitionen in dieses Land abschrecken, da potenzielle Gewinne durch die schwache Währung aufgezehrt werden.

Der Partikeleffekt

Die Analyse und die daraus resultierenden Positionen, die von Händlern und Anlegern aufgrund ihrer Informationen über Regierungspolitik und internationale Transaktionen eingenommen werden, erzeugen Spekulationen darüber, wo sich die Preise bewegen werden. Wenn genügend Leute sich auf die Richtung einigen, tritt der Markt in einen Trend ein, der sich viele Jahre lang halten kann.

Trends werden auch von Marktteilnehmern aufrechterhalten, die in ihrer Analyse falsch lagen; gezwungen zu sein, ihre verlierenden Trades zu verlassen, treibt die Preise weiter in die aktuelle Richtung. Je mehr Investoren an Bord kommen, um von einem Trend zu profitieren, desto gesättigter wird der Markt und der Trend kehrt sich zumindest vorübergehend um.

Der S & D-Effekt

Hier kommen Angebot und Nachfrage ins Spiel.Angebot und Nachfrage betreffen Einzelpersonen, Unternehmen und die Finanzmärkte insgesamt. In einigen Märkten wie den Rohstoffmärkten wird das Angebot von einem physischen Produkt bestimmt. Angebot und Nachfrage nach Öl ändern sich ständig und passen den Preis an, den ein Marktteilnehmer heute und in Zukunft für Öl zahlen will.

Wenn das Angebot schwindet oder die Nachfrage steigt, kann ein langfristiger Anstieg der Ölpreise eintreten, wenn die Marktteilnehmer einander überbieten, um eine scheinbar endliche Versorgung mit dem Rohstoff zu erreichen. Lieferanten wollen einen höheren Preis für das, was sie haben, und eine höhere Nachfrage treibt den Preis, den die Käufer bereit sind, höher zu zahlen.

Alle Märkte haben eine ähnliche Dynamik. Aktien schwanken kurz- und langfristig und erzeugen Trends. Die Gefahr, dass das Angebot zu den aktuellen Preisen austrocknet, zwingt die Käufer, zu immer höheren Preisen zu kaufen, was zu großen Preissteigerungen führt. Wenn eine große Gruppe von Verkäufern in den Markt eintreten würde, würde dies das Angebot an verfügbaren Aktien erhöhen und die Preise wahrscheinlich senken. Dies geschieht in allen Zeitfenstern.

The Bottom Line

Trends werden im Allgemeinen durch vier Hauptfaktoren geschaffen: Regierungen, internationale Transaktionen, Spekulation / Erwartung sowie Angebot und Nachfrage. Diese Bereiche sind alle miteinander verknüpft, da erwartete zukünftige Bedingungen die aktuellen Entscheidungen beeinflussen und diese aktuellen Entscheidungen aktuelle Trends prägen. Die Regierung beeinflusst Trends hauptsächlich durch die Geld- und Fiskalpolitik. Diese Politik wirkt sich auf internationale Transaktionen aus, die sich wiederum auf die Wirtschaftskraft auswirken. Spekulation und Erwartung treiben die Preise auf der Grundlage zukünftiger Preise. Schließlich sorgen Veränderungen bei Angebot und Nachfrage für Trends, da die Marktteilnehmer um den besten Preis kämpfen.