Wenn Sie ein erfolgreicher langfristiger Anleger sein wollen, müssen Sie Ihr Portfolio diversifizieren. Wenn Sie diversifizieren, können die Verluste einer Aktie mit den Gewinnen und Dividenden der anderen Aktien ausgeglichen werden.

Dividenden

Dividenden sind für viele Anleger wichtig, da Sie unabhängig von der Performance der Aktie bezahlt werden. Wenn eine Aktie schlecht abschneidet, werden Sie dafür bezahlt, zu warten, bis sie sich erholt hat. Wenn sich die Aktie schließlich erholt, haben Sie alle diese Dividendenzahlungen angesammelt und werden nun eine Aufwertung erfahren. Es ist jedoch nicht immer so einfach. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum Dividenden von Bedeutung sind .)

Wenn ein Unternehmen nicht grundsätzlich solide ist und keinen positiven Cashflow, keine starke Bilanz oder keinen Gewinn erzielt, dann könnte es sein, dass Sie sich in einer Welt des Leids befinden. In diesen Fällen sehen Sie oft eine hohe Ausbeute, die eine rote Flagge sein kann. Wenn der Aktienkurs des Unternehmens sinkt, wird die Rendite steigen. Darüber hinaus werden einige schwächelnde Unternehmen ihre Dividende erhöhen und ihren Rückkauf erhöhen, um das Interesse der Anleger trotz der Probleme des zugrunde liegenden Unternehmens aufrechtzuerhalten. Glücklicherweise müssen Sie sich bei den hier genannten Beständen keine Sorgen machen. Sie wurden aufgrund ihrer starken Fundamentaldaten ausgewählt.

Anlegerappell

Die fünf hier erwähnten Aktien sind aus verschiedenen Gründen attraktiv. (Weitere Informationen finden Sie unter: Stock-Picking-Strategien: Fundamentalanalyse .)

Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hatte 54 aufeinander folgende Jahre der Dividendenerhöhung.

Reynolds American Inc. (RAI) ist Marktführer bei E-Zigaretten.

Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hat täglich 1,9 Milliarden aktive Nutzer.

General Mills, Inc. (GIS GISGeneral Mills Inc50. 10-2. 42% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist Inhaber vieler Haushaltsmarken wie Cheerios, Pillsbury und Betty Crocker.

Costco Wholesale Corp. (COST COSTCostco Wholesale Corp165. 05-0. 84% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hat ein Mitgliedschaftsgeschäftsmodell, geringe Kosten, hohe Margen und außergewöhnliche Kundendienst.

Mal sehen, ob diese beeindruckenden Features im oberen und unteren Bereich zum Erfolg geführt haben.

Die Zahlen

Johnson & Johnson und General Mills haben es in den letzten drei Geschäftsjahren nicht geschafft, in der oberen und unteren Zeile konsistent zu liefern. Es handelt sich nicht um steil abfallende Unternehmen, sondern um ausgereifte Unternehmen mit starker Cashflow-Generierung und gesunden Bilanzen, die zukünftige Innovations- und Vermarktungspotenziale ermöglichen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Johnson & Johnson's 3 wichtigsten Zahlen .)

JNJ	FY2013	FY2014	FY2015
Umsatz	$ 71.3 Milliarden	74 $. 3 Milliarden	$ 70. 0 Mrd.
Nettoeinkommen	$ 13. 8 Milliarden	$ 16. 3 Milliarden	$ 15. 4 Milliarden

RAI	GJ 2013	GJ 2014	GJ 2015
Einnahmen	$ 8. 2 Milliarden	$ 8. 5 Milliarden	$ 10. 7 Milliarden
Nettoeinkommen	$ 1. 7 Milliarden	$ 1. 5 Milliarden	$ 3. 3 Mrd.

FB	GJ2013	GJ 2014	GJ 2015
Umsatz	$ 7. 8 Milliarden	$ 12. 5 Milliarden	$ 17. 9 Milliarden
Nettoeinkommen	$ 1. 5 Milliarden	$ 2. 9 Milliarden	$ 3. 7 Milliarden

GIS	GJ2013	GJ 2014	GJ 2015
Einnahmen	$ 17. 8 Milliarden	$ 17. 9 Milliarden	$ 17. 6 Milliarden
Nettoeinkommen	$ 1. 9 Milliarden	$ 1. 8 Milliarden	$ 1. 2 Milliarden

KOSTEN	GJ2013	GJ 2014	GJ 2015
Einnahmen	105 $. 2 Milliarden	112 $. 6 Milliarden	$ 116. 2 Milliarden
Nettoeinkommen	$ 2. 0 Milliarden	$ 2. 1 Milliarde	$ 2. 4 Milliarden

Key Metrics

Mit Ausnahme von Facebook, das eher ein Wachstumsspiel ist, werden diese Aktien mit einem vernünftigen Vielfachen gehandelt. Alle fünf Unternehmen haben in den letzten 12 Monaten einen positiven operativen Cashflow (OCF) erwirtschaftet und sind frei von Schuldenproblemen. Alle fünf haben im vergangenen Jahr ebenfalls eine Wertsteigerung ihrer Aktien erzielt und vier zahlten eine Dividende. Alle fünf sind weniger volatil als der Markt und keiner hat hohe Short-Zinsen, was darauf hindeutet, dass großes Geld nicht gegen eines dieser Unternehmen wetten will. (Weitere Informationen finden Sie unter: 5 Erläuterungen zu Börsenkennzahlen .)

Nachfolgender P / E	Vorwärtiger P / E	OCF	D / E-Ratio	1-Jahr Aktienkurs	Dividendenertrag	Beta	Kurze Zinsen
JNJ	21	16	$ 18. 17 Milliarden	0. 32	10. 08%	2. 82%	0. 79	0. 80%
RAI	11	19	249 Mio. $	0. 65	34. 60%	3. 30%	0. 61	3. 50%
FB	73	26	$ 9. 88 Milliarden	0. 00	47. 18%	N / A	0. 79	1. 02%
GIS	26	21	$ 2. 84 Milliarden	1. 44	13. 56%	2. 85%	0. 64	1. 93%
KOSTEN	28	24	$ 3. 86 Milliarden	0. 44	0. 73%	1. 25%	0. 84	1. 68%

Unten ist die Performance seit Auflegung (ohne Dividenden):

Börsenticker	All-Time Performance
JNJ	10, 566%
RAI	1, 190% < FB
210%	GIS
1, 768%	KOSTEN
1, 348%	Das Endergebnis

Wenn Sie an starke Fundamentaldaten glauben, dann die fünf Aktien oben könnte langfristiges Potenzial bieten. Ist es möglich, dass einige oder sogar alle verheerende Hits in der Zukunft erleiden? Na sicher. Aber wenn Sie die Aktienperformance ignorieren und sich stattdessen darauf konzentrieren, in die eigentlichen Unternehmen zu investieren, scheinen diese fünf Unternehmen viel für sie zu haben. (Weitere Informationen finden Sie unter:

5 Must-Have-Metriken für Value Investors .) Dan Moskowitz hat lange Zeit bei RAI investiert. Er hat keine Positionen in JNJ, FB, GIS oder COST.