Der American Funds EuroPacific Growth Fund ("AEPGX") gehört mit einer Bilanzsumme von mehr als 120 Milliarden US-Dollar per Juli 2016 zu den größten internationalen Investmentfonds. Er investiert hauptsächlich in große Unternehmen. Sie ist aufstrebende Märkte und hat eine Erfolgsbilanz von stetigen Zuwächsen und wettbewerbsfähigen Gebühren, obwohl das letzte Jahrzehnt nicht so freundlich war.

Jüngste Performance

Zum 30. Juni 2016 hatten die A-Aktien der American Funds EuroPacific Growth Fund eine 1-Jahres-Rendite von -15%. Auch wenn die Rendite nach zwölf Monaten negativ war, gelang es dem Fonds dennoch, in der oberen Hälfte seiner Kategorie zu rangieren und damit zu signalisieren, wie viel Aktienmärkte in den Schwellenländern 2015 kämpften.

Investoren scheinen EuroPacific Growth als eine attraktive Wahl zu betrachten, da der Fonds in 10 der vorangegangenen 12 Monate Nettomittelzuflüsse verzeichnete. Die einzigen Monate mit Nettoabflüssen während des Berichtszeitraums waren Januar 2015 und Dezember 2015. Dies ist eine deutliche Veränderung des Vermögens von April 2010 bis Dezember 2013, in deren Rahmen der Fonds einen Anlegerflug von rund 10 Milliarden US-Dollar verzeichnete.

Firma, Investment Team und Philosophie

American Funds, das von der Muttergesellschaft Capital Group angeboten wird, gehört zu den größten Investmentfondsfamilien der Welt. Im Jahr 2016 gab es bei American Funds mehr als 1 Dollar. 3 Billionen Assets under Management (AUM) für mehr als 50 Millionen Anlegerkonten und 26 Millionen IRAs. Die Fondsfamilie glaubt fest an ein aktives Portfoliomanagement und eine langfristige Perspektive.

EuroPacific Growth Fund ist einer von sieben Wachstumsfonds, die durch American Funds betrieben werden und wurde 1984 aufgelegt. Im Jahr 2016 waren die börsennotierten Fondsmanager für American Funds EuroPacific Growth Mark E. Denning, Carl M. Kawaja, Sung Lee, Nicholas Gnade, Jesper Lyckeus, Jonathan Knowles, Andrew Suzman, Christopher Thomsen und Lawrence Kymisis.

Der Fonds investiert in ausländische Schwellenländer, insbesondere "in Europa und im pazifischen Raum". Manager suchen nach Stammaktien von Unternehmen, die langfristig ein starkes Wachstumspotenzial aufweisen. In seiner letzten Einreichung im Jahr 2015 identifizierte der Fonds drei Hauptzielgruppen: Auslandsaktien, Schwellenländer und großes Wachstum.

American Funds gibt an, dass "Wachstumsaktien Aktien sind, von denen der Anlageberater glaubt, dass sie das Potenzial für einen überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs haben." Der Fonds bietet seinen Beratern eine gestaffelte Vergütungsstruktur an, die leistungsabhängige Vergütungen für Ein-, Vier- und Achtjahresrekorde beinhaltet. Darüber hinaus ist jeder Fonds "in Portfolios unterteilt, die unabhängig von Investmentexperten mit unterschiedlichem Hintergrund, unterschiedlichen Alters und unterschiedlichen Anlageansätzen verwaltet werden."

Gegenüber dem Ein-, Drei-, Fünf- und Zehnjahres-Benchmark

Der MSCI All Der Country World Index (ACWI) ex-USA dient als Referenzindex für den EuroPacific Growth Fund von American Fund.Über einen Zeitraum von einem Jahr zum 31. Januar 2016 übertraf die Benchmark das Wachstum von EuroPacific leicht und fiel nur um 11, 95% im Vergleich zum -13. 09% für den Fonds. Über einen längeren Zeitraum, einschließlich drei, fünf und zehn Jahren, verzeichnet EuroPacific Growth jedoch stärkere Gesamtrenditen.

Morningstar klassifiziert EuroPacific Growth als einen ausländischen Large Growth Investmentfonds. Bis Februar 2016 hatte der Fonds zwei Sterne von Morningstar über drei und fünf Jahre verdient. Es verdiente drei Morningstar Sterne über 10 Jahre. Es ist als unterdurchschnittlich für Risiko angegeben seiner Kategorie aufgeführt.

Anteilsklassen, Gebühren und Dividenden

Laut BrightScope gibt es 18 separate Anteilsklassen für den American Funds EuroPacific Growth Fund. Die günstigste Anteilsklasse, RERHX, enthält keine Gebühren, obwohl das Nettovermögen in RERHX ab 2016 nur noch 100 000 USD betrug, das kleinste aller Anteilsklassen. Die teuersten Anteilsklassen sind CEUBX und CEUCX mit 1.67% bzw. 1.69%, 12b-1 Gebühren und sonstigen Aufwendungen. Für Standard A-Aktien, AEPGX, beträgt die Kostenquote 0. 83%.

Die Dividenden werden jedes Jahr Ende Dezember erfasst und ausgezahlt. Für das Jahr 2015 wurde am 23. Dezember 2015 eine Dividende in Höhe von 79,5 Cent und eine langfristige Ausschüttung von 59 Cent an die EuroPacific ausbezahlt und am 24. Dezember 2015 bezahlt.

Aktueller Bestand

Unter normalen Bedingungen 80% oder mehr des Fondsvermögens müssen in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Europa oder im Pazifikraum investiert werden. Der Großteil des Fondsportfolios setzt sich aus Stammaktien zusammen. Manager können jedoch auch in Vorzugsaktien, Wandelanleihen, Aktienzertifikate, Anleihen und Barmittel investieren.

Im Juni 2016 investierte der EuroPacific Growth Fund 41,7% des Nettovermögens in Europa; 34. 5% in Asien; 15. 3% in Kanada, Lateinamerika oder anderen nicht-U. S. Länder; und 8. 5% in Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten.