Der amerikanische Fonds Capital Growth and Income Fund ("CWGIX") ist ein aktiv gemanagter Weltaktienfonds. Ihr Ziel ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs in Kombination mit einem gewissen aktuellen Einkommen zu erzielen. Sie investiert in Wertpapiere, die in den größten Märkten der Welt gehandelt werden, und ihre Anteile befinden sich hauptsächlich in Large-Cap-Unternehmen. Die durchschnittliche Kapitalisierung der Unternehmen, in die investiert wird, beträgt 45 US-Dollar. 5 Milliarden, Stand 31. März 2016.

Das CWGIX-Tickersymbol stellt die A-Aktien des Fonds dar, die eine maximale Ausgabeauflösung von 5,75% aufweisen. Die Verkaufsgebühr verringert sich schrittweise, wenn sich der in den Fonds investierte Betrag erhöht, bis er bei einer Investitionssumme von 1 Mio. USD 0% erreicht. Der Ausgabeaufschlag dient der Zahlung von Provisionen an Makler und Finanzberater, die den Fonds ihren Kunden empfehlen. Der Fonds verfügt über 18 verschiedene Anteilsklassen, von denen einige über Altersvorsorgepläne und Honorarberater angeboten werden und für die kein Ausgabeaufschlag erhoben wird.

Die Gesellschaft

American Funds ist seit 1934 in der Investmentfondsbranche tätig. Sie ist eine Tochtergesellschaft der in Los Angeles ansässigen Capital Group. Das Unternehmen bietet Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Pensionspläne, Pensionsfonds, Stiftungen, Staatsfonds, vermögende Privatpersonen und Familien, Regierungen und Privatanleger an. Capital Group ist Amerikas siebtgrößte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 1 USD. 39 Billionen, Stand 31. Dezember 2015.

Anlagephilosophie

Die Kapitalgruppe verfolgt den allgemeinen Grundsatz, dass eine Strategie aus konsistenten langfristigen Renditen und Kapitalerhalt einen Schwerpunkt auf kurzfristige Ergebnisse legt. Sie institutionalisiert diese Politik, indem sie die Leistungsprämien der Investmentprofis auf individuelle Vier- und Achtjahresergebnisse stützt.

Das Unternehmen verfügt über ein einzigartiges System zur Verwaltung von Portfolios, das Teamarbeit mit Individualität verbindet. Die Analysten und Manager für jedes Portfolio treffen sich, um Investmentideen und -forschung zu diskutieren, aber die eigentlichen Investitionsentscheidungen werden nicht vom Ausschuss getroffen. Jeder Analyst oder Manager erhält einen Teil des Nettovermögens des Fonds, um nach seinen besten Vorstellungen zu investieren, wie das Ziel des Portfolios erreicht werden kann. Die Capital Group betrachtet diesen Ansatz als eine der großen Stärken ihres Geschäfts.

Fondsmanager

Die Kapitalgruppe ist für die langen Amtszeiten ihrer Anlageexperten bekannt. Die neun Portfoliomanager des American Funds Capital World und Income Fund haben im Durchschnitt 22,7 Jahre bei der Capital Group gearbeitet. Ihre durchschnittliche Zeit mit dem Fonds beträgt neun Jahre.

Das Portfolio

Der amerikanische Fonds Capital World Growth und Income Fund hat einen AUM von 82 Mrd. USD, eine 30-tägige Rendite von 2.14%, eine Umsatzrate von 35%, ein Beta von 0.94%, ein Morningstar-Rating von vier Sternen und eine Kostenquote von 0.77%. Es hat 42.5% seines Nettovermögens in den USA investiert. Aktien, 51. 5% seines Nettovermögens in ausländischen Aktien investiert, 0. 9% seines Nettovermögens in den USA investiert. Anleihen und 0,4% ihres Nettovermögens sind in ausländischen Anleihen angelegt, wobei der Saldo der Zahlungsmitteläquivalente

Das Aktienportfolio besteht aus 311 verschiedenen Wertpapieren. Die drei wichtigsten Sektoren des Portfolios sind Finanz-, Gesundheits- und Informationstechnologie mit 45,9% des Nettovermögens. Die Top-10-Positionen des Fonds umfassen 18,2% seines Nettovermögens. Die drei größten Positionen befinden sich in Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1. 52% Created with Highstock 4. 2. 6 ) zu 3. 7% des Nettovermögens, Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. 50-0. 24% Created with Highstock 4. 2. 6 ) zu 2. 6% des Nettovermögens und Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ > VZVerizon Communications Inc45 53-3.99% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) zu 2% des Nettovermögens. Wertentwicklung

Der amerikanische Fonds Capital World Growth und Income Fund weist eine Jahresrendite (YTD) auf, die auf dem Nettoinventarwert (NAV) von -2 basiert. 33% und eine einjährige Rendite von -7. 07%. Die annualisierte Gesamtrendite des Fonds beträgt 5,1% über drei Jahre, 5,6% über fünf Jahre, 4,83% über 10 Jahre und 10,15% seit seiner Auflegung im März 1993. Er übertrifft die durchschnittlichen Renditen für weltweite Aktienfonds. bei NAV.

Die Anwendung der vollen Verkaufsgebühr hat erhebliche Auswirkungen auf die Erträge des Fonds. Rückgabe wird zu -12. 04, 3. 04, 4. 35, 4. 21 und 9. 87% über ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre, 10 Jahre und seit der Gründung. Der Fonds liegt auch unter der durchschnittlichen Rendite für weltweite Aktienfonds, wenn der volle Ausgabeaufschlag angewendet wird.