Finanzmärkte sind enorm komplex, aber die meisten Handelsstrategien lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Trendfolge oder Swing-Trading. Jede Strategie hat Vor- und Nachteile sowie spezifische Anforderungen, die Anleger konsequent beachten müssen, um Fehler zu vermeiden. Jedoch wenden viele Investoren diese gegensätzlichen Strategien zufällig an, ohne zu verstehen, wie dies die Rentabilität untergraben kann. Identifizieren Sie, ob Sie ein Trend-Trader oder Swingtrader sind, um Ihre Strategie richtig zu verbessern.

Theoretisch geht der Trend-Trader in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend vor und bleibt so lange positioniert, bis sich der Trend ändert. Im Gegensatz dazu arbeitet der Swing-Trader innerhalb der Grenzen von streckengebundenen Märkten, kauft bei Unterstützung und verkauft bei Widerstand. Swing-Trading funktioniert am besten für kürzere Zeiträume, während trendfolgende Strategien für Monate angewendet werden können. Die Linien haben jedoch in den letzten Jahrzehnten aufgrund der Verfügbarkeit von Echtzeit-Diagrammen für alle Zeitintervalle verschwimmen lassen.

Neue und intermediäre Trader sollten sich frühzeitig in ihrer Marktausbildung für eine dieser Disziplinen entscheiden und bis zur Beherrschung bleiben oder bis sie herausfinden, dass sie besser für die andere Vorgehensweise geeignet sind. Erfahrene Trader können diese Strategien nach Belieben kombinieren und kombinieren, indem sie oft hocheffektive Hybride entwickeln, die eine starke Disziplin erfordern, aber exzellente Ergebnisse liefern.

Diese doppelte Anstrengung funktioniert am besten für diejenigen mit starken Multitasking-Fähigkeiten, die jede Strategie innerhalb ihrer eigenen Grenzen enthalten können, während sie das Risikomanagement an die einzigartigen Eigenschaften von Hybridstrategien anpassen. Zum Beispiel erfordern typische Long-Side-Swing-Trades schnelle Exits bei Widerstand, wie etwa alte Hochs, während Trendfolger auf ihren Händen sitzen und es Wertpapieren erlauben, diese Level zu testen und zu durchbrechen. Ein hybrider Ansatz könnte darin bestehen, die Hälfte der Position bei Widerstand zu verkaufen, während die andere Hälfte für einen Ausbruch gehalten wird.

Trend Trader versus Swing Trader

Immer noch verwirrt über die wichtigsten Unterschiede zwischen Swing-Tradern und Trend-Tradern? Diese Handelsmerkmale unten helfen Ihnen, Ihren aktuellen Ansatz zu identifizieren.

• 80-20 Regel (oder Pareto-Analyse) - Die Märkte tendieren etwa 20% der Zeit und investieren die anderen 80% in Handels-, Pullback- und andere Counter-Trend-Maßnahmen, die Grenzen testen. Die Preisrate der Veränderungen steigt in den Trends, zieht den Trend-Trader an und fällt in den Handelsbereichen, was den Swingtrader anzieht.
• Die Big Picture -Trend-Händler beobachten breite wirtschaftliche, politische und ökologische Themen, die sich auf die Positionsauswahl oder das Risikomanagement auswirken könnten. Swing-Trader ignorieren diese makroökonomischen Einflüsse sicher und konzentrieren sich direkt auf kurzfristige Kursbewegungen.
• Trade Frequency -Swing-Trader führen mehr Positionen aus, halten sie jedoch für kürzere Zeitrahmen, während Trend-Trader weniger Positionen ausführen, diese aber für längere Zeitrahmen halten.
• Positionsauswahl -Trend-Trader besitzen oder leihen Wertpapiere mit den stärksten Aufwärtstrends und Abwärtstrends, während Swing-Trader Wertpapiere besitzen oder verkaufen, die auf Unterstützungs- oder Widerstandslevels liegen.
• Positionsgröße -Swing-Trader halten größere Positionen für kürzere Zeitrahmen, während Trend-Trader kleinere Positionen für längere Zeiträume halten. Swingtrader wenden häufiger Leverage an als Trendhändler.
• Positionstiming -Swing-Trader suchen ein perfektes Timing, da der durchschnittliche Gewinn oder Verlust geringer ist als bei Trend-Tradern, die den Anfang oder das Ende eines Trends verpassen und dennoch erhebliche Gewinne verbuchen können.
• Eintrittsstrategie -Trend-Trader geben Positionen ein, während Momentum stark ist, oder warten auf einen Gegentrend, um das Risiko zu senken. Swingtrader riskieren bei Unterstützung oder Widerstand, schwächen die Barriere, indem sie in die entgegengesetzte Richtung positionieren und Stopps platzieren, wo sie sich als falsch erwiesen haben.
• Exit-Strategie -Swing-Trader verlassen Positionen, wenn Stopps oder Gewinnziele erreicht werden. Trend-Trader halten Positionen, bis sich der Trend unabhängig vom Zeitrahmen ändert. Sie platzieren Stopps auf dem Preisniveau, das die Trendänderung signalisiert.

The Bottom Line

Swing-Trader und Trend-Trader führen Market-Timing-Strategien aus, die unterschiedliche Fähigkeiten erfordern. Während erfahrene Spieler diese Strategien erfolgreich mischen und aufeinander abstimmen können, sollten neue und intermediäre Trader sich auf einen Ansatz konzentrieren und sich daran halten, bis sie vollständig gemeistert sind.