Eine Möglichkeit zur Auswahl eines Investmentfonds besteht darin, zu dem Fonds mit der besten Performance zu wechseln, der von einer bestimmten Investmentfondsgesellschaft angeboten wird. Während Kapitalanlagegesellschaften gesetzlich verpflichtet sind, potenziellen Anlegern mitzuteilen, dass die frühere Wertentwicklung keine Garantie für den zukünftigen Erfolg ist, bleibt die Tatsache bestehen, dass Fonds mit anhaltend guter Performance über einen langen Zeitraum hinweg weiterhin gute Ergebnisse erzielen. Im Folgenden wird eine Übersicht über den Fonds mit der besten Performance seit der Auflegung von Aston Asset Management LLC, dem ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund ("MCGFX") gegeben.

Aston Asset Management

Aston Asset Management LLC wurde 1993 in Chicago gegründet und ist eine private Investment Management Gesellschaft, die hauptsächlich Investmentgesellschaften und vermögende Privatkunden (HNWI) bedient. Aston erstellt und verwaltet kundenorientierte Anlageportfolios in Anlageklassen von traditionellen Aktienanlagen bis hin zu alternativen Anlagen wie Managed Futures und Immobilien. Das Unternehmen lanciert und verwaltet eine Reihe von Investmentfonds in Kategorien wie inländisches und internationales Eigenkapital, festverzinsliche Wertpapiere, ausgewogene Fonds und Alternativen. Im März 2016 hatten die 27 Investmentfonds von Aston ein Gesamtnettovermögen von 9 USD. 6 Milliarden.

Der Anlageansatz von Aston Asset Management umfasst das Ziel, durch die Verwendung von Eigenforschung und Fundamentalanalyse eine bessere Aktienauswahl zu erreichen und das Portfoliokapital durch sorgfältiges Risikomanagement durch Diversifizierung und kontinuierliche Überprüfung zu schützen. Die Anlagepolitik-Gruppe von Aston, die sowohl aus Research-Analysten als auch aus einzelnen Portfoliomanagern besteht, überprüft die Aktienauswahl mindestens zweimal pro Woche. Neben individuellen Bewertungen von Beteiligungsinvestitionen untersucht und überwacht das Unternehmen makroökonomische sowie branchen- und branchenbezogene Trends.

Subadvisor Montag & Caldwell

Aston beschäftigt regelmäßig Subadvisors für Investmentfonds mit Fachkenntnissen in bestimmten Branchen oder in bestimmten Unternehmen einer Branche. Der Subadvisor für den ASTON / Montag & Caldwell Wachstumsfonds ist Montag & Caldwell LLC, dessen Aktienbewertungsprozess sich auf den projizierten Gewinn pro Aktie (EPS) und die Dividendenrate eines Unternehmens konzentriert. Der Aktienauswahlprozess zielt darauf ab, Aktien zu identifizieren, die im Verhältnis zum risikoadjustierten Fair Value eines Unternehmens unterbewertet sind und ein überdurchschnittliches EPS-Wachstum aufweisen, das mittelfristig auf 10% oder höher geschätzt wird.

ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund

Da die meisten Anlagen von Aston Asset Management in Wachstums- und Value-Aktien getätigt werden, überrascht es nicht, dass Astons bester Fonds seit seiner Gründung ein Wachstumsfonds ist, der ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund, gegründet 1994.Die durchschnittliche annualisierte Rendite des Fonds seit Auflegung beträgt beeindruckende 8. 97% und übertrifft damit die durchschnittliche Rendite von 7. 29% für den Standard & Poor's 500 Index (S & P 500) im gleichen Zeitraum. Ab Mai 2016 hatte MCGFX $ 1. 6 Milliarden an Assets under Management (AUM). Das Portfolio umfasst rund 40 Beteiligungen und weist eine relativ niedrige jährliche Portfolioumschlagshäufigkeit von 12% auf. Die erforderliche Mindestanlage beträgt $ 2 500.

Das primäre Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Ein sekundäres Ziel ist das laufende Einkommen. Die Co-Manager von MCGFX, Ron Canakaris und Andrew Jung, investieren das Fondsvermögen in Stammaktien von erstklassigen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, deren überdurchschnittliches EPS-Wachstum zum aktuellen Marktpreis unterbewertet ist, und in wandelbare Wertpapiere wie Vorzugsaktien oder Wandelanleihen. MCGFX ist überwiegend in US-Unternehmen investiert, aber Manager können einen Teil ihres Vermögens in ausländische Aktien investieren.

Ab Mai 2016 verfügten die defensiven Aktien der Konsumenten mit 29,5% über den größten Anteil des Portfolios. Auf Health Care-Aktien entfielen 21,6% des Portfolios, gefolgt von Aktien aus dem Technologiesektor mit 18,2%. Die fünf größten Portfoliopositionen des Fonds sind Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047. 06-0. 28% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109 57-0 59% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ: WBA WBAWalgs Boots Alliance Inc66. 21-0. 99% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS UPSUnited Paketdienst Inc114. 40-0. 92% Erstellt mit Highstock 4. 2 6 999) und Visa Inc. (NYSE: V 999 VVisa Inc111, 97 + 0, 55% 999, erstellt mit Highstock 4,26,999). Zusammen machen die Top-Five-Bestände 21,9% des Portfoliovermögens aus, aber keine einzelne Aktie macht mehr als 5% aus. Die Kostenquote für MCGFX beträgt 1. 05% und liegt damit leicht unter dem Durchschnitt der großen Wachstumskategorie von 1.18%. Die Dividendenrendite des Fonds beträgt 0,31%. Seine 10-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,7% übertrifft den Kategoriedurchschnitt von 6,61%. Seine Durchschnittsrendite von 9,21% liegt leicht unter dem Kategoriedurchschnitt von 9,44%. Im Juli 2016 wurde MCGFX bei 19 USD gehandelt. 74.