Invesco Ltd. ist eine unabhängige amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einer globalen Präsenz in 20 Ländern. Invesco betreibt verschiedene Markennamen, darunter Invesco, Trimark und Invesco Perpetual. Das Unternehmen bietet Anlegern verschiedene Anlagestrategien an, darunter Investmentfonds, die auf Aktien-, Renten- und alternative Strategien spezialisiert sind. Invesco verfügt über eine große Anzahl von Investmentfonds, die von Morningstar aufgrund ihrer starken Leistung und ihrer konsequenten Verwaltung hohe Bewertungen erhalten haben.

Invesco Begrenzter Begriff Kommunaler Einkommensfonds Klasse A (ATFAX)

Mit $ 2. Das Invesco Limited Term Municipal Income Fund Class A mit einem verwalteten Vermögen von 7 Milliarden (AUM) strebt einen steuerbefreiten laufenden Ertrag an, indem es in kommunale Schuldtitel investiert, die von lokalen Behörden in den gesamten Vereinigten Staaten begeben wurden. Der Fonds konzentriert seine Bestände auf Laufzeiten zwischen drei und fünf Jahren. Es ist am besten für Anleger mit hohen Steuereinnahmen geeignet. Rund 90% des Fondsvermögens sind in hochwertigen Kommunalanleihen mit einer Bonität von A oder darüber angelegt. Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Staaten, wobei Texas und New York große Zuteilungen haben. Keine einzige Beteiligung im Portfolio des Fonds hat eine Allokation von über 1%. Der Fonds hat eine durchschnittliche Laufzeit von 3. 32 Jahren und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 0. 88%.

Dies führte zu einer 10-jährigen Sharpe-Ratio von 0,92. Der Fonds hat eine 5-Sterne-Gesamtbewertung und eine 5-Jahres- und 10-Jahres-Bewertung sowie eine 4-Sterne-Bewertung erhalten. eine Dreijahresperiode in der kommunalen nationalen Kurzkategorie. Es hat eine Netto-Kostenquote von 0,61% und eine Ladegebühr von 2,50%.

Invesco European Growth Fund Klasse Y (AEDYX)

Der Invesco European Growth Fund der Klasse Y hat $ 1 angehäuft. 5 Milliarden in AUM, indem sie über verschiedene Marktkapitalisierungen in Stammaktien von Unternehmen mit Sitz in Europa investieren. Der Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf Aktien mit starken Fundamentaldaten und steigendem Gewinnwachstum. Finanzdienstleistungen und zyklische Konsumgüter haben mit einer Zuteilung von 44% das größte Gewicht im Fondsportfolio. Gemessen an der geografischen Verteilung hat Großbritannien die größte Allokation von rund 36%, während Schweizer Unternehmen rund 12% des Fondsvermögens ausmachen. Keine einzelne Beteiligung hat eine Zuteilung von mehr als 4%, und die Top-10-Positionen des Fonds machen 24% ihres Vermögens aus.

Der Fonds verfügt über eines der erfahrensten Teams von hochkompetenten Portfoliomanagern mit langjähriger Branchenerfahrung. Von 2010 bis 2015 erzielte der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7. 11% und eine Standardabweichung von 13. 35%, was einer Sharpe-Ratio von 0.58 entspricht. Morningstar hat dem Fonds eine Silber-Analystenbewertung und fünf -star Gesamtbewertung in der europäischen Aktienkategorie.Der Invesco European Growth Fund Klasse Y berechnet eine Netto-Kostenquote von 1. 12% und hat keine Ladegebühren.

Invesco Income Allokation Fund Klasse Y (ALAYX)

Der Invesco Income Allocation Fund Klasse Y ist ein Dachfonds, der in erster Linie laufende Erträge und in gewissem Umfang Kapitalwachstum durch Anlage in eine Mischung aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren anstrebt. Ertragspapiere. Der Fonds strebt typischerweise eine Allokation von 60 bis 70% in festverzinsliche Wertpapiere und von 30 bis 40% in Aktien an. Sie investiert in andere Investmentfonds von Invesco, um das Portfolio so zu gestalten, dass sie ihrem Anlageziel entspricht. Auf der Aktienseite sind die Bestände des Fonds ziemlich gut diversifiziert, wobei kein einzelner Sektor der US-Wirtschaft mehr als 19% ausmacht; Immobilien- und Konsumenten defensive Aktien haben zusammen eine Allokation von etwa 37%. Das Anleihenportfolio des Fonds besteht hauptsächlich aus Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.

Von 2010 bis 2015 generierte der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6. 01% und eine Standardabweichung von 5. 01%, was eine fünfjährige Sharpe Ratio von 1 ergibt. 18. Morningstar hat dem Fonds fünf -star Gesamt- und Fünf-Jahres-Rating sowie ein Vier-Sterne-, Drei-Jahres-Rating in der konservativen Allokationskategorie. Der Fonds hat keine Ladegebühren und berechnet eine Netto-Kostenquote von 0.60%.