Die Mikromusteranalyse befasst sich mit kleinen Kämpfen zwischen Bullen und Bären innerhalb einer Handelsspanne und misst, welche Seite eine größere Kontrolle ausübt. Während jeder Mini-Konflikt einen begrenzten Wert hat, zeigen sie häufig wiederkehrende Themen, die einen frühen Einstieg in die Ausbrüche und Pannen der Reichweite unterstützen. (Weitere Informationen finden Sie unter: In die richtige Richtung handeln. Trend-Range-Achse verstehen ). Der Prozess hat einen zusätzlichen Vorteil: Er sagt Analysten, wenn das Risiko zu hoch ist, um einen Handel in beiden Richtungen zu unterstützen.

Ein großer Schritt zurück und die Betrachtung des großen Bildes kann zu bedeutenden Beobachtungen führen, auch die Betrachtung im Kleinstmaßstab kann nützlich sein. Trends basieren auf kleinen Konflikten, die schließlich die Kontrolle für Käufer oder Verkäufer ermöglichen, so dass die Dynamik in das System einfließen kann und der Preis von einer Ebene auf die andere übertragen wird. Das Heranzoomen und Lesen des emotionalen Inhalts dieser Preisbalken kann verlässliche Vorhersagen von größeren Ereignissen liefern.

Starten Sie Ihre Mikromusteranalyse, indem Sie einige Fragen zur Handelsspanne beantworten:

• Wird der Preis schnell in den Bereich eingependelt oder dominieren chaotische Schwankungen das Muster und verwischen die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus?
• Wie schnell bricht die Kursbewegung die Hochs oder Tiefs der Range oder Trendlinien, die sich während ihrer Entwicklung entwickeln?
• Profitiert der Gewinner einer einzelnen Preisleiste von der nächsten?
• Zeigen sich Candlestick-Umkehrungen wie Dojis oder Hämmer an den extremen Bereichen?
• Erweitert oder verkleinert sich die Gesamtreichweite, wenn Staus entstehen?

Interpretation der Handlung an den Kanten

Die Preisaktion an den Rändern einer Handelsspanne ist besonders nützlich, um das endgültige Ergebnis vorherzusagen, da sie zeigt, wie Käufer und Verkäufer reagieren, wenn ihre Positionen unter Druck geraten. Dies geschieht, weil sich die Stopps in der Nähe dieser Extremwerte ansammeln, die Volatilität erhöhen und emotionale Entscheidungen erzwingen, die ihre Risikobereitschaft widerspiegeln. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Die Bedeutung Psychologie und Disziplin ).

Umkehrungen auf diesen Ebenen deuten darauf hin, dass die Macht in diese Richtung abnimmt und die Macht in die entgegengesetzte Richtung wächst - vermeiden Sie jedoch, die Richtungsentscheidungen über eine breite Richtung von einem einzigen Turnaround aus zu fassen. Eine Progression auf beiden Seiten des Handelsbereichs ist erforderlich, um Genauigkeit mit längerfristiger Vorhersage zu erreichen. Zu einem ähnlichen Thema siehe: Die Grundlagen des Handels S & P 500 Preisentwicklung ) .

Akamai Technologies (AKAM AKAMAkamai Technologies Inc53. 01 + 1. 38% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) wurde nach einem soliden Aufwärtstrend bei 72 Punkten abgeschlossen und zieht sich zurück. Die zweimonatige Handelsspanne generierte eine Reihe von Mini-Konflikten, die schließlich zu einer starken Fortsetzung der Rallye führten.Horizontale Linien in der ersten Verkaufswelle zwischen 72 und 69 setzen Grenzen, die die Intensität der Kauf- und Verkaufskraft aufdecken können. Der erste Test am Tief wurde gekauft (1), wodurch die Entwicklungsbandbreite gestärkt und die Unterstützung auf diesem Niveau gestärkt wurde.

Ein Ausbruchversuch eine Woche später erzeugte einen einzigen gesunden Kaufbalken (2), der unterdurchschnittlich gedruckt wurde, was die Rallye in Frage stellte. Das Momentum verblasste schnell und löste eine Umkehr aus, die den Kurs in die Handelsspanne zurückführte (3). Der Rückgang hielt hoffnungsvolle Breakout-Käufer gefangen, was sich in dem großen roten Balken durch 72 bemerkbar macht, aber die Verkäufer konnten nicht kapitalisieren und die Sicherheit zurück auf die Range-Unterstützung in der Nähe von 69 legen. Stattdessen erzeugten frische Käufer ein höheres Tief, das den Preis in einen neutralen Zustand zurückführt. .. (Zu einem verwandten Hinweis siehe: 3 Gründe, keine Range Breakouts zu handeln ).

Die kongestive Aktion innerhalb der oberen Hälfte des ursprünglichen Bereichs übernimmt dann die Kontrolle und erzeugt eine kleine Serie von höheren Tiefs, die eine Trendlinie (4) und eine Widerstandswand bei 72 (5) ergeben. Die Lautstärke sinkt auf den niedrigsten Stand seit einigen Monaten (6) und entspricht dem leisen Band. Dies kann als Schwäche missverstanden werden, aber es ist ein neutraler Zustand, der aufmerksame Händler aufhorchen lässt, weil die Chancen für einen neuen Trend rapide steigen. Dies setzt sich im April in Bewegung, beginnend mit einem Ausbruch oberhalb der oberen blauen Linie (7), der ein viel höheres Volumen als der März-Versuch druckt. (Siehe: Das Nutzen von Trendlinien ).

Bottom Line

Mikromuster innerhalb von Handelsbereichen offenbaren versteckte Charakteristika des Bull-Bear-Kampfes. Untersuchen Sie sie durch die Kernelemente Preis und Volumen und suchen Sie nach wiederkehrenden Themen, die Ausbrüche oder Pannen vorhersagen.