Wie kann ein Investor das Zinsrisiko reduzieren?

Was bedeutet Zinsfestschreibung? Einfach erklärt (Immobilien Definitionen) (November 2024)

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Wie kann ein Investor das Zinsrisiko reduzieren?
Anonim
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Anleger können Zinsänderungsrisiken durch Terminkontrakte, Zinsswaps und Futures reduzieren. Anleger können ein reduziertes Zinsrisiko wünschen, um die Unsicherheit bei sich ändernden Zinssätzen, die den Wert ihrer Anlagen beeinträchtigen, zu verringern. Dieses Risiko ist für Anleger in Anleihen, Immobilien-Investment-Trusts (REITs) und anderen Aktien, bei denen Dividenden einen guten Teil der Cashflows ausmachen, höher.

In erster Linie sind Anleger besorgt über das Zinsrisiko, wenn sie sich Sorgen über Inflationsdruck, übermäßige Staatsausgaben oder eine instabile Währung machen. All diese Faktoren können zu einer höheren Inflation führen, was zu höheren Zinsen führt. Höhere Zinssätze sind besonders nachteilig für festverzinsliche Wertpapiere, da die Cashflows an Wert verlieren.

Terminkontrakte sind Vereinbarungen zwischen zwei Parteien, wobei eine Partei die andere zahlt, um einen Zinssatz für einen längeren Zeitraum zu sperren. Dies ist ein vorsichtiger Schritt, wenn die Zinssätze günstig sind. Ein nachteiliger Effekt ist natürlich, dass das Unternehmen keine weiteren Zinssenkungen in Kauf nehmen kann. Ein Beispiel dafür sind Eigenheimbesitzer, die niedrige Zinsen nutzen, indem sie ihre Hypotheken refinanzieren. Andere können von variabel verzinslichen Hypotheken zu festverzinslichen Hypotheken wechseln.

Zinsswaps sind Vereinbarungen zwischen zwei Parteien, in denen sie sich bereit erklären, sich gegenseitig die Differenz zwischen festen Zinssätzen und variablen Zinssätzen zu zahlen. Grundsätzlich übernimmt eine Partei das Zinsrisiko und wird dafür kompensiert.

Futures ähneln Terminkontrakten und Zinsswaps, es sei denn, es gibt einen Intermediär. Das macht die Anordnung teurer, aber es gibt weniger Chancen, dass eine Partei ihre Verpflichtungen nicht erfüllt. Dies ist die liquideste Option für Anleger.