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Beim Bestimmen der Stop-Loss-Order-Platzierung geht es um das Targeting einer zulässigen Risikogrenzschwelle. Dieser Preis sollte strategisch mit der Absicht abgeleitet werden, Verluste zu begrenzen. Wenn zum Beispiel eine Aktie bei $ 30 gekauft wird und der Stop-Loss bei $ 24 platziert wird, begrenzt der Stop-Loss die Aufnahme auf der Unterseite auf 20% der ursprünglichen Position. Wenn die 20% -Schwelle dort liegt, wo Sie sich wohl fühlen, platzieren Sie einen Trailing-Stop-Loss.

Es gibt viele Theorien zur Stop-Loss-Platzierung. Technische Händler suchen immer nach Möglichkeiten, den Markt zu terminieren, und unterschiedliche Stop- oder Limit-Orders haben unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten, abhängig von der Art der implementierten Timing-Techniken. Einige Theorien verwenden universelle Platzierungen (z. B. 6% Trailing Stops für alle Wertpapiere), und einige Theorien verwenden Sicherheits- oder strukturspezifische Platzierungen (einschließlich durchschnittlicher wahrer Range-Prozent-Stopps).

Zu ​​den gebräuchlichen Methoden gehören die oben beschriebene prozentuale Methode, die Unterstützungsmethode (die harte Stopps zu einem festgelegten Preis beinhaltet) und die gleitende Durchschnittsmethode (bei der Stoppverluste knapp unterhalb eines längerfristigen Durchschnittspreis).

Swingtrader verwenden oft eine mehrtägige Hoch / Tief-Methode, bei der Stopps zum niedrigen Preis eines vorher festgelegten Handelstages platziert werden. Zum Beispiel könnten Tiefs konsistent am zweitägigen Tief platziert werden. Mehr geduldige Händler könnten Anzeigestopps verwenden, die auf einer größeren Trendanalyse basieren. Indikatorstopps werden oft mit anderen technischen Indikatoren wie dem relativen Stärkeindex (RSI) gekoppelt.

Trader sollten ihre eigenen Risikotoleranzen bewerten, um Stop-Loss-Platzierungen zu bestimmen. Spezifische Märkte oder Wertpapiere sollten untersucht werden, um zu verstehen, ob Retracements üblich sind. Wertpapiere, die Retracements aufweisen, erfordern eine aktivere Stop-Loss- und Re-Entry-Strategie. Stop-Loss-Verluste sind eine Form von Gewinnmitnahme und Risikomanagement, aber sie garantieren keine Rentabilität.