Die Berechnung des freien Cashflows ist für Investoren und Kreditgeber nützlich, um den Erfolg eines Unternehmens zu bewerten. Um eine Excel-Tabelle zur Berechnung des operativen Cashflows zu erstellen, führen Sie zuerst die erste Zellenzeile zusammen (zwischen den Spalten A bis N). Diese Zeile dient dazu, dieses Dokument zu benennen, z. B. "Cash Flow 2014-2015". Wiederholen Sie den gleichen Schritt für die zweite Zeile. Diese Zeile dient zum Schreiben des Geschäftsnamens.
Geben Sie in den Zellen B4 bis M4 jeweils einen Monat des Jahres mit dem Beginn des Steuerjahres an. Geben Sie in A5 "Eröffnungsbilanz" ein. Geben Sie in A7 bis A12 Folgendes ein: "Geld in" (A7), "Eigentümerkapital" (A8), "Bankdarlehen" (A9), "Verkäufe" (A10), "Sonstige" (A11) und "Gesamt" Geld in "(A12). In A12 bis M12 einen Rand oben platzieren. Diese Zellen repräsentieren das Geld, das in das Geschäft fließt.
Ändern Sie die Ränder von Spalte A, um alle Wörter in diesen Zellen bequem anzupassen. Geben Sie in A14 "Money Out" ein, das alle Kosten des Unternehmens berücksichtigt. Geben Sie Folgendes in die dafür vorgesehenen Felder ein: "Darlehensrückzahlungen" (A16), "Waren zum Weiterverkauf" (A18), "Equipment" (A19), "Werbung" (A21), "Website" (A22), "Händler" ( A23), "Porto" (A24) "Stationär" (A25) und "Geldbetrag insgesamt" (A27). Fügen Sie die notwendigen Ausgaben in den Spalten B bis M hinzu.
Platzieren Sie für A27 bis M27 einen Rand oben. Markieren Sie alle Zellen zwischen B5 bis M27, klicken Sie auf Zellen formatieren, gehen Sie zu Zahlen und dann zu Buchhaltung. Formatieren Sie es so, dass die Zellenwerte zwei Dezimalstellen haben. Geben Sie in B12 "= SUM (B8: B11)" ein und drücken Sie die Eingabetaste. Ziehen Sie diese Formel für jeden Monat hin und her. Geben Sie in B27 "= SUM (B16: B26)" ein und drücken Sie die Eingabetaste. Ziehen Sie diese Formel für jeden Monat über die Excel-Tabelle. Geben Sie in A29 "Closing Balance" ein. Geben Sie in Zelle B29 die folgende Formel ein: "= B5 + B12-B27." Ziehen Sie diese Formel für jeden Monat in die Zelle (in Zelle M27).
Zum Schluss geben Sie für jeden Monat alle Werte ein, die für Ihr Unternehmen spezifisch sind. Die Schlussbilanzzeile stellt den operativen Cashflow dar und gibt auch das Budget eines Unternehmens an.
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