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Das Konzept der Hebelwirkung wird sowohl von Investoren als auch von Unternehmen verwendet. Anleger nutzen Hebelwirkung, um die Renditen einer Anlage deutlich zu erhöhen. Sie hebeln ihre Anlagen aus, indem sie verschiedene Instrumente einsetzen, die Optionen, Futures und Margin-Konten beinhalten. Unternehmen können Hebel zur Finanzierung ihrer Vermögenswerte nutzen. Mit anderen Worten, Unternehmen können anstelle von Aktien zur Kapitalbeschaffung Fremdfinanzierungen verwenden, um in den Geschäftsbetrieb zu investieren, um den Shareholder Value zu steigern. (Für weitere Informationen siehe Was meinen die Leute, wenn sie sagen, dass Schulden eine relativ billigere Form der Finanzierung sind als Eigenkapital? )

Im Forex nutzen Anleger Hebelwirkung, um von den Wechselkursschwankungen zwischen zwei verschiedenen Ländern zu profitieren. Die Hebelwirkung, die im Devisenmarkt erreichbar ist, ist eine der höchsten, die Anleger erhalten können. Leverage ist ein Darlehen, das einem Anleger von dem Broker zur Verfügung gestellt wird, der das Forex-Konto des Anlegers oder Händlers verwaltet. Wenn sich ein Händler für den Forex-Markt entscheidet, muss er zunächst ein Margin-Konto bei einem Forex-Broker eröffnen. In der Regel ist die Höhe der bereitgestellten Hebelwirkung entweder 50: 1, 100: 1 oder 200: 1, abhängig vom Broker und der Größe der Position, an der der Anleger handelt. was bedeutet das? Eine Leverage Ratio von 50: 1 bedeutet, dass die Mindestmargin-Anforderung für den Händler 1/50 = 2% ist. Ein Verhältnis von 100: 1 bedeutet, dass der Händler mindestens 1/100 = 1% des Gesamtwerts des Handels haben muss, der als Bargeld auf dem Handelskonto verfügbar ist, und so weiter. Der Standardhandel wird auf 100 000 Einheiten der Währung durchgeführt, so dass für einen Handel dieser Größe der zur Verfügung gestellte Hebel in der Regel 50: 1 oder 100: 1 ist. Der Hebel von 200: 1 wird normalerweise für Positionen von 50.000 $ oder weniger verwendet.

[Bei der Hebelwirkung ist es wichtig, Risikomanagementtechniken einzusetzen, um Verluste zu begrenzen. Viele Formen des Risikomanagements fallen unter den Dach der technischen Analyse. Zum Beispiel können Stop-Loss-Punkte in der Nähe von Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus gesetzt werden. Der Kurs "Technische Analyse" von Investopedia bietet einen ausführlichen Überblick über diese Konzepte und andere, die Ihnen helfen, ein erfolgreicher Trader zu werden.]

Um mit einer Marge von 1% 100.000 USD zu handeln, muss ein Anleger nur 1 USD einzahlen. 000 in sein Margin-Konto. Der Hebel für einen solchen Trade beträgt 100: 1. Der Hebel dieser Größe ist deutlich größer als der Hebel, der üblicherweise bei Aktien und dem 15: 1-Hebel am Terminmarkt zur Verfügung steht. Obwohl eine Hebelwirkung von 100: 1 extrem riskant erscheint, ist das Risiko deutlich geringer, wenn man bedenkt, dass sich die Währungspreise im Intraday-Handel normalerweise um weniger als 1% ändern.Wenn Währungen so stark schwanken wie Aktien, wären Broker nicht in der Lage, so viel Fremdkapital zur Verfügung zu stellen.

Obwohl die Fähigkeit, durch Hebelwirkung beträchtliche Gewinne zu erzielen, beträchtlich ist, kann Hebelwirkung auch gegen Anleger wirken. Wenn sich beispielsweise die Währung, die einem Ihrer Trades zugrunde liegt, in die entgegengesetzte Richtung bewegt, von der Sie glaubten, dass sie stattfindet, wird die Hebelwirkung die potenziellen Verluste stark erhöhen. Um eine solche Katastrophe zu vermeiden, implementieren Devisenhändler normalerweise einen strikten Handelsstil, der die Verwendung von Stop- und Limit-Orders einschließt.

Gehen wir tiefer in die Verwendung von Hebel- und Handelsstrategien ein - Lesen Sie den Margin-Handel, welche Order zu verwenden? Stop-Loss oder Stop-Limit? und Forex Leverage: Ein zweischneidiges Schwert.