Während Anfänger Trader eher Handelsfehler machen, stolpern sogar die erfahrensten Trader von Zeit zu Zeit. Aber was einen guten Trader von einem mittelmäßigen unterscheidet, ist die Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen und sich zu verbessern. Hier sind einige der häufigsten Handelsfehler und die besten Möglichkeiten, um sie nicht zu wiederholen. ( Mehr über Rookie-Fehler siehe Die schlimmsten Fehler, die Anfänger-Trader machen)

Handelsfehler 1: Übermäßige Hebelwirkung

Händler nehmen in der Regel eine übermäßige Hebelwirkung ein, da sie nur über ein begrenztes Eigenkapital verfügen, um mit ihnen zu handeln. Hebelwirkung ist verlockend wegen seiner Fähigkeit, positive Erträge zu steigern. Aber auf der anderen Seite kann es auch negative Renditen vergrößern. Während die Anhäufung von zusätzlichem Kapital nicht einfach ist, vermeiden Sie die Versuchung, zu viel Einfluss zu übernehmen, indem Sie berücksichtigen, dass geliehene Mittel zurückgezahlt werden müssen. Nur weil ein Hebel von 4: 1 für Aktienhandel und 50: 1 für Devisenhandel verfügbar ist, heißt das nicht, dass Sie ihn verwenden sollten.

Nichtsdestotrotz, wenn Sie ein hohes Maß an Hebelwirkung einsetzen, sollten Sie einen Spielplan entwickeln, um Ihre Verluste zu begrenzen und sich daran zu halten. Ansonsten gräbt man sich vielleicht in ein Loch, aus dem es sehr schwer werden wird herauszukommen.

Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben eine Marge von $ 25.000 und basierend auf einer Hebelwirkung von 4: 1 eine Handelsposition von $ 100.000. Selbst vor der Platzierung dieser Order sollten Sie bereits einen Stop-Loss als harte Linie im Sand. Wenn Sie Ihre Verluste steigen lassen, würde nur ein Verlust von 10 Prozent auf dieser Handelsposition 40 Prozent Ihrer Marge auslöschen und Ihre Fähigkeit zu handeln einschränken, bis Sie sie auf das von US-Finanzaufsichtsbehörden für den Tageshandel vorgeschriebene Minimum von 25.000 Dollar zurückführen. Es ist viel besser, einen gepanzerten Stop-Loss (von sagen wir 1 Prozent) einzubauen, so dass Sie Ihr Anfangskapital zumindest konserviert haben, wenn der Handel nicht funktioniert.

Trading Mistake 2: In hochkonzentrierten Positionen

In stark konzentrierten Positionen zu arbeiten kann für einen erfahrenen und qualifizierten Trader funktionieren, aber für die meisten Menschen ist dies ein riskantes Trading-Verhalten, das erst behoben werden muss. führt zu einer Handelskatastrophe. Einige der größten Handelsverluste sind aufgetreten, weil ein Händler von den Vorzügen seiner Handelsstrategie so überzeugt war (wir verwenden hier das männliche Pronomen, weil die Täter der größten Handelsverluste in der Geschichte fast ausschließlich männlich waren), dass er die Winde und fügte hinzu, eine Handelsposition, auch wenn es nicht funktionierte. Breiten Sie Ihre Einsätze aus, anstatt alles auf einen einzelnen Bestand oder Vermögenswert zu setzen. Berechnen Sie den maximalen Verlust, der auftreten könnte, wenn ein konzentrierter Handel nach Süden geht, und vergleichen Sie diesen mit dem Verlust, der sich aus einer diversifizierten Strategie ergibt (z. B. Long-Short- oder Pair-Trading).Den meisten Händlern ist es viel besser, eine diversifizierte Strategie zu wählen.

Trading Mistake 3: Zu häufiges Handeln

Zu ​​häufiges Handeln ist ein anderes Muster riskanten Verhaltens, das angegangen werden muss, bevor man eine Lektion von der Schule der harten Schläge erhält. Ein häufiger Grund für das Overtrading ist, dass der Trader sich gezwungen fühlt, ein paar Trades zu machen, nachdem er einige Stunden lang auf die Bildschirme gestarrt hat. Geschäfte, die ohne angemessene Hausaufgaben oder eine zwingende Rechtfertigung abgeschlossen werden, müssen möglicherweise schnell rückgängig gemacht werden, um Verluste zu begrenzen. Es ist besser, Vorarbeiten für einen Trade zu leisten, bevor man ihn betritt. Halten Sie ein detailliertes Protokoll Ihrer Trades bereit, damit Sie die negativen Auswirkungen von Overtrading auf Ihr Vermögen bewerten können.

Wie Warren Buffett in Das Tao von Warren Buffett sagt: "Du musst nicht alles schwingen - du kannst auf deinen Platz warten. "Indem Sie Ihre Zeit für den richtigen Handel abwarten, können Sie viele Singles und Doppel und sogar gelegentliche Home Run abholen.

Trading Mistake 4: Nicht am Spielplan festhalten

Es gibt endlose Möglichkeiten, vom Spielplan abzuweichen, in der Regel durch kleine Änderungen und Anpassungen. Es könnte sein, einen Stop-Loss zu ändern oder zu entfernen, wenn ein Trade in Gefahr ist, ihn auszulösen, zu einer verlierenden Long-Position zu mitteln oder zu einer verlierenden Short-Position zu addieren oder zu lange in einem profitablen Trade zu bleiben. Die Gefahr besteht hier darin, dass das Aufgeben des Spielplans zu steigenden Verlusten führen oder einen Gewinn in einen Verlust verwandeln kann. Denken Sie daran, dass Disziplin eine der Schlüsselfaktoren ist, die erfolgreiche Trader besitzen. Arbeiten Sie an einer bewussten Handelsdisziplin, indem Sie die von Ihnen entwickelte Strategie befolgen und Ihre definierten Ein- und Ausstiegspunkte für Trades einhalten.

Handelsfehler 5: Verzerrte Risiko-Belohnung

Bewerten Sie die Risiko-Belohnung für einen Handel, bevor Sie einsteigen, da es am besten ist, einen Handel mit einer verzerrten Risiko-Rendite zu vermeiden. Ein klassisches Beispiel für ein solches Geschäft ist das Schreiben von Optionen, wobei die maximale Belohnung für den Optionsschreiber die erhaltene Prämie ist, das maximale Risiko jedoch theoretisch unbegrenzt ist. Trotzdem gibt es viele Trader, die bereit sind, Optionen zu schreiben, weil die Chancen auf der Seite des Optionsschreibers liegen. Trades mit einem verzerrten Risiko-Rendite-Profil sind nur dann erwägenswert, wenn Sie bereits über die erforderliche Handelserfahrung verfügen, über eine geeignete Risikominderungsstrategie verfügen und kein Kapitalmangel aufweisen. Wenn Sie nicht alle diese Attribute besitzen, suchen Sie nach Trades mit einem ausgewogeneren Risiko-Rendite-Profil.

Trading Mistake 6: Der Versuch, sich selbst zu verschaffen

"Werde nicht verrückt, werde gleich", mag eine gute Schlagzeile für einen Hollywood-Blockbuster sein, aber es ist ein schrecklicher Rat für einen Trader. Unerfahrene Trader werden es finden. Es ist sehr schwierig, sich mit Verlusten aus dem Handel zu versöhnen, und die Versuchung ist oft, sich zu "sichern", indem man versucht, die Verluste zurückzubekommen. Diese Situation ist mit Gefahren behaftet, weil der Händler voreilige und uninformierte Handelsentscheidungen treffen kann. sein emotionaler Zustand: Diese Trades könnten sogar noch mehr Geld verlieren.Eine bessere Vorgehensweise wäre, den Handel für den Tag zu stoppen und am nächsten Tag neu zu beginnen.

Handelsfehler 7: Ignorant oder uninformiert

Da die Finanzmärkte die Besten und Klügsten anziehen, mussten sich die Händler immer mit den besten Köpfen der Branche messen, von denen viele den Vorteil haben, sehr tiefe Taschen zu haben. und praktisch unbegrenzte Ressourcen in Bezug auf Handelsplattformen, analytische Software und Forschungsfähigkeit. Wie kann ein kleiner Trader mit begrenztem Kapital und wenigen Ressourcen sogar die Gewinnchancen nutzen? Durch Wissen und Information. Wenn Sie die Leidenschaft haben, können Sie mit ein wenig Aufwand eine Wissensbasis für den Handel entwickeln, indem Sie Kurse und Online-Material sorgfältig durchgehen (wenngleich es beim Informationsfluss immer noch zu einem Nachteil für institutionelle Händler in den großen Finanzzentren kommt). .. Mit den Worten des legendären Traders Paul Tudor Jones: "Das Geheimnis, aus Trading-Sicht erfolgreich zu sein, ist ein unermüdlicher und unsterblicher Informations- und Wissensdurst." Machen Sie also Ihre Hausaufgaben und Ihre Forschung, bevor Sie einen Handel einleiten, denn Sie können sicher sein, dass Millionen von anderen Händlern sind.

The Bottom Line

So wie Irren menschlich ist, sind Handelsfehler unvermeidbar. Erfolgreiche Trader lernen aus ihren Fehlern, damit sie es in Zukunft nicht noch einmal machen können.