Whipsaws verwalten, um eine effektive Handelsstrategie zu entwickeln (AMZN, ADBE)

Whipsaws zum Aufbau einer effektiven Handelsstrategie (AMZN, ADBE) verwalten

Eine Whipsaw ist eine volatile Kursbewegung, bei der eine Sicherheit in einem chaotischen Muster hin und her schwingt, das offensichtliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus durchkreuzt. Dies tritt häufig in modernen Märkten auf, die Gewinne zunichte machen und das Konfidenzniveau senken. Während es verwirrend sein kann, können Trader und Market-Timer Whipsaws verwalten, indem sie sich die Preisstruktur ansehen, bevor sich das Muster entwickelt.

Whipsaws neigen dazu, in eine von zwei Kategorien zu fallen. Bei der ersten Art bricht die Sicherheit neue Wege und kehrt dann um, was einen fehlgeschlagenen Durchbruch oder eine Panne auslöst. (Für mehr lesen Sie: How To Trade & Profit von Musterfehlern ). Es gibt Risikomanagementregeln, die in diesem Fall bei der Gewinnproduktion helfen, was in unseren räuberischen algorithmischen Märkten immer häufiger geworden ist.

Die zweite Art erfordert mehr Aufmerksamkeit, wobei die gegenteilige Handlung oft über Wochen oder Monate anhält, bevor ein Trend auftaucht und der Preis das umstrittene Gebiet verlässt. Während diese Whipsaw als eine gut organisierte Handelsspanne beginnen kann, entwickelt sie sich schnell zu einem Albtraum aus höheren Hochs, tieferen Tiefs, Lücken und plötzlichen Umkehrungen. Zwei technische Studien werden zeigen, was nötig ist, um diese Peitschenschläge in die vorteilhaftesten Ergebnisse zu bringen:

  • Welcher Preisbewegung ging der Walzensäge voraus?
  • Was geschah in der Vergangenheit bei ähnlichen Preisniveaus?

Untersuchen Sie den vorherigen Trend

Sehen Sie sich den Trend an, der der Whipsaw vorausgeht, und den Bereich, den sie abdeckt. Stellt das Wertpapier vor der Konfliktperiode ein neues Hoch oder Tief ein oder druckt es innerhalb einer größeren Handelsspanne? Whipsaws, die innerhalb vorheriger Bereiche gut enthalten sind, liefern Basisperioden, in denen ein scharfer Konflikt zwischen Käufern und Verkäufern eine Reihe von Tests und Umkehrungen auslöst.

Diese können auftreten, wenn ein Wertpapier in einem Aufwärtstrend von einem Tief in einem Aufwärtstrend abhebt oder sich von einem Hoch in einem Abwärtstrend zurückzieht, wobei ein Umkehrmuster hinterlassen wird, das keine angemessene Sponsorenwirkung erzielt. Einfach ausgedrückt kaufen Longs eine neue Basis oder Shorts verkaufen eine neue Spitze, aber ein schwaches Volumen ändert nichts an den technischen Eigenschaften, wodurch die Umkehrung trotz Lehrbuchmustern Konfliktrunden ausgesetzt wird. (Weitere Informationen finden Sie unter: Analysieren von Diagrammmustern ).

Messen Sie den Trend anhand eines Fibonacci-Gitters, wenn Whipsaws bei neuen Hochs oder Tiefs auftreten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Platzieren von Fibonacci-Grids ist der Schlüssel zu Ihrer Handelsstrategie ). Sie werden oft feststellen, dass das Muster im oberen 38% Retracement enthalten ist. Fügen Sie ein zweites Gitter mit einer kleineren Harmonischen hinzu, indem Sie das nächst höhere Tief in einem Aufwärtstrend oder ein niedrigeres Hoch in einem Abwärtstrend finden. Diese zusätzliche Ebene extrahiert Ordnung aus dem Chaos und schneidet sich auf Kursniveaus, die wichtige Wendepunkte innerhalb des abgehackten Musters vorhersagen.

Adobe Systems (ADBE ADBEAdobe Systems Inc182. 30 + 0. 75% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) stieg von 49 auf 61 und fiel in eine fast zwei Monate andauernde Putzsäge. .. Tiefere Tiefs und höhere Hochs weisen auf Stop-Running und andere räuberische Aktionen hin, die in diesen chaotischen Mustern üblich sind. Ein Fibonacci-Raster enthält die Whipsaw innerhalb des 38% Rallye-Retracement, während ein zweites Raster über die November-Dezember-Rallye die Tiefs innerhalb von 38% und 50% Retracement-Level einschränkt, was auf eine harmonische Unterstützung zwischen 57 und 58 hindeutet.

Prüfung früherer Maßnahmen bei ähnlichen Ebenen

Bei der Prüfung von Whipsaws innerhalb langfristiger oder kurzfristiger Handelsspannen sollten Sie sich frühere Maßnahmen bei ähnlichen Kursniveaus ansehen. Dies ist ein fraktaler Prozess, bei dem sich kurzfristige Trader auf die vor Stunden oder Tagen gekreuzten Niveaus konzentrieren, während Markt-Timer zurückblicken und Ebenen untersuchen, die vor Monaten oder Jahren getroffen wurden. Lokalisieren Sie Lücken, insbesondere ungefüllte, sowie Höhen oder Tiefen, die in der aktuellen Walzenszene auftreten können. (Lesen Sie mehr in: Effektives Lückenmanagement für Ihre Handelsstrategie ). Suchen Sie nach möglichen Volumen, die starke Emotionen und einen Konflikt zwischen Käufern und Verkäufern signalisieren. Betrachten Sie die Möglichkeit, dass sich dieses Mal eine ähnliche Aktion entfalten wird.

Diese "Trend-Spiegel" -Analyse kann das Hauptthema der aktuellen Whipsaw aufdecken, was eine Neujustierung der Strategien erlaubt, wenn sie positioniert ist, und eine defensivere Haltung, wenn sie ausfällt. Es identifiziert auch Unterstützungs- und Widerstandszonen, die durch das chaotische Muster maskiert werden können. Dies wiederum führt zu neuen Eintrittspreisen, bei denen die Whipsaw zu Ende geht, was eine Trendfolgestrategie begünstigt. (Erfahren Sie mehr durch Lesen: Kombinieren von Trend-Following- und Countertrend-Indikatoren ).

A 2012 Amazon (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 111. 60 + 1. 59% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hoher Durchbruch ausgelöst eine 4-monatige Whipsaw. Die vertikale Rallye füllte das letzte Stück der Lücke von 2012 zwischen 200 und 225 (blaue Linien) und druckte eine ebenso große Lücke, die eine chaotische Umkehr auslöste. Ein Fibonacci-Raster, das über den vorherigen Abwärtstrend gelegt wurde, organisierte die volatile Aktion, wobei die Rally am 78. 6% Sell-Off-Retracement endete, während sich die Unterstützung beim 50% -Retracement entwickelte.

Bottom Line

Betrachten Sie vergangene Maßnahmen, um die flüchtigen Charakteristika einer Whipsaw zu bestimmen und harmonische Niveaus zu identifizieren, die niedrige Einstiegspreise für Risiken bieten können.