U. S. Börsen listen mehr als 8.000 Ausgaben auf, aber der typische Händler oder Fondsmanager greift nur einen Bruchteil dieses Kopfgeldes auf, weil es ihnen nicht gelungen ist, effektive Beobachtungslisten zu erstellen. Dies geschieht, weil die Ermittlung von Aktien, die Arbeitsstrategien vollständig unterstützen, eine Reihe von Fähigkeiten erfordert, die bei den meisten Teilnehmern fehlen. Trotz der Lernkurve lohnt sich die Anstrengung, weil sie eine Handelsgrenze markiert, die ein Leben lang dauert (mehr dazu finden Sie unter Die entscheidende Bedeutung der Definition Ihrer Trading Edge).

Eine gut organisierte Watchlist erfordert ein Verständnis unseres modernen Marktumfelds, wie sich unterschiedliche Kapitalisierungsniveaus auf die Preisentwicklung auswirken und wie verschiedene Sektoren im Laufe der Zeit auf Katalysatoren reagieren. Saisonalität, Sentimentalität und Konjunkturzyklen spielen eine wichtige Rolle bei der Auswahl von Kandidaten, denen Sie täglich, wöchentlich oder monatlich folgen möchten. Es ist ein komplizierter Prozess, der tägliche Wartung erfordert, aber die langfristigen und kurzfristigen Belohnungen sind die Mühe wert.

Allgemeine Richtlinien

Die Anforderungen an die Beobachtungsliste richten sich nach der Zeitspanne, die der Teilnehmer traden muss, und folgen den Finanzmärkten. Ein Teilzeitgeber, der jede Woche ein paar Positionen spielt, kann die Dinge einfach halten, indem er eine Liste von 50 bis 100 Problemen auswählt, die täglich verfolgt werden müssen. Engagierte Heimtrader und alle Ebenen von Marktexperten müssen mehr Zeit für diese Aufgabe aufwenden, indem sie eine Primärdatenbank mit 300 bis 500 Aktien und eine Sekundärliste erstellen, die auf ihre Handelsbildschirme passt.

Als allgemeine Regel gilt, dass jeder Handelsbildschirm 25 bis 75 Ausgaben aufnehmen kann, abhängig vom Platzbedarf von Charts, Scannern, Newstickern und Markttiefenfenstern. Es ist eine gute Idee, mindestens einen Bildschirm ganz den Tickern zu widmen, wobei jeder Eintrag nur zwei oder drei Felder anzeigt, einschließlich des letzten Preises, der Nettoveränderung und der prozentualen Änderung. Fügen Sie dieser Seite ein einzelnes Diagramm hinzu, wenn Sie visuell ausgerichtet sind und die Ticker verknüpfen, um eine schnelle Überprüfung der Kursmuster während des Handelstages zu ermöglichen.

Erstellen einer Datenbank

Aktien, die täglich auf Ihren Handelsbildschirmen auftauchen, können aus mehreren Quellen stammen, aber eine sorgfältig gepflegte Datenbank bietet die Mehrheit dieser Probleme und ermöglicht eine kontinuierliche Auffüllung, wenn ein bestimmtes Sicherheitssystem aufgrund technischer Verstöße verworfen wird. langweiliges Handeln oder eine Verschiebung des Markttonus. Datenbanken müssen proaktiv verwaltet werden, mit bestimmten Regeln, die die Liste hinzufügen und von der Liste subtrahieren, sowie mit der Größenverwaltung, um sicherzustellen, dass sie nur so groß wird, wie Sie verwalten können.

Starten Sie die Datenbank, indem Sie eine Handvoll Marktführer hinzufügen, oder Nachzügler, wenn Sie sich auf die kurze Seite konzentrieren, von jedem wichtigen Sektor und Kapitalisierungsebene bis zu 250 Millionen US-Dollar.Diese Sektorlisten sind im Internet und in den meisten Charting-Softwarepaketen weit verbreitet. Vermeiden Sie während dieses Schritts gering gehandelte Emissionen, da die meisten breite Bid-Ask-Spreads aufweisen, die für einen aktiven Handelsstil nicht geeignet sind. Erstellen Sie als Nächstes eine Liste Ihrer Lieblingsaktien, die höchstwahrscheinlich weit verbreitete Themen enthalten, die bei der Handelsgemeinschaft beliebt sind, wie Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Created with Highstock 4 2 6, 999, Amazon. com, Inc. (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 111. 60 + 1. 59% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc178. 920. 00% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Fügen Sie diese Liste als permanente Gruppe zur Datenbank hinzu, in der Sie alle Arten von Aufwärtstrends und Abwärtstrends beobachten können. Überspringen Sie keine Sektoren, die Sie zu diesem Zeitpunkt nicht handeln, denn Sie wollen in Betrieb sein, wenn das Rotationsverhalten auf den Markt kommt und sie plötzlich zu den Lieblingen der Wall Street werden. Nehmen Sie sich also die Zeit, alle Gruppen durchzusehen, einschließlich REITs, Utilities und High-Yield-Instrumente, die Trader bei der Suche nach Opportunitäten vermeiden. Ausländische Aktien, die als ADRs (American Depository Receipts) gehandelt werden, können ebenfalls hinzugefügt werden, solange Sie bei sehr liquiden Emissionen und Charts bleiben, die aufgrund von nächtlichen Lücken nicht mit Löchern übersät sind.

Suche nach Gewinnern

Jetzt ist es an der Zeit, den Markt zu scannen und nach Aktien zu suchen, die bestimmte Kriterien erfüllen, die Ihrem Handelsstil entsprechen. Sobald diese Probleme der Datenbank hinzugefügt wurden, verfügen Sie über eine Arbeitsliste, die für bestimmte Muster und Setups nächtlich erneut gescannt werden kann. Außerdem können Sie Probleme beseitigen, die Sie nicht mehr befolgen möchten. Viele Diagrammpakete können diese Funktion ausführen, aber ein eigenständiges Programm ist sinnvoll, wenn Sie detaillierten Code schreiben möchten, der sich auf eine eng definierte Ausgabe konzentriert. Dieses Kernprogramm sollte auch die Funktion haben, nach neuen Problemen zu suchen und eine vorhandene Liste erneut zu scannen.

Die TC2000, Wealth Lab und Trade Ideas von Worden bieten eine leistungsstarke Datenbankauswahl für zahlende Kunden, aber auch limitierte kostenlose und günstigere Alternativen gibt es bei Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch und Yahoo! Finanzen bietet begrenzte Watchlist und Scan-Funktionalität. Viele Broker-Plattformen, einschließlich Trader's Workstation von Interactive Brokers, bieten ebenfalls überraschend detaillierte Scan-Funktionen.

Vermeiden Sie es, bei den anfänglichen Scankriterien zu spezifisch zu sein, da Ihre visuelle Überprüfung nach dem Hinzufügen von Kandidaten bei der Suche nach bestimmten Möglichkeiten hilfreicher ist. Das Ziel besteht darin, Kandidaten zu identifizieren, denen Sie täglich oder wöchentlich folgen können, indem Sie Ihre Lieblingsmuster und Setups beobachten. Verwenden Sie den nächtlichen Scan nach der Datenbankerstellung, um sich auf enger definierte Kriterien zu konzentrieren, z. B. Aktien, die auf wichtigen Widerstandswerten sitzen und in den folgenden Sitzungen ausbrechen könnten.

Kombinieren Sie einfache technische und grundlegende Kriterien, um Aktien hinzuzufügen, die in den kommenden Wochen große Aufmerksamkeit erregen könnten. Zum Beispiel kombiniert ein Scan, der "Preis im Vergleich zum 50-Tage-EMA" und "Gewinnwachstum über X Quartalen" enthält, die gleichen Aktien, die Wall Street-Analysten von ihrem Schreibtisch in Lower Manhattan aus beobachten.

Es ist eine Verschwendung von Zeit, Stunden damit zu verbringen, makellosen Scan-Code zu erstellen, der perfekte Edelsteine ​​und keine Verlierer findet, weil Ihre Augen die fehlenden Teile besser ausfüllen, solange Sie sich dazu verpflichten, die Liste nächtlich oder wöchentlich zu überprüfen. Das Ziel besteht darin, eine lose, aber effektive Liste zu erstellen, indem Sie während der nächsten Schritte addieren und subtrahieren, aber die meisten Einträge für Monate beibehalten, anstatt jede Woche neu zu erstellen.

Gemeinsame Möglichkeiten, den Markt zu scannen

Leuchterhämmer und Dojis, die Umkehrungen mit einem Takt identifizieren.

• Wertpapiere mit hoher oder niedriger relativer Stärke, die Gegenzug-Pullbacks durchlaufen.
• Muster, die Trendänderungen signalisieren können, höher oder niedrig.
• Alarme, die ungewöhnliche Aktivitäten messen, wie das drei- bis fünffache durchschnittliche Tagesvolumen bei geringer oder keiner Preisänderung.
• Prozentsatzänderung heute, in den letzten 5 Tagen oder in den letzten 30 Tagen, gefiltert nach überdurchschnittlichem Tagesvolumen.
• Beliebte Breakout- und Breakdown-Signale.
• Schwache Rallyes in Abwärtstrends.
• The Bottom Line

Erstellen Sie eine effektive Beobachtungsliste in drei Schritten. Sammeln Sie zunächst eine Handvoll von Führungs- oder Liquiditätskomponenten in jedem wichtigen Sektor. Zweitens fügen Sie gescannte Listen von Aktien hinzu, die allgemeine technische Kriterien erfüllen, die Ihrem Marktansatz entsprechen. Als drittes wird die Liste jeden Abend neu gescannt, um Muster oder Setups zu finden, die in der folgenden Sitzung zu Gelegenheiten führen können, während Sie Probleme aufgrund von technischen Verstößen, Fusionen, sekundären Angeboten oder anderen Aktivitäten, die Sie weniger wahrscheinlich machen, aussortieren. Belichtung übernehmen.