Sie handeln seit ein paar Jahren mit positiven Ergebnissen und wollen Ihr Spiel verbessern, Ihren Gewinn verbessern und gleichzeitig das Wissen, die Strategien und die Weisheit anhäufen, die für eine langfristige Karriere auf dem Markt erforderlich sind. Spekulation. Wie Sie diesen Schritt in Richtung Professionalismus starten und auf welche Kernthemen müssen Sie sich konzentrieren, um diesen Sprung zu machen? (Siehe: Was es braucht, um ein Elite-Trader zu werden ).

Fangen wir mit einer Realitätsprüfung an: Obwohl es großartig ist, dass Sie lange genug überlebt haben, um zu diesem Punkt zu kommen, ist Ihre Erfahrung auf den säkularen Charakter des aktuellen Marktumfelds beschränkt. Das bedeutet wahrscheinlich, dass Sie noch nie in einem Bärenmarkt oder einer Performance-Crushing-Periode wie den 1960er bis 1980er Jahren gehandelt haben, als der Dow Jones Industrial Average 17 Jahre lang nirgendwohin ging. (Lesen Sie mehr in: 5 Verhaltensregeln für den Handel in schwierigen Märkten ).

Dies ist ein großes Problem, wenn Ihr aktueller Erfolg auf Long-Side-Trendfolgestrategien beruht, die die Märkte mit der Masse höher verfolgen. Ihr Überleben als erfahrener Händler hängt von einem gut ausgeführten Plan ab, der sich schnell an veränderte Marktbedingungen anpasst. (Um mehr zu erfahren, siehe: 4 Schlüsselelemente zum Erstellen eines erfolgreichen Handelsplans ). Dies bedeutet, dass Sie die lange und kurze Seite spielen müssen oder sich in alternative Instrumente versetzen müssen, die sich stärker an Ihren einseitigen Strategien orientieren.

Working Capital

Eine Unterkapitalisierung erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Misserfolgs, da sie die Händler dazu veranlasst, sich zu verschulden und unnötige Risiken einzugehen. An diesem Punkt sollten Sie ein ansehnlich großes Konto angelegt haben, das in größeren Positionen und diverseren Strategien über mehrere Haltedauern hinweg eingesetzt werden kann. Wenn die Beiträge, die Sie als Neuling gezahlt haben, so steil sind, dass Sie kein Notfallei haben, können Sie hier anhalten, da es unmöglich ist, mit einem unterdimensionierten Konto den Sprung zum Experten zu machen.

Sie benötigen mindestens 35.000 bis 40.000 US-Dollar an freiem Kapital, um den nächsten Schritt in Ihrer Markenkarriere zu machen. Dieser Einsatz vermeidet die $ 25.000 "Pattern Day Trading" -Regel der SEC und erlaubt gleichzeitig mehrere Positionen und Strategien. Außerdem können Sie sich darauf konzentrieren, an jedem Punkt der Positionsverwaltung intelligente Entscheidungen zu treffen, anstatt sich unter Druck gesetzt zu fühlen, mit übergroßen Positionen zu handeln, um mit größeren Wettbewerbern Schritt zu halten. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe Top 10 Trading Mistakes sollten Sie immer vermeiden ).

Es verringert auch die Notwendigkeit, Rand zu verwenden. Dies ist ein verwirrender Punkt für Trader auf jeder Erfahrungsebene, weil es einen irrigen Glauben gibt, dass gehebelter Kapitalismus dazu da ist, ein größeres Risiko in allen Positionen zu übernehmen. In Wahrheit ist Margin ein Instrument, das am besten in sehr günstigen Marktumgebungen eingesetzt wird, in denen kleinere Positionen das offensichtliche Gewinnpotenzial verringern.Es ist schön, den Rest der Zeit als Option zu haben, aber sollte nicht ohne einen guten Grund berührt werden.

Viele Trader berechnen einen flachen Prozentsatz ihrer Konten, wie 2%, 5% oder 10%, und verwenden diese Zahlen, um die Positionsgröße zu bestimmen und Stop-Levels zu berechnen. Keine der Techniken macht Sinn für den erfahrenen Trader, der versteht, dass jede Gelegenheit ein einzigartiges Profil hat, das eine ideale Größe bevorzugt. Du kannst diese magische Zahl finden, indem du Belohnungs- und Risikoziele im Voraus berechnest. (Weitere Informationen in: Must-Know Einfache & effektive Exit-Trading-Strategien und Effektive Risikokontrolle mit Skalierungs-Trading-Strategien ).

Rentabilität

Profitabilität entzieht sich neuen Händlern, weil sie den intensiven Wettbewerb nicht erkennen und Geld auf den gleichen Korb überarbeiteter Strategien werfen, die von allen anderen genutzt werden. Eine Minderheit überlebt diesen Aussonderungsprozess, weil der Verlustschmerz sie dazu ermutigt, ihre Handelskanten zu finden. (Siehe: Die entscheidende Bedeutung der Definition Ihrer Trading Edge ). Die Suche nach Crackerjack-Status setzt voraus, dass Sie Ihre Kante bereits gefunden haben und diese nun nutzen, um Profitabilität aufzubauen.

Viele Trader streben täglich nach Rentabilität, aber zu viel Aufmerksamkeit für eine einzelne Sitzung kann zu einer schlechten Entscheidungsfindung führen, da sie das Zeitrahmenmanagement kurzschließt - eine wichtige Komponente für langfristigen Erfolg. Schau es dir so an: Pflanzt du Samen und reißt sie nach ein paar Tagen aus dem Boden, weil noch nichts gewachsen ist? Auf die gleiche Weise geben Crackerjack-Händler neuen Positionen genügend Zeit, um die in ihrer Analyse visualisierte Preisbewegung zu ermitteln.

Messen Sie Ihre Gewinne wöchentlich, monatlich und jährlich und speichern Sie die Daten in Tabellenkalkulationen, die Ihren Fortschritt im Laufe der Zeit verfolgen. Diese Zahlen müssen nicht perfekt ausgerichtet werden, aber sie sollten in der gleichen allgemeinen Richtung verfolgen. Sobald Sie genügend Daten gesammelt haben, vergleichen Sie Ihre Performance mit wichtigen Indizes oder zugrunde liegenden Instrumenten im gleichen Zeitraum.

Achten Sie auf Anzeichen von Jo-Jo-Verhalten - in denen sich Gewinne und Verluste im Gleichschritt mit den zugrundeliegenden Märkten bewegen -, da Ihre Strategien von der einen Seite eines Trendfolgebandes abhängen, so wie die Performance des Indexfonds immer dem zugrunde liegenden Basiswert entspricht. Instrument, abzüglich Gebühren. Es ist ein schlechtes Profil für langfristigen Erfolg, weil diese Strategien in deinem Gesicht explodieren, wenn der anfängliche Trend sich gegen dich richtet.

Realistische Erwartungen

Neue Trader haben unrealistische Gewinnerwartungen und glauben, dass sie in kurzer Zeit Fonds verdoppeln oder verdreifachen können. Anfängerglück macht die Sache noch schlimmer und gibt ihnen ein paar große Gewinne, die sie dazu verführen, zu glauben, dass sie auf dem Weg zu einem beträchtlichen Vermögen sind. Erfahrene Händler wissen, dass moderne Märkte nur wenige Geschenke verschenken, sodass sie jeden Dollar Gewinn verdienen müssen. (Siehe dazu: Wenn Angst und Gier übernehmen ).

Wie viel Gewinn sollten Sie als erfahrener Trader verdienen? Diese Zahl sollte natürlich die Zeit widerspiegeln, die Sie der Handelsplanung, -ausführung und -verwaltung widmen müssen.Angesichts dieser Kriterien sollten Teilzeitbeschäftigte, die den größten Teil der nicht-algorithmischen Handelspopulation ausmachen, mit einem langsamen und stetigen Wachstum zufrieden sein, das zwischen 15% und 20% der Jahresrenditen nicht überschreiten darf.

Vollzeit-Trader müssen eine stärkere Performance zeigen und jährliche Renditen von mehr als 20% bis 25% anstreben, oder der Aufwand lohnt sich nicht. Diese Zahl unterstreicht die Bedeutung der Kontogröße, da 25% eines $ 75, 000-Handelskontos ($ 18750) die Rechnungen nach Kapitalertragssteuern nicht bezahlen werden, insbesondere wenn Sie einen Anteil dieser Gewinne wieder in Trades investieren müssen.

Karriere vs keine Karriere

Sie müssen sehr talentiert und motiviert sein, um als Vollzeit-Trader Erfolg zu haben. Sie benötigen auch eine angemessene Kapitalisierung (wie im Beispiel des $ 75, 000-Kontenbeispiels dargestellt), oder Sie verbringen Jahre damit, Ihren Schwanz zu verfolgen, und versuchen, Ressourcen auf eine Ebene zu errichten, auf der Sie Ihren Tagesjob beenden können. Angesichts dieser Hindernisse sowie der Notwendigkeit robuster Handelsstrategien sollten die meisten Händler Spekulation als Hobby und Ergänzung zu anderen Einkünften genießen und nicht als Berufswahl.

Sie haben immer noch die Möglichkeit, Vollzeit zu traden, wenn Sie nicht kapitalisiert sind, aber Sie müssen eine seriöse Handelsfirma finden, die sowohl einen Arbeitseinsatz als auch ein Training am Arbeitsplatz anbietet. Dies bedeutet auch, dass Ihr anfänglicher Take klein ist, es sei denn, Sie sind ein herausragender Performer, was die Ausnahme von der Regel ist. Sie müssen auch einen anderen Weg finden, um Ihre Rechnungen zu bezahlen, zumindest durch das lange Praktikum.

Bottom Line

Um den Sprung vom Anfänger zum Crackerjack-Trader zu schaffen, sind fundierte Grundlagenkenntnisse, eine angemessene Kapitalisierung und eine realistische Einschätzung Ihrer langfristigen Marktziele erforderlich.