Egal auf welchem ​​Markt Sie handeln - Aktien, Devisen oder Futures - jede Sekunde, in der die Märkte geöffnet sind, bieten die Möglichkeit zu handeln. Doch nicht jede Sekunde bietet einen Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit . In einem Meer von nahezu unbegrenzten Möglichkeiten, setzen Sie jeden Handel, den Sie in Betracht ziehen, durch einen fünfstufigen Test, so dass Sie nur Trades annehmen, die mit Ihrem Handelsplan übereinstimmen und ein gutes Gewinnpotenzial für das eingegangene Risiko bieten. Wenden Sie den Test an, ob Sie Tageshändler, Swing-Trader oder Investor sind. Zuerst dauert es etwas Übung, aber sobald Sie mit dem Prozess vertraut sind, dauert es nur ein paar Sekunden, um zu sehen, ob ein Handel den Test besteht und Ihnen sagt, ob Sie handeln sollten oder nicht.

Schritt 1: Das Handels-Setup

Das Setup bedeutet die grundlegenden Bedingungen, die vorhanden sein müssen, um einen Trade überhaupt in Betracht zu ziehen. Wenn Sie zum Beispiel ein trendfolgender Trader sind, muss ein Trend vorhanden sein. Ihr Handelsplan sollte definieren, was ein handelbarer Trend ist (für Ihre Strategie). Dies wird Ihnen helfen, den Handel zu vermeiden, wenn ein Trend nicht da ist. Betrachten Sie das "Setup" als Grund für den Handel.

Abbildung 1 zeigt ein Beispiel dafür. Der Aktienkurs bewegt sich insgesamt höher, wie durch die höheren Swing-Hochs und -Tiefs dargestellt, und der Preis liegt über einem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Ihr Handelssystem kann anders sein, aber stellen Sie sicher, dass die Bedingungen für die gehandelte Strategie günstig sind.

Abbildung 1. Aktien im Aufwärtstrend, Bereitstellung möglicher Handelskonstellationen für Trend Trader

Tages-Chart im Aufwärtstrend, der eine mögliche Handelskonfiguration bereitstellt "src =" // i. investopedia. com / u52849 / figure_1 _-_ 5_step_plan. jpg "style =" Anzeige: Block; Höhe: 582px; margin-left: auto; margin-right: auto; Breite: 618px; "title =" FreeStockCharts. com " />

Wenn Ihr Handelsgrund nicht vorhanden ist, handeln Sie nicht. Wenn Ihr Grund für den Handel - das Setup - vorhanden ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. <

Schritt 2: Der Handelsauslöser

Wenn Ihr Handelsgrund vorliegt, benötigen Sie noch ein präzises Ereignis, das Ihnen mitteilt

jetzt ist die Zeit bis In Abbildung 1 bewegte sich die Aktie während der gesamten Zeit in einem Aufwärtstrend, aber einige Momente innerhalb dieses Aufwärtstrends bieten bessere Handelsmöglichkeiten als andere. Einige Händler kaufen gerne auf neuen Höchstständen, nachdem der Preis sich bewegt oder zurückgezogen hat. In diesem Fall könnte ein Handelsauslöser sein, wenn der Preis im August über dem Widerstandswert von $ 122 liegt.

Andere Händler kaufen gerne während eines Pullbacks. In diesem Fall, wenn der Preis sich auf Unterstützung bei $ 115 zurückzieht, warten Sie auf der Preis, um ein bullisches Engulfing-Muster zu bilden, oder für mehrere Preisbalken zu konsolidieren und dann über die Konsolidierung zu brechen. Beides sind präzise Ereignisse, die Handelsgelegenheiten von der alle anderen Preisbewegungen (für die Sie keine Strategie haben).

Abbildung 2. Mögliche Handelsauslöser im Aufwärtstrend

Abbildung 2 zeigt drei mögliche Handelsauslöser, die während dieses Aktienaufwärtstrends auftreten. Welcher

Ihr exakter Handelstrigger ist, hängt von der Handelsstrategie ab, die Sie verwenden. Der erste ist eine Konsolidierung nahe Unterstützung; Der Handel wird ausgelöst, wenn sich der Preis über das Hoch der Konsolidierung bewegt. Ein weiterer möglicher Handelsauslöser ist ein bullisches Engulfing-Muster in der Nähe der Unterstützung; ein langer wird ausgelöst, wenn sich die haussierende Kerze bildet. Der dritte Kaufimpuls ist eine Rallye zu einem neuen hohen Preis nach einem Pullback oder Range. Bevor ein Trade eingenommen wird, überprüfen Sie, ob der Trade

im Wert von ist. Mit einem Handelstrigger wissen Sie immer, wo Ihr Einstiegspunkt im Voraus liegt. Zum Beispiel würde ein Trader im Juli wissen, dass ein möglicher Trade-Trigger eine Rally über dem Juni-Hoch ist. Das gibt Zeit, den Handel mit den Schritten drei bis fünf zu überprüfen, bevor der Handel tatsächlich stattfindet. Schritt 3: Der Stop Loss

Die richtigen Bedingungen für die Einreise und die Kenntnis des Handelsauslösers reichen nicht aus, um einen guten Trade zu produzieren. Das Risiko für diesen Handel muss ebenfalls mit einer Stop-Loss-Order verwaltet werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Stop-Loss zu platzieren. Bei Long-Trades wird ein Stop-Loss oft nur knapp unterhalb eines aktuellen Swingtiefs platziert und bei einem Short-Trade nur leicht über einem aktuellen Swing-Hoch. Eine andere Methode wird als Average True Range (ATR) Stop Loss bezeichnet. Dabei wird die Stop-Loss-Order auf der Grundlage der Volatilität in einer bestimmten Entfernung vom Eintrittspreis platziert. (Weitere Informationen finden Sie unter Welche Arten von Anlegern eignen sich am besten für Stop-Loss-Aufträge?)

Abbildung 3. Long-Trade-Beispiel mit Stop-Loss-Platzierung

Legen Sie fest, wo Ihr Stop-Loss sein wird. Sobald Sie den Eintritts- und Stop-Loss-Preis kennen, können Sie die Positionsgröße für den Trade berechnen.

Schritt 4: Das Kursziel

Sie wissen jetzt, dass Bedingungen für einen Trade günstig sind und wo der Eintrittspunkt und der Stop-Loss liegen werden. Betrachten Sie als nächstes das Gewinnpotenzial.

Ein Gewinnziel basiert auf messbarem, nicht zufällig ausgewähltem Ziel. Kartenmuster bieten zum Beispiel Ziele basierend auf der Größe des Musters. Trendkanäle zeigen, wo der Preis die Tendenz hatte, sich umzukehren; Wenn Sie nahe dem unteren Ende des Kanals kaufen, legen Sie ein Kursziel nahe der Oberseite des Kanals fest.

In Abbildung 3 beträgt das EUR / USD-Dreiecksmuster an seiner breitesten Stelle rund 600 Pips. Zusammen mit dem Dreieck-Breakout-Preis ergibt sich ein Ziel von 1. 1650. Beim Handel mit einer Dreiecks-Breakout-Strategie wird das Ziel gesetzt, den Trade (mit Gewinn) zu beenden.

Legen Sie fest, wo Ihr Gewinnziel auf den Tendenzen des Marktes basiert, den Sie handeln. Ein Trailing-Stop-Loss kann auch verwendet werden, um profitable Trades zu beenden. Wenn Sie einen Trailing-Stop-Verlust verwenden, wissen Sie Ihr Gewinnpotenzial nicht im Voraus. Das ist in Ordnung, denn der Trailing-Stop-Loss erlaubt es, Gewinne systematisch (nicht zufällig) aus dem Markt zu extrahieren.

Schritt 5: Die Belohnung-zu-Risiko

Bemühen Sie sich nur um Trades, bei denen das Gewinnpotenzial größer als 1 ist.5 mal das Risiko. Wenn Sie zum Beispiel $ 100 verlieren, wenn der Preis Ihren Stop-Loss erreicht, sollten Sie 150 $ oder mehr verdienen, wenn der Kursziel erreicht ist.

In Abbildung 3 ist das Risiko 210 Pips (Differenz zwischen Einstiegspreis und Stop-Loss), aber das Gewinnpotenzial beträgt 600 Pips. Das ist ein Belohnungs-Risiko-Verhältnis von 2: 86: 1 (berechnet durch Division durch 600 durch 210).

Wenn Sie einen Trailing-Stop-Verlust verwenden, können Sie das Risiko-Risiko für den Trade nicht berechnen. Berücksichtigen Sie bei einem Trade dennoch, ob das Gewinnpotenzial das Risiko überwiegt.

Wenn das Gewinnpotenzial dem Risiko ähnlich oder niedriger ist, vermeiden Sie den Handel. Das kann bedeuten, diese ganze Arbeit nur zu tun, um zu erkennen, dass Sie den Handel nicht annehmen sollten. Schlechte Trades zu vermeiden ist für den Erfolg genauso wichtig wie die Teilnahme an günstigen Trades.

Weitere Überlegungen

Der Fünf-Stufen-Test fungiert als Filter, sodass Sie nur Trades eingehen, die Ihrer Strategie entsprechen und dass diese Trades relativ zum Risiko ein gutes Gewinnpotenzial bieten. Fügen Sie weitere Schritte hinzu, um Ihrem Handelsstil zu entsprechen. Zum Beispiel können Day-Trader vermeiden, Positionen direkt vor den wichtigsten wirtschaftlichen Zahlen oder den Einnahmen eines Unternehmens zu nehmen. In diesem Fall, um einen Trade zu prüfen, überprüfen Sie den Wirtschaftskalender und stellen Sie sicher, dass keine solchen Ereignisse geplant sind, während Sie wahrscheinlich im Handel sind.

The Bottom Line

Stellen Sie sicher, dass Bedingungen für den Handel mit einer bestimmten Strategie geeignet sind. Setzen Sie einen Trigger, der Ihnen mitteilt,

jetzt ist die Zeit zum Handeln. Setzen Sie einen Stop-Loss und ein Ziel, und bestimmen Sie dann, ob die Belohnung das Risiko überwiegt. Wenn dies der Fall ist, nimm den Handel. Wenn nicht, suchen Sie nach einer besseren Gelegenheit. Ziehen Sie andere Faktoren in Betracht, die sich auf Ihren Handel auswirken könnten, und implementieren Sie bei Bedarf zusätzliche Schritte. Dies mag wie ein langer Prozess erscheinen, doch sobald Sie Ihre Strategie kennen und sich an die Schritte gewöhnt haben, sollte es nur ein paar Sekunden dauern, bis die gesamte Liste durchlaufen ist. Sicherstellen, dass jeder Handel den Fünf-Stufen-Test besteht, ist die Mühe wert.