Der T. Rowe-Preis Blue Chip Growth Fund ("TRBCX") wurde am 30. Juni 1993 gegründet. Er investiert in Blue-Chip-Aktien mit Mega-Cap, Large-Cap und Mid-Cap. sind in ihren Branchen für langfristiges Wachstum und Einkommen gut etabliert. Die 29 $. 93 Milliarden Fonds sind in 134 Beteiligungen investiert und verwalten 29 Dollar. Das Nettovermögen belief sich zum 29. Februar 2016 auf 93 Milliarden Euro. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 20,4 bei einem 1,11 Beta und einer Umsatzrate von 4,1%. Die mittlere Marktkapitalisierung der Portfoliobestände beträgt 62 USD. 77 Milliarden.

Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,72% mit einer Mindestinvestition von $ 2 500 und $ 1 000 für individuelle Rentenkonten (IRAs). Die durchschnittliche jährliche Jahresrendite (AAR) liegt bei 7,92%, der Fünfjahres-AAR bei 11,77%, der Dreijahres-AAR bei 13,47% und der einjährige AAR bei -6. 4% Stand 29. Feb. 2016

Portfoliotrends

Die Zusammensetzung der drei wichtigsten Sektorbeteiligungen veränderte sich von März 2015 bis März 2016. Der Fonds erhöhte seine Investitionen in den Technologiedienstleistungssektor um 4,2% auf 19 8% im Jahresvergleich (YOY), was ihn 2016 zur Top-Gewichtung machte. Der Top-Sektor des letzten Jahres fiel auf den dritten Platz, da der Fonds seine Investitionen in die Gesundheitstechnologie um 2,4% auf 16,9% reduzierte. Investitionen in den Einzelhandel brachten es auf den zweiten Platz mit einem Anstieg um 3% auf 17,5%. Der Fonds erhöhte das Risiko, indem er die Allokation im konservativeren Verkehrssektor um 1,9% auf 3,4% reduzierte, während er die Investitionen im Gesundheitswesen um 2,1% auf 3,3% fast verdreifachte.

Der von den Turbulenzen an den chinesischen Aktienmärkten ausgelöste Markteinbruch Mitte 2015 führte dazu, dass der Fonds mit seinem Asset-Mix eine defensive Haltung einnahm. Dies führte zu einer Flucht in die Sicherheit der größten und am besten etablierten inländischen Unternehmen, wie aus dem Anstieg der Mega-Cap-Aktien um 10,2% auf 60,1% und der Reduzierung von Large-Cap-Anlagen um 5,7% hervorgeht. bis auf 36,7%. Sie reduzierte die Bestände der mittelgroßen Aktien um 3,2% auf nur noch 2,9% des Portfolios. Die Investitionen in den Vereinigten Staaten stiegen um 3,1% auf 92,4% gegenüber dem Vorjahr, während die Allokation in China um 1,6% auf 3,6% zurückging. Kanada verzeichnete einen Rückgang der Zuteilung um 0,9% auf 0,9%.

Trends in den Top-Holdings

Der Blue-Chip-Growth-Fonds von T. Rowe Price ging einen Risk-on-Ansatz ein und verlagerte mehr Allokationen in Internet-Service-Führer, wie der oben erwähnte Anstieg der Technologie zeigt. Dienstleistungssektor. Der Fonds beteiligt sich an seiner Spitzenaktie Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) um 2,6% bis 7% des Gesamtvermögens. Alphabet Inc.-Anteile der Klasse C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) erhielten eine zusätzliche 1.8% Anstieg auf 4. 4%, gefolgt von einem Anstieg von 1. 3% bei Social Media Leader Facebook Incorporated Klasse A Aktien (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bis 4% und Priceline, Group Inc. (NASDAQ: PCLN PCLNDie Priceline Group Inc1, 903. 00 + 0, 45% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) um 0, 07% auf 3, 6% erhöht.

Der Fonds initiierte eine neue Beteiligung an der Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bis 2016 von 2. 3 %. Die bemerkenswertesten gesunkenen Einsätze waren im Gesundheitswesen Informationstechnologie-Riese McKesson Corporation (NYSE: MCK MCKMcKesson Corp.135. 21-1. 74% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), um 1% auf 1. 9% und Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD GILDGilead Sciences Inc72. 38-1. 47% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) nach unten 0. 05% auf 1 7% über der dunklen Wolke der Preisstreitigkeit der pharmazeutischen Droge.

Basierend auf den beobachteten Portfoliotrends scheint sich der T. Rowe Price Blue Chip Wachstumsfonds 2016 auf einen Risk-on-Ansatz eingestellt zu haben, der in steigenden Märkten zu einer Outperformance führen kann, aber in fallenden Märkten größere Drawdowns nach sich ziehen kann. Dies zeigt sich in der Performance seit Jahresbeginn (YTD) im Vergleich zu einem Referenzindex wie dem weit verbreiteten Standard & Poor's (S & P) 500 Index. Die Rendite für den Fonds im Jahr 2016 beträgt -10. 33% im Vergleich zur S & P 500-Leistung von -5. 09% zum 11. März 2016, fast doppelt so hoch wie die Benchmark. Wenn sich die Märkte 2016 jedoch weiter erholen und steigen, ist der T. Rowe Price Blue Chip Wachstumsfonds in der Lage, noch schneller zu steigen.