Das Fidelity Real Estate Investment Portfolio (" FRESX "investiert in Immobilien-Investment-Trusts (REITs) in den gesamten Vereinigten Staaten. Die Investition in REITs ist die beste Investition in Immobilien, ohne tatsächlich Immobilien kaufen, verkaufen und verwalten zu müssen. Ein REIT ist eine Einheit, die in Immobilien investiert, einschließlich Wohnungen, Eigentumswohnungen und Büroräume. Sie verdient Geld aus Mieteinnahmen und durch den Verkauf von Immobilien mit Gewinn.

Da sich der US-Immobilienmarkt nicht immer im Gleichschritt mit der Börse bewegt, können Immobilien eine gute Ergänzung zum diversifizierten Portfolio eines Anlegers sein. Der Punkt der Diversifizierung ist das Risiko zu zerstreuen, indem man ein Portfolio so konstruiert, dass einige Teile zig, während andere Teile zag, und umgekehrt. Einem typischen Investor fehlt es gewöhnlich an der Zeit und dem Know-how, um ein Portfolio seiner eigenen Immobilien zu jonglieren. Die Investition in einen REIT-Fonds bietet das Beste aus beiden Welten: die Vorteile von Immobilieninvestments kombiniert mit der Einfachheit von Investmentfondsinvestments.

Dieser Fidelity-Fonds übertraf den Standard & Poor's (S & P) 500 von seinem Auflegungsdatum 1997 bis Ende 2015 leicht. Dieser Fonds erfordert eine Mindestanlage von $ 2 500. Bei 0. 78 Die Kostenquote des Fonds ist deutlich höher als bei ähnlichen Fondsangeboten von Vanguard.

Sektor- und Länderportfolio-Trend

Das Fidelity Real Estate Investment Portfolio ist strikt ein REIT-Fonds, der unter das Dach der Finanzen fällt. Im März 2016 entfielen 99,5% der Bestände des Finanzsektors auf den Finanzsektor, während die verbleibenden 0,5% vorübergehend als Barmittel für Rebalancing-Zwecke gehalten wurden. Seit März 2015 schwankt der Barbestand zwischen 0,5 und 1%, was ein positives Zeichen ist, da der Fonds einen sehr geringen Cash Drag hat. Geld in bar bedeutet Opportunitätskosten, da es sich um Geld handelt, das nicht an Wert gewinnt oder keine Dividenden erzielt.

Bei diesem Fonds handelt es sich ausschließlich um einen US-amerikanischen Investmentfonds. Jedes Unternehmen, in das investiert wird, ist in den Vereinigten Staaten tätig. Dies bedeutet, dass die Zuteilung an US-Aktien per März 2016 ebenfalls 99,5% betrug, was den gesamten Fonds abzüglich der 0,5% darstellte, die zu Ausgleichszwecken in bar gehalten wurden.

Top 15 Holdings Trend

Zum Jahresende 2015 umfasste das Fidelity Real Estate Investment Portfolio insgesamt 46 Titel. Keine einzelne Aktie oder Gruppe von Aktien dominiert den Fonds. Jedes Unternehmen erhielt per März 2016 eine Zuteilung von unter 8%, wobei nur drei Unternehmen mit 5% oder mehr zugeteilt wurden. Die größte Allokation ging an Public Storage (NYSE: PSA PSAPublic Storage210. 81 + 0. 88% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), ein einzigartiger REIT, der langfristige Speicher besitzt und betreibt. Einrichtungen in den Vereinigten Staaten.Ihre Allokation war im letzten Jahr in einem engen Bereich schwankend, beginnend bei 6,7% im März 2015, bevor sie im September 2015 auf 8% stieg und bis März 2016 auf 7,3% zurückging.

Die anderen beiden Unternehmen mit einer Allokation von mehr als 5% sind Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc.154. 48-0. 34% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), die sich auf auf großen geschlossenen Einkaufszentren und Einzelhandels-Einkaufszentren und Digital Realty Trust Inc. (NYSE: DLR DLRDigital Realty Trust Inc121. 54 + 2. 08% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), die besitzt Datenzentren der Informationstechnologie. Simons Zuteilung sank zwischen März 2015 und März 2016 von 7,8 auf 6,8%, während die Allokation von Digital Realty Trust von 4 auf 5% stieg.

Verteilung Portfolio Trend

Seit März 2015 hat sich die Allokation des Fonds auf Large Caps auf etwa die Hälfte des Portfolios konzentriert. Sie lag im März 2016 bei 51,1%, gegenüber 48,2% im März 2015. Mid-Caps erhielten den größten Teil der verbleibenden Hälfte mit einer Gesamtmittelausstattung von 37,6% im März 2016, leicht über 37. 1% im März 2015. Weder Mega-Caps noch Small-Caps erhielten eine Allokation von 10% im Fonds und beide sahen ihre Allokationen in den letzten 12 Monaten um 1% oder mehr gesunken.