Im Aktienuniversum gibt es Tausende von Aktien zur Auswahl, und Tageshändler können praktisch jede Art von Aktien auswählen, die sie wollen. Aber wie wählt man die richtigen Aktien für den Intraday-Handel?

Es gibt fast so viele Strategien wie Aktien. Aber ein paar allgemeine Regeln gelten, wie jedes gute Intraday-Trading-Tutorial Ihnen sagen wird.

So wählen Sie Aktien für den Intraday-Handel aus: Die Kriterien

• Regel 1: Liquidität, Liquidität, Liquidität . Dies ist wahrscheinlich das wichtigste Merkmal der besten Aktien für den Intraday-Handel. Flüssige Aktien werden in großen Mengen gehandelt, wobei größere Mengen gekauft und verkauft werden können, ohne dass sich dies erheblich auf ihren Preis auswirkt. Und da Intraday-Trading-Strategien oft von Geschwindigkeit und präzisem Timing abhängen und alle Positionen am Ende des Tages quadriert werden, wollen Sie nicht ohne einen Markt für Ihre Aktien bleiben.
• Regel 2: Mittlere Volatilität. Obwohl einige sehr erfahrene Profis eine wilde Fahrt mögen, meiden die meisten Trader sehr volatile Aktien - diejenigen, deren Preis heftig und / oder unvorhersehbar schwankt, deren Preis sich an einem typischen Tag um mehr als 5% ändert. Stattdessen halten sie sich an Aktien, die sich in einem mittelschnelleren Tempo bewegen - Sie wollen, dass der Eintopf sprudelt, aber nicht überkocht - und machen ihre Gewinne in der Regel aus kleinen Preisverschiebungen, nicht aus großen Schwankungen. Hochvolatile Aktien sind tendenziell auch eher illiquide (siehe Regel 1).
• Regel 3: Gruppenanhänger . Während es solche gibt, die sich auf konträre Spiele spezialisiert haben, suchen die meisten Trader nach Aktien, die sich in Korrelation mit ihrer Sektor- und Indexgruppe bewegen. Das heißt, wenn der Index oder der Sektor nach oben tickt, steigt auch der Preis der einzelnen Aktie. Da sie dem erwarteten Pfad ihrer Branche oder Kategorie folgen, sind diese Aktien zuverlässiger und ihre Bewegungen besser vorhersehbar - was es für Sie einfacher macht, Ihre Bewegungen zu messen.

Wie man Aktien für den Intraday-Handel auswählt: Die Entry- und Exit-Strategien

Die Identifizierung der Aktien für den Intraday-Handel ist nur der erste Schritt zu einer erfolgreichen Intraday-Trading-Trading-Strategie. Herauszufinden, wie man seine Positionen betritt und verlässt, ist der zweite Schritt, und es ist wohl wichtiger als der erste. Vielleicht haben Sie die süßeste Aktie der Welt ausgewählt, aber ob Sie von dieser Auswahl profitieren, hängt vom Timing Ihrer Trades ab. Intraday-Enter-und-Exit-Strategien sind so zahlreich wie die Trader selbst, aber wenn Sie sich an bestimmte Richtlinien halten und nach bestimmten Intraday-Handelssignalen Ausschau halten, sind Sie mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich. Hier sind fünf solche Strategien:

1. Handeln Sie nur mit dem aktuellen Intraday-Trend

Der Markt bewegt sich immer in Wellen, und wie jeder Surfer weiß, bedeutet ein erfolgreicher Ride, mit dem Flow mitzuhalten - und nicht gegen den Strom anzukämpfen.Wie übersetzt sich das in die Suche nach Aktien für den Intraday-Handel? Im Grunde genommen bedeutet dies, dass während eines Bullenlaufs nach Aktien gesucht wird, die möglicherweise steigen können, und wenn der Bär brüllt, sollten Sie nach Aktien Ausschau halten, die wahrscheinlich fallen werden. Natürlich bleiben Intraday-Trends nicht unbegrenzt, es kommt zu Umkehrungen, aber normalerweise können ein oder zwei Trades und manchmal auch mehr Trades durchgeführt werden, bevor dies geschieht. Und wenn sich der vorherrschende Trend verschiebt, fangen Sie an, mit dem neuen Trend zu handeln.

Den Trend zu isolieren kann der schwierige Teil sein. Trendlinien bieten eine sehr einfache und nützliche Einstiegs- und Stop-Loss-Strategie. Abbildung 1 zeigt mehrere kurzfristige Trends während eines typischen Tages. (Zum diesbezüglichen Lesen des Stop Loss finden Sie unter Eine logische Methode der Stop-Platzierung. )

Abbildung 1. SPY mit Trendlinien - 1 Minute

Quelle: Free Stock Charts

Weitere Trendlinien können gezogen werden, wenn in Echtzeit gehandelt wird, für die unterschiedlichen Grade von jedem Trend. Das Einzeichnen von mehr Trendlinien kann mehr Signale liefern und kann auch einen besseren Einblick in die sich verändernde Marktdynamik bieten.

2. Handeln Sie starke Aktien in einem Aufwärtstrend, schwache Aktien in einem Abwärtstrend

Um die besten Aktien für den Intraday-Handel auszuwählen, werden die meisten Trader es vorteilhaft finden, Aktien oder ETFs zu betrachten, die zumindest eine moderate bis hohe Korrelation mit dem S & P haben. 500-, Dow- oder Nasdaq-Indizes, und isolieren Sie diejenigen, die im Vergleich zum Index relativ schwach oder stark sind. Dies schafft eine Gelegenheit für den Day Trader, da er oder sie isolieren kann, welche Aktien wahrscheinlich eine bessere Rendite liefern werden, da sich die einzelnen Titel relativ zum Index bewegen.

Wenn sich die Indizes / Marktfutures weiter nach oben bewegen, sollten Händler darauf achten, Aktien zu kaufen, die sich aggressiver bewegen als die Futures. Wenn sich die Futures zurückziehen, zieht ein starker Bestand nicht so viel zurück oder zieht sich gar nicht zurück. Dies sind die Aktien, die in einem Aufwärtstrend gehandelt werden, da sie den Markt ansteigen lassen und somit mehr Gewinnpotenzial und weniger Risiko bieten; kleinere Pullbacks bedeuten weniger Risiko.

Wenn die Indizes / Futures fallen, verkaufen Short-Positionen Aktien, die stärker fallen als der Markt. Wenn sich die Futures innerhalb des Abwärtstrends nach oben bewegen, bewegt sich eine schwache Aktie nicht so stark oder steigt überhaupt nicht auf. Schwache Aktien sind in einer "Short" -Position weniger riskant und bieten bei fallendem Markt ein großes Gewinnpotenzial. (Mehr zu Leerverkäufen, siehe Short Interest: Was sie uns sagt. )

Die Aktien und ETFs, die stärker oder schwächer sind als der Markt, können sich täglich ändern, obwohl bestimmte Sektoren relativ stark sein können oder schwach für Wochen auf einmal.

Abbildung 2 zeigt SPY, den S & P 500 ETF, im Vergleich zu XOP, dem Oil Exploration and Production ETF. XOP (blaue Linie) war im Vergleich zum SPY relativ stark, vor allem bei Markterholungen. Insgesamt tendierte der Markt über den Tag hinweg höher, und da XOP bei den Rallyes so große Gewinne erzielte, war es ein Marktführer und übertraf SPY auf relativer Basis.

Abbildung 2. SPY vs. XOP - 2 Minuten, 31. August 2011

Quelle: Free Stock Charts

3.Seien Sie geduldig - warten Sie auf den Pullback

Trendlinien sind eine ungefähre visuelle Orientierungshilfe dafür, wo Marktpreiswellen beginnen und enden. Daher können wir bei der Auswahl von Aktien für den Intraday-Handel eine Trendlinie für den frühen Eintritt in die nächste Preiswelle in Richtung des Trends verwenden.

Wenn Sie eine Long-Position eingeben, kaufen Sie, nachdem sich der Kurs in Richtung der Trendlinie bewegt hat und dann wieder nach oben bewegt wird. Um die Trendlinie zu zeichnen, wird ein Preis-Tief und dann ein höheres Preis-Tief benötigt. Die Linie wird durch die Verbindung dieser beiden Punkte gezogen und dann nach rechts verlängert. Abbildung 3 zeigt, wie XLF, der SPDR Financial Sector ETF, zwei Mal von seiner Trendlinie abprallte und zwei potenzielle Handelsmöglichkeiten bot, indem er geduldig war und darauf wartete, dass der Trendwende-Trend einbrach. (Weitere Informationen zu Trendlinien finden Sie unter Trade Broken Trendlines, ohne zu fallen. )

Abbildung 3. XLF - 1 Minute Chart, 4. November 2011

Quelle: Free Stock Charts

Leerverkäufe in einem Abwärtstrend wäre ähnlich. Warten Sie, bis sich der Kurs die abwärts gerichtete Trendlinie nach oben bewegt, und wenn die Aktie dann wieder nach unten geht, verwenden Sie diese als Handelssignal, um Ihre Eingabe vorzunehmen.

Diese beiden Long-Trades sind sehr geduldig und bieten einen sehr risikoarmen Einstieg, da der Kauf nahe am Stop-Level liegt, das einige Cents unter der Trendlinie liegen könnte.

4. Sammeln Sie Gewinne, während Sie dürfen

Vergessen wir nicht die zweite Hälfte der Intraday-Strategien zum Ein- und Ausstieg: zu wissen, wann wir gehen müssen. Offensichtlich möchten wir beenden, bevor eine Korrektur auftritt. Day-Trader haben nur begrenzte Zeit, um Gewinne zu erzielen und müssen deshalb so wenig Zeit wie möglich in Trades investieren, die Geld verlieren oder den "Papiergewinn" in erheblichem Maße reduzieren. Wenn ein Trade eingegeben wird, wenn er profitabel wird, aber der Profit nicht realisiert wird, wird er als "Papiergewinn" bezeichnet. Day-Trader wollen Papiergewinne in echte Gewinne umwandeln, bevor der Trend sich umkehrt. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe 3 Gründe, Spread Range nicht zu handeln. )

Es gibt zwei sehr einfache Regeln, die verwendet werden können, um Gewinne beim Handel mit Trends zu erzielen.

• In einer Aufwärtstrend- oder Long-Position nehmen Sie Gewinne bei oder leicht über dem früheren Preishoch im aktuellen Trend.
• In einem Abwärtstrend oder einer Short-Position nehmen Sie Gewinne bei oder etwas unter dem früheren Tiefstkurs des aktuellen Trends.

Fig. 4 zeigt das gleiche XLF-Diagramm, das zuvor veranschaulicht wurde. Diese Zeiteinträge und sind markiert. Die Grafik zeigt, dass der Kurs bei steigendem Trend durch frühere Hochs dringt, die für jede Long-Position einen Exit bieten. Da die Märkte doppelte Spitzen bilden oder der Preis auf Widerstand bei einem alten Preishoch treffen kann, können Gewinne zum gleichen Preis wie das frühere Hoch auch genommen werden. Die gleiche Methode kann auf Abwärtstrends angewendet werden; Gewinne werden bei oder leicht unter dem bisherigen Tiefstkurs des Trends gehalten.

Abbildung 4. XLF - 1-Minuten-Chart, 4. November 2011-11-06

Quelle: Free Stock Charts

5. Wenn der Markt zum Stillstand kommt, spielen Sie nicht

Märkte entwickeln sich nicht immer.Manchmal drehen sich Intraday-Trends so oft um, dass eine übergeordnete Richtung schwer zu etablieren ist. Wenn keine großen Hochs und Tiefs gemacht werden, stellen Sie sicher, dass die Intraday-Bewegungen, die innerhalb einer Bandbreite liegen, groß genug sind, dass die potenzielle Belohnung das Risiko übersteigt.

Wenn es Zeiten gibt, in denen sich die Preise in einer horizontalen Preisspanne bewegen, wie lautet Ihre Intraday-Entry- und -Ausstiegsstrategie? Um es klar zu sagen: Keine. Treten Sie beiseite und handeln Sie nicht.

Alternativ können Sie zu einer bereichsgebundenen Trading-Typ-Strategie wechseln, die Aktien identifiziert, die in Kanälen handeln. Was passiert, ist, dass der allgemeine Trend nicht existiert, sondern eigentlich ein Bereich oder ein Kanal ist. Ein Range Trader kauft Aktien auf der unteren Unterstützungsstufe (Unterseite des Kanals) und verkauft sie in der Nähe des Widerstands (Oberseite des Kanals).

Warten Sie, bis der Kurs nahe an das Hoch des Bereichs herankommt, und kehren Sie dann zurück. Dies wird einen Eintrag mit niedrigem Risiko bereitstellen und der Handel wird bei oder nahe dem Tiefpunkt des Bereichs beendet. Die gleiche Methode kann auf lange Einträge innerhalb eines Bereichs angewendet werden. Möglicherweise müssen Sie den Kaufprozess bei Support wiederholen und viele Male bei Widerstand verkaufen, bis die Aktie aus dem Channel ausbricht. Aber wieder, wenn Einträge mit geringem Risiko nicht vorhanden oder deutlich sichtbar sind, treten Sie zur Seite und handeln Sie nicht.

The Bottom Line

Um die richtigen Aktien für den Intraday-Handel zu identifizieren, muss der aktuelle Markttrend vom Umgebungslärm isoliert und dieser Trend dann genutzt werden. Bestimmte Merkmale - Liquidität, mittlere Volatilität und Korrelation mit ihren Sektoren und Indizes - kennzeichnen die besten Intraday-Handelsaktien, aber es ist auch wichtig, die richtigen Ein- und Ausstiegsstrategien anzuwenden, die aus der Untersuchung von Trendlinien und der Chartung von Marktwellen abgeleitet werden. Es gibt keine beste Chart für Intraday-Handel, und kein einziges Intraday-Handelssignal wird Ihr Ticket zu Reichtum punsch. Deshalb haben kluge Spieler eine Vielzahl von Handelsstrategien - einschließlich derjenigen, die besagt: "Spielen Sie heute nicht."