Ein wichtiges Axiom der Finanzberater fordert Investoren auf, niemals mehr Geld in Gefahr zu bringen, als sie sich leisten können. Aber Spekulanten in steigender Zahl - wie das steigende Handelsvolumen zeigt - wurden von schnelllebigen und oft volatilen Exchange Traded Funds (ETFs) angezogen.

SIEHE: Risiko und Diversifizierung: Einführung

In diesem Artikel werden Sie in drei ETFs mit drei Vorbehalten in die Spekulationsmethoden eingeführt:

1. Spekulation setzt ein hohes Risiko voraus, mit der eindeutigen Möglichkeit eines finanziellen Verlustes.

2. Spekulieren Sie niemals mit mehr Geld, als Sie sich leisten können zu verlieren.

3. Wissen und verstehen Sie, was Sie tun, bevor Sie irgendetwas in einem Markt tun.

Der Artikel ist keine definitive Anleitung für Spekulationen, sondern nur eine Einführung. Für diejenigen, die ernsthaft an ETF-Spekulationen interessiert sind, wird dringend eine weitere Untersuchung des beabsichtigten Marktes empfohlen.

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Ein Primer auf ETFs
Exchange Traded Funds sind "Körbe" von Vermögenswerten mit unterschiedlichen Werten, die täglich gekauft und verkauft werden. an einer Börse zu einem Preis, der den Durchschnittskurs der zugrunde liegenden Vermögenswerte widerspiegelt. Die am häufigsten gehandelten ETFs sind die Marktindexfonds, die die Durchschnittskurse des S & P 500 und anderer Aktienindizes widerspiegeln. Mit ihren diversifizierten Portfolios können ETFs weniger riskant sein als eine einzelne Unternehmensaktie. Da sich nicht alle Vermögenswerte eines ETFs gleichzeitig bewegen, können die Verluste in einem Vermögenswert durch den Gewinn in einem anderen Vermögenswert ausgeglichen werden.

In jüngster Zeit wurden eine Reihe neuer und innovativer ETFs eingeführt, die den Handel mit Devisen (Devisen), Edelmetallen und Schwellenmärkten ermöglichen. ETFs in allen Kategorien erfreuen sich wachsender Beliebtheit, und nach den Mitte Dezember 2010 zitierten Daten belief sich der Gesamtumsatz der ETF- und ETF-Produkte auf über 1 Billion USD.

ETFs können über Einzelhandels-Brokerfirmen mit einem vom Spekulanten gezahlten Zeitplan für wettbewerbsfähige Provisionen gehandelt werden. Große ETFs bieten eine gute Liquidität und damit eine gute Preisfindung - ein hohes Handelsvolumen bedeutet, dass Sie Ihre Position leicht verkaufen und Ihr Geld ohne Aufwand abheben können. Ein hohes Handelsvolumen eliminiert auch sprunghafte Preissprünge und -einbrüche weitgehend und minimiert so die negativen Auswirkungen, wenn eine große Position verkauft wird.

In einigen Fällen können Market Orders, Stop-Loss-Orders und Market-If-Touch-Orders auf ETFs platziert werden. Fragen Sie Ihren Einzelhandelsbroker, ob diese strategischen Marktaufträge mit dem ETF verwendet werden können, den Sie handeln möchten. Wenn Sie diese Techniken anwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie deren Funktionen verstehen und wie sie unter bestimmten Umständen auch gegen Sie arbeiten können. Hier sind einige Strategien für die Verwendung von ETFs zu spekulieren.

Devisen-Spekulation (FOREX)
Im Wesentlichen geht diese Praxis von einem "Wetten" auf eine ausländische Währung gegen eine andere aus.Fremdwährungen steigen, fallen oder bleiben gegenüber anderen Fremdwährungen stabil, abhängig von einer Vielzahl von unmittelbaren, mittel- und langfristigen Umständen, hauptsächlich in den wirtschaftlichen und politischen Bereichen der beiden Länder, deren Währungen gehandelt werden. Andere Faktoren, wie Naturkatastrophen oder gutes oder schlechtes Wetter, wirken sich auch auf die Währungspreise aus, da das Verhältnis zwischen der Knappheit oder dem Reichtum an Rohstoffen und den wirtschaftlichen Bedingungen besteht. Für den Handelserfolg sollte ein Währungsspekulant - eigentlich alle Spekulanten - gut über die gehandelten Märkte informiert sein und einen leidenschaftslosen, emotionslosen Handel betreiben.

Wenn zum Beispiel eine handelbare Disparität zwischen einer Währung und einer anderen auftritt, sollte der Spekulant bereit sein, aus der Lücke Kapital zu schlagen. Warten auf eine Ausweitung der Lücke, um die Profitabilität zu erhöhen, führt häufig zu einer verpassten Chance. Andere Einzelhändler und institutionelle Anleger sehen auch, dass die Wechselkurslücke und ihre Geschäfte dazu neigen, die Lücke zu schließen, wodurch die Gewinnspanne beseitigt wird.

SIEHE: Das Forex Three-Session System

Edelmetallspekulation
Der große Anstieg der Goldpreise hat Spekulanten dazu veranlasst, Geld in Gold und andere Edelmetall-ETFs zu investieren. Große ETFs sind in Gold, Silber, Palladium und anderen Edelmetallen erhältlich, die nicht als Aktien, sondern als Rohstoffe gehandelt werden. Für den Edelmetallspekulanten sind auch Körbe von Goldminenaktien verfügbar, die eine weitere Möglichkeit bieten, sowohl in der Produktion als auch im Wert des zugrunde liegenden Edelmetalls zu spekulieren.

Der gleiche Rat für den Devisenhandel gilt auch für Edelmetallspekulationen. Ein umsichtiger, nüchterner Ansatz erweist sich in der Regel als der erfolgreichste. Vermeiden Sie sowohl Panikverkäufe als auch manisches Kaufen angesichts einer Situation, die die Edelmetallpreise nach oben treiben muss. Die klügsten Spekulanten beobachten die Wirtschafts- und Politiknachrichten der Welt kontinuierlich, weil diese beiden Faktoren den Edelmetallmarkt nach oben oder unten bewegen.

Noch eine letzte Bemerkung von cleveren Spekulanten: Wenn du einen Gewinn hast, nimm es. Manche Spekulanten fahren gerne unbegrenzt aufwärts. Manchmal führt dies zu einem überstürzten Verkauf des Edelmetalls, wenn der Preis ein Chartniveau erreicht, das einen Schwall von Verkaufsaufträgen auslöst. Viele Spekulanten können keine Verkaufsaufträge erhalten, da die Märkte für einen Zeitraum von Tagen begrenzt sind.

Emerging Markets
ETFs für aufstrebende Märkte in Europa, Asien und dem Nahen Osten haben in den letzten Jahren im Allgemeinen Gewinne erwirtschaftet, obwohl es in dieser Zeit auch Zeiten des Niedergangs gab. ETFs in Schwellenländern können einzelne Länder, Regionen oder ganze Kontinente umfassen.

Da sich diese Märkte entwickeln und um Marktanteile in dem, was sie produzieren, konkurrieren, die von ihnen erbrachten Dienstleistungen und ihre Import-Export-Bilanzen sich verbessern, bieten sie Gewinnchancen für Spekulanten. Viele Finanzberater drängen Investoren jetzt dazu, einen kleinen Prozentsatz des Portfolioguthabens in Schwellenländer zu investieren, da das Wachstumspotenzial in diesem Bereich beträchtlich ist.

Jenseits von Aktien und Rohstoffen als Instrument für Spekulation in Schwellenländern, sind Anleihen - i. e. , Staats- und Unternehmensverschuldung - kann auch ein gutes Vehikel für Spekulationen sein. Wie immer ist eine gründliche Kenntnis des Vehikels der Spekulation und externer Faktoren, die seinen Preis beeinflussen, für den Erfolg notwendig. SIEHE:

SIEHE: Eine Einführung in Schwellenmarktanleihen

Die grundlegenden Unterschiede
Es gibt zwei Möglichkeiten, Geld am Markt zu verdienen: Spekulieren und Investieren. Einige Beobachter sagen, dass es keinen großen Unterschied zwischen den beiden gibt. Beide setzen Geld mit unterschiedlichem Risiko. Selbst bei bestimmten Garantien, bei denen das Kapital nicht verloren gehen darf, kann die Inflation die Kaufkraft des investierten Dollars untergraben oder durch Spekulation gefährdet werden.

Es gibt zwei große Unterschiede bei der Spekulation mit ETFs anstatt mit einzelnen Aktien oder Währungen. Dies sind die permanenten Körbe von Vermögenswerten von ETFs und der Forschungsfaktor. ETFs haben eine allgemein permanente Auswahl von zugrunde liegenden Aktien oder Währungen. Diese Vermögenswerte sind zwar im selben Sektor oder in derselben Kategorie, aber auch diversifiziert und mindern daher das Risiko. Wenn in einem ETF keine Aktie oder Währung ersetzt wird, bleibt der Vermögenskorb gleich. Beim Spekulieren mit einzelnen Aktien oder Währungen, im Gegensatz zu ETFs, kann der Spekulant jedoch jeden beliebigen Vermögenswert auswählen und auswählen, anstatt in ein vorausgewähltes Portfolio der vielen Vermögenswerte zu investieren, die in einem typischen ETF vertreten sind.

Die Erforschung der Preisentwicklung eines ETFs kann einfach genug sein, aber die Erforschung der einzelnen Bestände eines ETFs kann schwieriger und zeitaufwändiger sein. Eine einzelne Aktie oder eine Währung oder eine Währung gegeneinander zu erforschen ist viel einfacher.

Bei der Recherche einer einzelnen Aktie ist es auch wesentlich einfacher, eine umfassendere Untersuchung des Senior Management Teams einer Firma durchzuführen. Jahresberichte für das Vorjahr können auch leicht für einen Blick auf die Bilanz des Unternehmens und andere Aspekte des Geschäfts verfügbar sein, die sich auf den Aktienkurs auswirken können. Die Erforschung aller Aktien, die in einem ETF gehalten werden, ist jedoch eine gewaltige Aufgabe und möglicherweise nicht die Zeit und Mühe wert. Zu beachten ist, dass die Aktie mit der schlechtesten Performance eines ETF trotz der positiven Performance anderer Aktien den Marktpreis drücken wird. Auf der anderen Seite bietet die Anlage all Ihrer Fonds in Aktien mit schlechter Performance nicht den gleichen Schutz vor Kursverlusten, der eine diversifizierte ETF-Anlage begleitet.

The Bottom Line
Geben Sie für Spekulation in ETFs in jeder der obigen Kategorien nicht mehr Geld in Gefahr, als Sie sich leisten können zu verlieren. Studieren Sie die Märkte, auf denen Sie spekulieren wollen, und legen Sie Wert darauf, vorsichtig und emotionslos zu handeln. Vor allem, wenn Sie einen angemessenen Gewinn haben, nehmen Sie es!