Ihr erstes Jahr als Trader markiert einen kritischen Zeitraum, der die Chancen für langfristigen Erfolg oder Misserfolg an den Finanzmärkten festlegt. Es ist eine Zeit der Erforschung und des Experimentierens, in der Sie neue Ideen mit echtem Geld testen, oft mit unangenehmen Ergebnissen. Es ist auch die Zeit, eine starke Grundlage für leistungsfähige Fähigkeiten und Techniken zu bauen, die ein Leben lang halten.

Reduzieren Sie die Lernkurve und verbessern Sie Ihre Überlebenschancen, indem Sie die wichtigsten Aspekte des Trading-Spiels angehen, bevor Sie Ihre erste Position betreten. Wenn Sie das tatsächliche Risiko eingenommen haben, wenden Sie einen zweiten Satz von Imperativen an, der das Kernkapital schützt, während Sie die psychologischen und logistischen Herausforderungen bewältigen, die durch Ihre neue Risikoposition entstehen.

Bevor Sie handeln

Bauen Sie vor dem ersten Handel eine angemessene Kapitalisierung auf. Für US-Börsen benötigen Sie mindestens $ 35.000, um die SEC-Muster-Tageshandelsregel zu umgehen, die Ihr Konto sperren wird, wenn a) das Eigenkapital unter $ 25.000 fällt und b) Sie mehr als vier Positionen öffnen und schließen. am selben Tag über einen Zeitraum von fünf Tagen. Die $ 10.000, - über dem Minimum sind erforderlich, da ernsthafte Drawdowns wahrscheinlich sind, wenn Sie lernen, wie man das Spiel spielt. (Siehe auch Day-Trading-Regeln für Rookies: Spielen Sie es nicht nach Gehör.)

Sie haben vielleicht kein Interesse am Tageshandel, aber neue Positionen können in Eile schlecht werden, Stop-Loss-Verluste erleiden oder Ihre Risikotoleranz übersteigen und Sie aus dem Markt drängen. Dies kann leicht mehrmals in einer typischen Handelswoche passieren, wodurch Ihr Brokerage-Konto der drakonischen Muster-Tageshandelsregel ausgesetzt wird, die 2001 als Reaktion auf Horrorgeschichten über den Taghandel während der Net-Blase eingeführt wurde. Obwohl veraltet, verglichen mit mehreren Konkurrenzlokalen, hat sich die SEC entschieden, es in der modernen elektronischen Umgebung zu halten.

Erstellen Sie einen Handelsplan, der Ihren Marktansatz, Ihre Strategien, Ziele und Risikomanagementtechniken umreißt. Ergänzen Sie dieses Arbeitspapier, nachdem Sie Ihre Füße nass gemacht haben, indem Sie herausarbeiten, was nicht funktioniert, während Sie Details hinzufügen, die Ihre wachsende Erfahrung widerspiegeln. Starten Sie eine Zeitschrift, die Ihre Marktbeobachtungen aufzeichnet und wie sie sich auf Ihren Entwicklungsplan auswirken. Bewahren Sie kritische Anpassungen für das Wochenende auf, wenn Zufallsgewinne und unerwartete Verluste Sie nicht vor den erforderlichen Änderungen der Strategie, der Haltedauer oder der Platzierung schützen. Sehen Sie 4 Schlüsselelemente, um einen erfolgreichen Handelsplan zu erstellen, um Hilfe beim Erstellen des Handelsplans zu erhalten.

Ihre Trading Edge bezeichnet eine Technik, Beobachtung oder Vorgehensweise, die einen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern schafft. Es ist schwer, einen dauerhaften Vorteil zu schaffen, bevor Sie eine Geschichte mit Gewinnern und Verlierern erstellen, aber Sie können Ihre ersten Schritte auf der Reise machen, bevor Sie Ihren ersten Trade beginnen. Beginnen Sie mit der Lektüre von Market Wizards und The New Market Wizards von Jack D.Schwager. Dies wird Sie einer Sammlung brillanter Persönlichkeiten aussetzen, die auf den Finanzmärkten erfolgreich waren.

Versuchen Sie nicht, ihre Techniken zu kopieren, da sie in unserer algo-gesteuerten Umgebung wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf ihren Marktansatz und ihre psychologische Verfassung. Beachten Sie, wie Vertrauen ihre Aktivitäten durchdringt, weil sie ihr emotionales Gepäck verloren haben und sich voll und ganz mit ihren Tradingplänen auseinandersetzen und immer auf die Zahlen schauen, um sich zu orientieren, anstatt vom jüngsten Stier- oder Bärenimpuls hin und her geworfen zu werden. Weitere Informationen zur Definition von Trading Edge finden Sie unter Die entscheidende Bedeutung der Definition Ihres Trading Edge.

Nach dem Handel

Begrenzen Sie Ihr Engagement auf 100 Aktien für Aktien, einzelne Mini-Kontrakte für Futures und unter 25.000 USD für Währungen. Platzieren Sie physische Stop-Verluste, wenn Sie Ihre Positionen während des Markttages nicht verwalten können. Wenn Sie in Echtzeit zuschauen, notieren Sie magische Zahlen, die Sie zwingen, bei einem Treffer zu beenden. Beginnen Sie mit einer einzigen Position in einem einzelnen Markt und sehen Sie, wie viel mentale und psychische Energie erforderlich ist, um diese Trades zu verwalten. Fügen Sie der Belichtung langsam hinzu und prüfen Sie immer, ob Ihre Emotionen das erhöhte Risiko bewältigen können.

Beobachten Sie, wie sich breite Einflüsse wie wichtige Indizes und Wirtschaftsberichte auf die Preisbildung für Ihre Positionen auswirken. Überprüfen Sie die Aktivität und Ergebnisse nächtlich, notieren Sie sich die Interaktionen, während Sie Stopps anpassen, um Änderungen der Bedingungen zu berücksichtigen. Sparen Sie große strategische Anpassungen für das Wochenende, selbst wenn Ihre Positionen schlecht abschneiden. Stattdessen sollten Sie das Risiko mit einem reinen Dollar-Engagement verwalten, wobei diese Zahl unter einem Drittel der gesamten Kontogröße bleibt. Vergessen Sie im ersten Jahr, Marge anzuwenden, und verstehen Sie, dass es sich um ein fortschrittliches Werkzeug handelt, das erhebliche Risikomanagementfähigkeiten erfordert.

Führen Sie detaillierte Aufzeichnungen über alle Trades und Ergebnisse und erstellen Sie Performance-Statistiken, während Sie fortfahren. Sie werden im ersten Jahr häufig Strategien und gehandelte Instrumente ändern, was funktioniert und was nicht. Verlassen Sie sich nicht auf Gefühle, um diese wichtigen Informationen zu kuratieren. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Gewinn- und Verlustprozentsätze für jeden Anflug und notieren Sie, ob bei Bedarf Abfahrten durchgeführt wurden und ob die Stopps an den richtigen Orten platziert wurden.

Kontrollkosten im ersten Jahr sind aggressiv. Benötigen Sie wirklich dieses teure Diagrammprogramm oder wird eine preiswerte Webanwendung den Trick tun? Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker mit Ihrem aufstrebenden Marktansatz übereinstimmt. Viele neue Trader haben jahrelang über Discount-Broker investiert, die für ihr neues Hobby vielleicht nicht geeignet sind. Glücklicherweise bedient die Mehrheit jetzt die Handelsgemeinschaft mit wettbewerbsfähigen Anwendungen, die kostenlose Echtzeit-Kurse und -Karten enthalten. Siehe Senkung der Kosten im ersten Jahr des Handels um Hilfe bei der Kostenkontrolle.

The Bottom Line

Überlebe dein erstes Jahr als Trader mit einem systematischen Ansatz, der angemessenes Kapital aufbaut, einen soliden Trading-Plan skizziert und die ersten Elemente einer risikobasierten Marktstrategie ausführt.