Viele Anleger analysieren Aktien anhand ihrer Fundamentaldaten - wie z. B. ihre Erträge, Bewertungen oder Branchentrends -, aber fundamentale Faktoren spiegeln sich nicht immer im Marktpreis wider. Die technische Analyse hilft Händlern und Investoren, die Lücke zwischen dem inneren Wert und dem Marktpreis zu schließen, indem Techniken wie statistische Analyse und Verhaltensökonomie eingesetzt werden. Die meisten Investoren verwenden sowohl technische als auch fundamentale Analysen, um Entscheidungen zu treffen.

Wählen Sie den richtigen Ansatz

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, sich der technischen Analyse zu nähern: Der Top-down-Ansatz und der Bottom-up-Ansatz. Häufig werden kurzfristige Händler einen Top-Down-Ansatz verfolgen und langfristige Anleger werden einen Bottom-Up-Ansatz verfolgen.

• Top Down - Beim Top-Down-Ansatz wird nach Beständen gesucht, die bestimmten technischen Kriterien entsprechen. Zum Beispiel kann ein Trader an Aktien interessiert sein, die aus ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt als Kaufgelegenheit hervorgegangen sind.
• Bottom Up - Der Bottom-Up-Ansatz beinhaltet die Analyse einer Aktie, die grundsätzlich interessant für potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte ist. Zum Beispiel kann ein Anleger eine unterbewertete Aktie in einer technischen Analyse des Abwärtstrends finden, um einen bestimmten Einstiegspunkt zu identifizieren, wenn die Aktie einen Tiefpunkt erreichen könnte.

Zusätzlich zu diesen Überlegungen ziehen es verschiedene Arten von Händlern vor, andere Formen der technischen Analyse zu verwenden. Tageshändler können einfache Trendlinien und Volumenindikatoren verwenden, um Entscheidungen zu treffen, während Swing- oder Positionshändler Chartmuster und technische Indikatoren bevorzugen können. Händler, die automatisierte Algorithmen entwickeln, können völlig unterschiedliche Anforderungen haben, die eine Kombination aus Volumenindikatoren und technischen Indikatoren verwenden, um die Entscheidungsfindung voranzutreiben.

Erste Schritte

Es gibt fünf Kernschritte, um mit der technischen Analyse zu beginnen.

1. Identifizieren Sie eine technische Analysestrategie oder entwickeln Sie ein Handelssystem.
2. Identifizieren Sie handelbare Wertpapiere, die zur technischen Strategie passen.
3. Finden Sie das richtige Maklerkonto für die Ausführung der Trades.
4. Wählen Sie eine Schnittstelle aus, um Trades zu verfolgen und zu überwachen.
5. Identifizieren Sie alle anderen Anwendungen, die zur Implementierung der Strategie erforderlich sind.

Lassen Sie uns jeden dieser Schritte mit einem Beispiel durchgehen.

Identifizieren Sie eine technische Analysestrategie oder entwickeln Sie ein Handelssystem: Der erste Schritt besteht darin, eine Strategie zu identifizieren oder ein Handelssystem zu entwickeln. Zum Beispiel kann sich ein unerfahrener Trader entscheiden, einer Moving-Average-Crossover-Strategie zu folgen, bei der er zwei gleitende Durchschnitte (50 Tage und 200 Tage) für eine bestimmte Aktienkursbewegung verfolgt. Wenn der kurzfristige gleitende 50-Tage-Durchschnitt für diese Strategie über den langfristigen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt steigt, deutet dies auf eine steigende Kursentwicklung hin und generiert ein Kaufsignal.Das Gegenteil gilt für ein Verkaufssignal.

Identifizieren Sie handelbare Wertpapiere, die zur technischen Strategie passen: Nicht alle Aktien oder Wertpapiere werden mit der oben genannten Strategie übereinstimmen, was ideal für hochliquide und volatile Aktien ist, anstatt für illiquide oder stabile Aktien. Verschiedene Aktien oder Kontrakte können auch unterschiedliche Parameterentscheidungen erfordern - in diesem Fall unterschiedliche gleitende Durchschnitte für den Tag, wie einen gleitenden 15-Tage- und 50-Tage-Durchschnitt.

Finden Sie das richtige Brokerkonto für die Ausführung der Trades: Holen Sie sich das richtige Handelskonto, das die ausgewählte Art von Wertpapieren unterstützt (z. B. Stammaktien, Penny Stocks, Futures, Optionen usw.). Es sollte die erforderliche Funktionalität bieten, um die ausgewählten technischen Indikatoren zu verfolgen und zu überwachen, während die Kosten niedrig gehalten werden, um zu vermeiden, dass Gewinne eingenommen werden. Für die obige Strategie würde ein Basiskonto mit gleitenden Durchschnitten auf Candlestick-Diagrammen gut funktionieren.

Wählen Sie eine Schnittstelle aus, um Trades zu verfolgen und zu überwachen: Trader benötigen je nach ihrer Strategie unterschiedliche Funktionsebenen. Day-Trader benötigen z. B. ein Margin-Konto, das Zugang zu Level II-Kursen und Market Maker-Sichtbarkeiten bietet. Aber für unser Beispiel oben, kann ein Basiskonto als kostengünstigere Option vorzuziehen sein.

Identifizieren Sie alle anderen Anwendungen, die für die Implementierung der Strategie erforderlich sind : Möglicherweise sind weitere Funktionen erforderlich, um die Leistung zu maximieren. Einige Händler benötigen möglicherweise mobile Warnungen oder Zugang zum Handel für unterwegs, während andere automatisierte Handelssysteme nutzen können, um Trades in ihrem Namen auszuführen.

Trader sollten all diese und verwandte Fragen berücksichtigen, um das Passende für ihre Handelsbedürfnisse zu finden und gleichzeitig Kosten zu sparen.

[Es gibt viele Strategien und Ansätze zur technischen Analyse, die für Sie am besten geeignet sind. Wenn Sie weitere Strategien erlernen wollen und nicht nur "anfangen" wollen, ist der Technische Analysekurs der Investopedia Academy ein großartiger Ort, um Chartanalysen und die wesentlichen Indikatoren zu erlernen, um eine grundlegende Strategie in einen umsetzbaren Tradingplan zu verwandeln. Risikofaktoren

Der Handel kann für jeden eine herausfordernde Karriere sein, was bedeutet, dass es wichtig ist, seine Hausaufgaben über die oben genannten Punkte hinaus zu erledigen. Einige andere wichtige Überlegungen umfassen:

Verstehen Sie die Logik und die zugrunde liegende Logik hinter der technischen Analyse.

• Backtest Trading-Strategien, um zu sehen, wie sie sich in der Vergangenheit entwickelt haben.
• Praktizieren Sie den Handel mit einem Demo-Konto, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.
• Beachten Sie die Einschränkungen der technischen Analyse, um kostspielige Fehler und Überraschungen zu vermeiden.
• Seien Sie nachdenklich und flexibel hinsichtlich der Skalierbarkeit und zukünftigen Anforderungen.
• Versuchen Sie, die Funktionen des Handelskontos zu bewerten, indem Sie eine kostenlose Testversion anfordern.
• Fangen Sie am Anfang klein an und erweitern Sie Ihre Aufbauerfahrung.
• The Bottom Line

Viele Investoren nutzen bei ihren Investitionsentscheidungen sowohl die fundamentale als auch die technische Analyse, da die technische Analyse dazu beiträgt, die Wissenslücken zu schließen. Durch das Entwickeln eines Verständnisses für technische Analysen können Händler und Investoren ihre langfristigen risikobereinigten Renditen verbessern, aber es ist wichtig, diese Techniken zu verstehen und anzuwenden, bevor sie echtes Kapital einsetzen, um kostspielige Fehler zu vermeiden.