Trader und Market-Timer möchten wissen, wann sich ein Trend so schnell wie möglich ändert, um alte Positionen zu beenden, neue zu übernehmen und Risikomanagementtechniken neu zu konfigurieren, die in einer sich ändernden Umgebung möglicherweise nicht funktionieren. Unglücklicherweise erfordert die klassische technische Analyse eine lange Spanne von Kursbalken, um die meisten Trendänderungen zu bestätigen, und zeigt oft die neue Richtung an, lange nachdem ein Schaden an dem Handels- oder Anlagekonto angerichtet wurde.

Wenden Sie sich an diese Zeitlücke, indem Sie nach roten Flags und anderen Marktzählern Ausschau halten, die frühe Warnsignale für Umkehrungen und Trendänderungen liefern. Diese Zeiger sind nicht perfekt, aber sie liefern genügend konträre Informationen, damit aufmerksame Spieler rechtzeitig aufpassen und eine rechtzeitige Verteidigung vorbereiten können, nur für den Fall, dass sich die Warnung als richtig erweist. Sie haben den zusätzlichen Vorteil, dass Händler regelmäßig Richtungsstrategien anpassen können, um divergierenden Preisbewegungen Rechnung zu tragen.

Verwenden Sie diese roten Markierungen in Verbindung mit der Marktzyklusanalyse, um die genauesten Vorhersagen über das zugrunde liegende Wertpapier oder den Index zu treffen. Market-Timer können einen wöchentlichen 5, 3, 3 Stochastic Oscillator verwenden, um längerfristige Kauf- und Verkaufszyklen zu identifizieren und nach roten Fähnchen Ausschau zu halten, die an zyklischen Wendepunkten wie über Nacht und überverkauften Niveaus erscheinen. Aktive Trader können den täglichen Indikator anstelle des wöchentlichen, nach dem gleichen Alignment-Prozess verwenden.

Loch in der Wand

Die Lücke in der Wand erscheint ohne Vorwarnung nach einer vertikalen oder ausgedehnten Rallye-Welle in einem überkauften Wertpapier, das sich durch einen stabilen Aufwärtstrend bewegt. Dies ist eine konträre Lücke, die die Anteilseigner einfängt und oft zu Intraday-Verlusten zwischen 5% und 10% führt. Der Trend darf sich nach dieser Lücke nicht ändern, signalisiert aber immer einen Zwischenübergang von einem Trend- in einen Seitwärtsmarkt.

Lücken, die in die Unterstützung fallen, sagen ein positiveres Ergebnis voraus als Lücken, die die Unterstützung durchbrechen. Preis-Aktion nach einem Hole-in-the-Wall erzählt oft die Geschichte, mit einer schnellen Füllung in die vorhergehende Sitzung der Abschluss-Druck-Vorhersage-Bereich gebundene Aktion, die leicht neue Hochs ergeben kann, während ein Rückgang zu noch niedrigeren Ebenen nach der Lücke bestätigt eine bemerkenswerte Verlagerung der technischen Aussichten, die schnelle Verluste für die Aktionäre begünstigen.

Erster Anstieg / Erster Fehler

Erster Fehler markiert den ersten 100% -Retracement einer Rallye-Welle nach einem längeren Aufwärtstrend, während Erster Anstieg die Gleichung mit dem ersten 100% -Retracement nach ein längerer Abwärtstrend. Aufwärtstrends mahlen routinemäßig eine Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs, während Abwärtstrends diese Reihenfolge mit niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs umkehren. Das 100% -Retracement beendet diese Sequenz und verschiebt die Markt-Energie vom Trend in die Seitwärtsbewegung.Es bestreitet auch die Kontrolle an die vorherrschende Führung, ob Stiere oder Bären, und erlaubt der anderen Seite, die Zügel zu übernehmen.

Die neue Handelsspanne kann sich in Richtung des vorherigen Trends auflösen, aber diese Muster haben immer noch einen großen Wert, weil sie den Aktionären und Leerverkäufern sagen, sie sollten Trendfolgestrategien anpassen, weil ihre Positionen nun gefährdet sind. Diese Warnung verstärkt sich, wenn das Retracement weit über die 100% Harmonische hinausgeht, da der Kursschwung einen signifikanten Gegentrend bestätigt.

OBV-Preisdivergenzen

Das On-Balance-Volumen (OV) sollte zu einem Anstieg des Preises in Aufwärts- und Abwärtsbewegungen führen. Eine rote Flagge weht, wenn sie das Gegenteil tut, und sagt den Händlern, dass Angebot und Nachfrage ins Spiel kommen und eine signifikante Trendveränderung erzeugen können. Bei der Arbeit mit diesem Indikator ist jedoch Geduld erforderlich, da die Preis-Volumen-Divergenzen lange andauern und eine signifikante Umkehrung auslösen können.

Es ist einfach, die OBV-Preisbeziehung zu verfolgen, da der Indikator ähnliche Muster aushöhlt, mit Hochs und Tiefs, die oft mit Trendlinien verbunden werden können. Darüber hinaus zeigt OBV, der über ein signifikantes Hoch steigt, relative Stärke im Vergleich zu zugrundeliegender Kursbewegung an, während das Brechen eines signifikanten Tiefs den gegenteiligen Effekt hat und auf eine relative Schwäche hinweist.

The Bottom Line

Trends brauchen Zeit, um sich zu ändern, aber Wertpapiere und Indizes zeigen oft Frühwarnsignale, die es Tradern und Market-Timern ermöglichen, Strategien anzupassen, bevor eine signifikante Umkehr die vorherrschende Menge, ob Bullen oder Bären, erfasst.