Der Gewinnschutz-Stopp versucht, ein Stück eines gewinnenden Trades zu sichern, während er die Position sich entfalten lässt, wie in der Pre-Trade-Analyse visualisiert. Es hält seine Distanz, wenn es gut platziert ist, und lässt die Sicherheit wackeln und wackeln durch hohe Lärmpegel in Intraday-Märkten üblich, aber bereit, Schaden zu mildern, wenn sich der Trend plötzlich ändert.

Trading ist ein Quoten-Spiel, bei dem zu jeder Zeit alles passieren kann. Stoppt diese Unsicherheit und bietet einen sicheren Ausgang, wenn sich die Bedingungen ändern oder die Position aufgrund schlechter Planung oder Ausführung ausfällt. Stopps gibt es in vielen Varianten, einschließlich Stop-Loss auf Levels, bei denen das technische Setup kaputt geht, freie Stopps am Eintrittspunkt platziert werden und der Profitschutz stoppt, wenn das technische Setup wie vorgesehen funktioniert.

Drei Varianten des Gewinnschutzstopps verwalten Positionen in allen Phasen der Entwicklung. Diese werden nach ihrer Beziehung zum zugrunde liegenden Wert kategorisiert: stationär, nachlaufend und beschleunigend. Jeder hat einen zeitspezifischen Vorteil und keiner funktioniert unter allen Marktbedingungen gut. Im Allgemeinen funktioniert das erste Geschäft früh im Leben des Trades, das zweite beginnt mit dem Gewinn, und das dritte, wenn der Trade das Prämienziel erreicht, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Gegentrend die Kontrolle übernimmt. (Weitere Informationen finden Sie unter Must-Know Simple & Effective Exit Trading-Strategien.)

Stationäre Stopps

Der stationäre Stopp markiert ein vorab gewähltes Preisniveau, bei dem ein kleiner Gewinn gemacht wird, wenn sich das Wertpapier gegen die beabsichtigte Richtung dreht. Diese Art von Stopp soll Kapital in den ersten Stunden oder Tagen nach einem neuen Handel schützen und eine Gewinnposition sichern. Der erste stationäre Stopp wird oft knapp über dem Break-even-Level platziert, um einen freien Handel zu ermöglichen, der Angstzustände verringert.

Dieser Stop wird in regelmäßigen Abständen bewegt, solange der Kurs in die gewünschte Richtung vorrückt. Es ist wie ein Spiel mit Himmel und Hölle, in dem der Trader von einem sicheren Hafen zum anderen springt und mit jedem Sprung mehr Kapital festsetzt. Sie wählen jedes Level aus, indem Sie nach kleinen Basen oder Preisclustern auf dem Chart in dem Zeitrahmen suchen, der unter dem Wert liegt, der zum Finden der Opportunity verwendet wurde. Wenn Sie den Handel beispielsweise auf dem Tages-Chart gefunden haben, platzieren Sie den stationären Stopp hinter einer Basis auf dem 60-Minuten-Chart.

Der Trader kauft den Powershares QQQ Trust (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0,96% Created with Highstock 4. 2. 6 ) Trendlinienausbruch bei 104 und beobachtet ihn für zwei Sitzungen , darauf wartend, dass die Position in einen Gewinn übergeht. Er ist am dritten Tag höher und ermöglicht einen stationären Stopp knapp unter dem Lückenfüllstand bei 105. Dies schützt nur einen kleinen Gewinn, aber jetzt ist es ein Freihandel, der Vertrauen schafft und ein objektiveres Management ermöglicht, während sich die Kursbewegung entfaltet.

Trailing Stops

Der Trailing Stop identifiziert einen flachen Preis oder eine prozentuale Entfernung von der Sicherheit und bewegt sich im Gleichschritt in die gewünschte Richtung. Der Anschlag steht während Umkehrungen und Peitschenhüben fest und wird getroffen, wenn die vorbestimmte Entfernung überschritten wird. Diese Stopps funktionieren am besten in der Mitte eines profitablen Handels, mit einer guten Distanz zwischen dem Eintrittspreis und dem Prämienziel. Vermeiden Sie die Tendenz, den Anschlag während dieser Phase zu nahe an der Sicherung zu platzieren, um während der routinemäßigen Gegenschwingungen nicht getroffen zu werden.

Halten Sie den Schleppstopp lose, wenn die Position weniger als 50% der Entfernung zwischen dem Eintrittspreis und dem beabsichtigten Ausgang beträgt, und straffen Sie ihn, wenn er diese Schwelle überschreitet, und bewegt sich in Richtung der 75% -Stufe. Die effektivsten Trailing-Stopps passen sich an die Eigenschaften des Wertpapiers an, sind bei Niedrig-Beta-Emissionen enger und bei Momentum-Trades und anderen High-Beta-Emissionen lockerer. Sie reagieren auch auf die aktuellen Bedingungen, sind in Märkten mit hoher Volatilität lockerer und in Märkten mit niedriger Volatilität enger.

Die QQQ-Position beschleunigt Mitte Februar nach oben und unterstützt eine Reihe von Trailing Stops, während der Trader auf einen signifikanten Widerstand über 109 trifft. Die 60-Minuten-Grafik enthält die Details zur Identifizierung von Basismuster, Preiscluster und Lücken. verwendet werden, um Stopps aus dem Weg der aktuellen Kursbewegung zu entfernen, wo sie nur getroffen werden, wenn es eine signifikante Umkehrung gibt.

Accelerating Stops

Der Accelerating Stop identifiziert einen Preis oder eine prozentuale Entfernung von der Sicherheit, die in Echtzeit näher und näher angepasst wird, wenn sich der voranschreitende Handel einem bedeutenden Renditeziel nähert. Verwenden Sie diesen Stopp, wenn sich die Position um 75% oder mehr von der Entfernung zwischen dem Eintrittspreis und dem beabsichtigten Ausstiegspreis bewegt hat. Dies wird durch technische Barrieren mit gleitenden Durchschnitten, früheren Hochs oder Tiefs, Fibonacci-Retracements und Lücken ermittelt. (Weitere Informationen finden Sie unter Strategien zum Handel mit der Reward-Risk-Gleichung.)

Dies ist eine aggressive Lock-In-Strategie, die einen schnellen Ausstieg während einer Gegenwelle bietet, wenn der Preis in das Reward-Ziel eingeht. Übernehmen Sie die Kontrolle, überschreiten Sie das Ziel und sorgen Sie für einen unerwarteten Gewinn. Bei einer typischen Sicherheit von 100 USD kann der beschleunigende Stopp bei einem Wert von 75% bei einem Dollar oder zwei hinter dem Preis beginnen und sich auf 25 bis 50 Cents verschieben, wenn er sich dem Zielwert nähert.

QQQ drängt auf das Belohnungsziel über 109 nach einer mehrtägigen Konsolidierung nahe 108. 50. Der beschleunigende Stopp wird nun angewendet, um Gewinne aggressiv zu sperren, weil die Chancen für eine Umkehrung stark gestiegen sind. Der Trader beobachtet den 60-minütigen Ausbruch in Echtzeit und hebt den Stop acht Mal an, bevor er in der Nähe von 109 getroffen wird. 20. Die Sicherheit kehrt in der folgenden Sitzung um und beginnt mit einem signifikanten Retracement.

The Bottom Line

Sie können drei Arten von Gewinnschutzstopps verwenden, um Gewinne in verschiedenen Phasen des Fortschritts eines erfolgreichen Trades zu sichern.