Aktienhändler fügen Währungen häufig zu Portfolios hinzu, um von den unglaublichen Möglichkeiten zu profitieren, die der Devisenhandel bieten kann. Es ist zwar richtig, dass Aktien unterschiedliche Analysen erfordern, aber es gibt genug Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Anlageklassen, die es einem Börsenhändler ermöglichen sollten, sich leicht an den Devisenhandel anzupassen. Obwohl die folgende Methode als Swing-Trade konzipiert ist, der für viele Tage oder Wochen gehalten werden kann, ist es auch möglich, die Tiger-Trading-Methodologie zu verwenden, um die Position noch länger zu halten, solange der Handel profitabel bleibt. (Um mehr darüber zu erfahren, wie Währungen gehandelt werden Forex: In den Devisenmarkt eintauchen .)
TUTORIAL: Analysieren von Chartmustern

Warum der Tiger?
Es scheint, dass Tiermerkmale sehr effektiv verwendet werden können, um menschliche Händlerattribute zu beschreiben. Vergessen wir nicht, dass Bullen Geld verdienen können, und auch Bären, aber warum der Hinweis auf den Tiger? Ein Tiger ist ein wunderbarer Jäger und hat die sprichwörtliche Geduld einer Katze. Es kann sitzen und warten, bis die Chancen einer erfolgreichen Jagd sehr hoch sind. Für Händler mit ähnlichen Persönlichkeitsmerkmalen kann es sehr lukrativ sein, wie ein Tiger jagt.

Was ist ein langfristiges Diagramm?
Um ein Tigerhändler zu sein, müssen Anleger sich so positionieren, dass die Handelsmöglichkeit sozusagen aus der Ferne gesehen werden kann. Um den Überblick über den Markt und die Art des Handels zu bekommen, sollten wir immer auf das Wochenchart schauen. Für Börsenhändler kann das Wochenchart ein relativ kurzfristiges Diagramm im Vergleich zu monatlichen (oder sogar jährlichen) Charts sein. In den Devisenmärkten werden die Wochen-Charts jedoch aus der Sicht eines Händlers als langfristig betrachtet.

Was ist das Besondere an der Wochenchart?
Ein Wochenchart in den Devisenmärkten ist der einzige Zeitrahmen, der einen echten Abschluss zeigt. Der Abschluss ist am Freitagnachmittag um 17 Uhr EST und die Forex-Märkte öffnen wieder am Sonntag um 17 Uhr EST. Tages-Charts an den Devisenmärkten schließen sich nicht wirklich, obwohl es eine Abwicklungszeit gibt, die sich je nachdem ändert, in welchem ​​Devisenmarkt Sie handeln. Zum Beispiel öffnet sich der New Yorker Markt am Sonntag um 17 Uhr EST in New York. Am folgenden Tag schließt New York um 17 Uhr EST für die Abwicklung, und nur eine Minute später wird der Markt wieder geöffnet und der Handel wird fortgesetzt. Es gibt keine Übernachtung, denn sobald New York schließt, öffnet Australien. Daher handeln Forex-Märkte 24 Stunden rund um die Uhr bis Freitag um 17 Uhr EST.

Mit einem Wochenchart (Abbildung 1) können wir unsere "Linien im Sand" zeichnen, egal ob es sich dabei um Trendlinien, Fibonacci-Linien, Gann-Linien, Doppelspitzen oder -unterteile usw. handelt. Diese Linien werden normalerweise aus die wöchentlichen Höchst- oder Wochen-Tiefstwerte sowie der wöchentliche Schlusskurs.Dies hilft zu beurteilen, wo sich längerfristige Händler konzentrieren. Da die längerfristigen Trader normalerweise die Position Trader sind, die gewöhnlich an Carry-Trade-Gelegenheiten interessiert sind, tendieren sie dazu, größere Positionen einzunehmen, und sind daher insgesamt einflussreich, um eine Richtung auf dem Markt zu schaffen.

Ob Umkehrungen oft bei Fibonacci-Stufen auftreten, ist ein Ergebnis einer natürlichen Ordnung, der der Markt gehorcht, oder ob die Fibonacci-Niveaus Glaubwürdigkeit haben, weil so viele Trader sie beobachten und daher von diesen Niveaus abwägen, ist wirklich egal. solange diese Werte eine gewisse Gültigkeit haben.

Überblick über das Gesamtbild
Bei einem Tigerhandel dominiert der längere Zeitrahmen den kürzeren Zeitrahmen. Mit anderen Worten sind Signale von einem Wochenchart stärker ausgeprägt als Signale von einem Tagesdiagramm. Preise, die auf den kürzeren Zeitrahmen gezeigt werden, können oszillieren und alternative Kauf- oder Verkaufssignale erzeugen, selbst wenn der längere Trend intakt bleibt. Wenn jedoch der längere Zeitrahmen Kurse zeigt, die sich einem potentiellen Umkehrungsniveau nähern, müssen wir zu dem kürzeren Zeitrahmen wechseln, da er ein führender Indikator dafür wird, ob der Umkehrpunkt, der auf dem längeren Zeitrahmen gezeigt wird, wahrscheinlich irgendeine Traktion hat. (Um mehr über wöchentliches Charting zu erfahren, lesen Sie Wochenendanalyse: Ein Pfad zu Forex-Profiten .)

Halten Sie es einfach
Dann zeichnen wir ein Diagramm des Währungspaares, das wir handeln möchten auf einen wöchentlichen Zeitrahmen setzen (siehe Abbildung 2 unten) und dann auf einen täglichen Zeitrahmen (Abbildung 3 unten). In beiden Diagrammen fügen wir einen RSI-Indikator (Relative Strength Index) hinzu, der auf ein Intervall von zwei Perioden festgelegt ist. Zusätzlich fügen wir drei einfache gleitende Durchschnitte hinzu, die jeweils auf 20 Perioden festgelegt sind. Wir haben den ersten gleitenden Durchschnitt auf 20 gesetzt, aber auf die Höchststände, den zweiten auf die Tiefststände und den dritten gleitenden 20-Tages-Durchschnitt auf den letzten oder den Schlusskurs berechnet.

Wir werden den RSI als Filter verwenden, um zu bestimmen, wann wir kaufen oder wann wir verkaufen sollen, und die Gleichgewichtslinien werden als Indikator für den Trend und die Entwicklung des Preises vom Trend zur extremen Stimmung verwendet. Hoffentlich können Sie mit der Software, die Sie verwenden, dies tun. (Um mehr über Charting zu erfahren, lesen Sie bitte Charting Your Way To Better Returns .)

Verstehen Sie die fundamentalen Treiber
Wenn wir zum Beispiel den EUR / USD handeln, könnten wir nach dem Kommentare von Trichet, dem derzeitigen Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), um zu verstehen, ob die EZB wahrscheinlich die Zinsen in der Eurozone anheben wird. Wenn die Vereinigten Staaten die Zinssätze niedrig halten, aber es besteht die Möglichkeit, dass die EZB bei der Inflation eine Zinssenkung betreibt und die Zinsen anheben könnte, dann wollen wir den Euro gegenüber dem Dollar lange halten.

Eine Tigerpersönlichkeit
Erinnert euch an die Tigerpersönlichkeit: es bedeutet die Geduld einer Katze! Wir müssen darauf vorbereitet sein, zu warten, bis alle "Sterne" in einer Linie sind, das heißt, der Preis befindet sich an einem extremen Umkehrpunkt, oder die Tendenz kehrt zum Gleichgewicht zurück, was eine Gelegenheit zu einem besseren Preis bietet.Wenn einer dieser beiden Faktoren auftritt, können wir uns auf den Sprung vorbereiten. (Um mehr über den Handel mit einem Tiger zu erfahren, lesen Sie Geduld ist die Vorzugstüchtigkeit eines Händlers .)

Überblick über einen Tigerhandel Lassen Sie uns zunächst auf den Wochenchart des DXY verweisen, um zu sehen, ob der Preis Annäherung an ein Muster oder eine Trendlinie oder eine Fibonacci-Unterstützung oder Widerstandslinie. In Abbildung 1 (unten) verwenden wir das Wochenchart des DXY (Dollar Index), um einen Überblick über die Stimmung gegenüber dem Dollar zu erhalten. Der Preis nähert sich einem "Double Top". Da der DXY- oder Dollar-Index aus sechs Währungen besteht, bietet er eine schnelle Übersicht über die allgemeine Dollarstärke oder -schwäche.

Abbildung 1: Weekly Dollar Index

Chart mit freundlicher Genehmigung von Wordon Brothers

Märkte können überreagieren
Märkte können (und tun) überreagieren, weil emotionale Menschen überreagieren. Dies führt zu einer Abweichung vom Gleichgewichtspunkt, bis ein äußerster Punkt erreicht ist und dann mit der Zeit das Pendel wieder zum Mittelwert zurückkehrt. Dieses Hin- und Herschwanken wird Volatilität genannt und gibt dem Tiger die Möglichkeit, einen profitablen Haken zu machen. (Um mehr darüber zu erfahren, wie Märkte betroffen sind, lesen Sie Auswirkungen der Volatilität auf die Marktrenditen .)

Eine wöchentliche Aufstellung finden
Wenn wir alle wichtigen Währungen durchgehen, stellen wir fest, dass die Wochenchart (Abbildung 2) des Euro-Dollars nähert sich der 127. 6 Fibonacci-Erweiterung. Wir könnten schlussfolgern, dass der Zufall, eine Doppelspitze in der einen und eine Fibonacci-Unterstützungsstufe in der anderen, auf eine hohe Chance für einen EUR / USD-Handel hinweist.

Abbildung 2: Wöchentlicher EUR / USD

Chart mit freundlicher Genehmigung von Wordon Brothers

Der Daily Chart - Einstiegssignal
Sobald wir uns über die Möglichkeit der Brewing-Möglichkeit freuen, können wir zu einem Tages-Chart 3, unten) der EUR / USD zu beobachten, was passiert, wenn der Preis die 127. 6 Erweiterung nähert. Wir beobachten auch, ob der RSI das 5% -Niveau erreichen kann, was ein sehr überverkauftes und extremes Gefühl bedeuten würde. Wenn wir den Gerüchten auf dem Markt zuhören, hören wir mehrere Experten sagen, dass der Euro Parität mit dem Dollar erreichen wird und der allgemeine Konsens auf dem Markt ist, dass der Euro knapp ist.

Abbildung 3: Täglich EUR / USD

Chart mit freundlicher Genehmigung von Wordon Brothers

The Candlestick Chart
An dieser Stelle ist es auch wichtig zu beobachten, was an der 127 Fibonacci-Linie passiert und welche Art von Kerze Musterformen. Normalerweise wären ein Hammer, ein Kreisel oder ein Doji ein Anzeichen dafür, dass sich die professionellen Trader ändern würden.

Stacking the Odds
Die Kombination aus DXY bei einem Double Top, dem wöchentlichen EUR / USD bei einer 127. 6 Fibonacci-Extension, dem RSI bei etwa 5% und einem sich auf dem Tages-Chart bildenden Kreisel Handel (Abbildung 4, unten). Ein Auftrag wird auf dem Markt platziert, um den EUR / USD zu überschreiten, wenn er das Hoch des Kreisels am 1. Januar 2015 überschreitet und wenn er ausgeführt wird, wird eine Stop-Loss-Order bei 1. 1870 platziert.

Das Risiko ist 140 Pips. Für jeden Standardvertrag von 100 000 ist der Wert eines Pip $ 10. Daher beträgt der Dollarwert des Risikos $ 1, 400.Dieses Risiko sollte nicht mehr als 2% des Handelskapitals ausmachen, was bedeutet, dass wir ein Eigenkapital von 70.000 USD auf unseren Konten haben sollten oder anderweitig kleinere Mini-Kontrakte handeln sollten. (Weitere Informationen zum Charting finden Sie unter Ein Blick auf eine Gleichgewichtstabelle .)

Abbildung 4: Einstiegspunkt auf täglicher EUR / USD-Grafik

Grafik mit freundlicher Genehmigung von Wordon Brothers

der EUR / USD steigt auf 1.3200, bevor irgendwelche Anzeichen einer echten Korrektur oder einer möglichen Trendwende beobachtet werden, und die Möglichkeit, im Handel zu bleiben oder ihn sogar zu erhöhen, zieht sich in die unteren Linien des Gleichgewichtskanals zurück. Der Handel würde durch einen Trailing-Stop unterhalb des Kanals unterbrochen, wenn ein solcher Level erreicht wird. Alternativ könnte ein Trailing-Stop gesetzt werden, um den Trade um 50% zu reduzieren und die verbleibenden 50% offen zu lassen, solange der Trade profitabel bleibt.

Der Wert dieses Handels beträgt ungefähr 1, 200 Pips, was für einen Standardvertrag gleich $ 12, 000 ist. Das Verhältnis von Risiko zu Ertrag beträgt 1200/140 oder 8. 57-mal, sicherlich würdig geduldiger Tiger. Die Marge, die erforderlich ist, um diesen Handel zu übernehmen, beträgt ungefähr 1 200 Dollar. Der ROI beträgt 12 000/1, 200 oder 1000 Prozent.

The Bottom Line
Der Tigerhandel ist nicht für diejenigen ohne Geduld. Es ist notwendig, dass der Markt zu Ihnen kommt, anstatt den Markt in der Angst, einen Handel zu verpassen, zu verfolgen. Wenn Sie den Handel vermissen, werden Sie getröstet; Es gibt immer eine andere Möglichkeit. Setz dich einfach hin und warte geduldig, aber erinnere dich an das alte Sprichwort: "Glück begünstigt den gut vorbereiteten Geist." (Um von einigen der besten Investoren zu lernen, lesen Sie Finanzielle Weisheit von Drei Weisen .)