Top 3 Deutsche Anleihen ETFs (GGOV, BNDX)

Top 3 Deutsche Anleihen ETFs (GGOV, BNDX)

Der Kauf internationaler Anleihen kann kompliziert sein und bedeutet für einzelne Anleger hohe Transaktionskosten. Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs), die in deutsche und deutsche Staatsanleihen investieren, verschaffen Anlegern Zugang zu festverzinslichen Wertpapieren mit hoher Kreditqualität, die auf eine Fremdwährung lauten. Deutsche Staatsanleihen lauten auf Euro und haben ein Investment-Grade-Rating von großen Ratingagenturen. Zwischen 2005 und 2015 lagen die Renditen für langfristige deutsche Anleihen zwischen 0,1% und 10% und die durchschnittliche Rendite zwischen 2 und 3%. Aufgrund der schwachen deutschen Konjunktur und der quantitativen Lockerung durch die Europäische Zentralbank im Jahr 2014 blieben die Renditen deutscher Staatsanleihen jedoch unter 1%.

ProShares German Sovereign / Sub-Sovereign

Der ProShares Deutsche Sovereign / Sub-Sovereign ETF (NYSEARCA: GGOV) bildet die Performance des Markit iBoxx EUR Germany Sovereign & vor Gebühren und Aufwendungen ab. Sub-Sovereign Liquid Index. Der Referenzindex setzt sich aus auf Euro lautenden deutschen allgemeinen Verpflichtungen zusammen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Fonds verteilt rund 58% seines Vermögens auf deutsche Staats- und Teil- staatsanleihen, der Rest wird in Unternehmensanleihen deutscher Privatunternehmen investiert.

Über 80% des GGOV-Portfolios weisen ein Rating von BB oder darüber auf, und die modifizierte Duration des Fonds beträgt 5,8 Jahre. Aufgrund eines geringeren Ausfallrisikos weist der Fonds eine gewichtete durchschnittliche Rendite von 0,5% auf. Seit September 2015 hat GGOV eine durchschnittliche jährliche Rendite von -2 erzielt. 45% und eine durchschnittliche jährliche Standardabweichung von 7. 44% in den letzten drei Jahren. Es hat eine Kostenquote von 0,45%. GGOV eignet sich für Anleger, die an einem Ertrag interessiert sind und ihr Portfolio mit erstklassigen deutschen Staats- und Unternehmensanleihen mit mittlerer Laufzeit und niedrigem Ausfallrisiko diversifizieren möchten.

Vanguard Total International Anleihe-ETF

Der Vanguard Total International Anleihe-ETF (NASDAQ: BNDX BNDXVngTtl Intl ETF55. 03 + 0. 15% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bildet die Anlageergebnisse des Barclays Global Aggregate ex-USD-Float-adjustierten RIC-Capped-Index (USD Hedged) ab, der aus Nicht-U besteht. Auf US-Dollar lautende Investment-Grade-Anleihen, einschließlich derjenigen, die von der deutschen Regierung ausgegeben wurden. Im Gegensatz zu anderen ETFs verwendet BNDX Absicherungsstrategien zum Schutz vor Währungsrisiken. Rund 80% des Portfolios des Fonds werden internationalen Staatsanleihen zugeteilt, die restlichen 20% verteilen sich auf private festverzinsliche Wertpapiere und kleinere Barmittelbestände. Die größten Bestände nach Ländern sind Japan mit 20,9%; Frankreich mit 10,8%; und das Vereinigte Königreich mit 8,5%. Deutsche Staats- und Unternehmensanleihen haben eine Allokation von rund 8%.Seit seiner Einführung im Jahr 2013 hat BNDX eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,78% erzielt. Es hat eine Kostenquote von 0. 18%, was eine der niedrigsten unter seinen Kollegen ist.

BNDX eignet sich für Anleger, die ein breites Engagement in Staats- und Unternehmensanleihen von Industrieländern, einschließlich Deutschland, wünschen. Da der Fonds Wechselkursschwankungen absichert, eignet er sich für Anleger, die um Währungsrisiken besorgt sind.

SPDR Barclays Kurzfristige IntlTrs Bd ETF

Die SPDR Barclays Kurzfristige IntlTrs Bd ETF (NYSEARCA: BWZ BWZSPDR Blmbrg Brc31. 49 + 0. 35% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 < ) strebt die Erzielung von Anlageergebnissen an, die vor Gebühren und Aufwendungen der Wertentwicklung des Barclays 1-3 Year Global Treasury Ex-US Capped Index entsprechen, der sich aus von Industrieländern begebenen Staatsanleihen zusammensetzt. Der Fonds verteilt mehr als 97% seines Vermögens auf Investment-Grade-Staatsanleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 1,9 Jahren. Zu den Spitzenpositionen des Fonds gehören von Japan emittierte Staatsanleihen mit einer Zuteilung von 13%; Österreich mit 8. 6% Zuteilung; und Kanada mit 8. 5% Zuteilung. Deutsche Anleihen haben eine Allokation von rund 5%. Aufgrund der geringen Duration und der hohen Bonität des BWZ-Portfolios weist der Fonds eine durchschnittliche Rendite von 0,7% auf. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 erzielte das BWZ eine durchschnittliche jährliche Rendite von -0. 56%. Es hat eine Kostenquote von 0,35%. Die BWZ eignet sich für Anleger, die ein Engagement in Staatsanleihen von Industrieländern mit kurzen Laufzeiten wünschen und weniger anfällig für Zinsänderungen sind. Da der Fonds Währungsrisiken nicht absichert, sollten sich Anleger über Wechselkursschwankungen im Klaren sein.