Inside Day ist eine weit verbreitete Handelsstrategie für Wertpapiere mit streckenabhängigen Kursbewegungen. Es eignet sich insbesondere für den Devisenhandel aufgrund der Art von Preisschwankungen, die in Devisenmärkten beobachtet werden. Dieser Artikel beschreibt den Inside-Day-Breakout-Handel, was dieses Muster ausmacht, Eingangs- / Ausgangspunkte und was zu beachten ist, wenn Sie diese Strategie ausprobieren.

Bedeutung des Innentages

Der Innentag ist ein Candlestick-Muster, das sich aus Intraday-Preisbereichen zusammensetzt, die sich auf offene, hohe, niedrige und enge (OHLC) Preise beziehen. Wenn die heutige OHLC-Preisspanne völlig "innerhalb" der Grenzen der OHLC-Preisspanne des Vortages liegt, dann ist das ein Inside-Day-Muster, auch Inside-Day-Bar genannt. Beachten Sie auch, dass die Bar des Vortages als "Mutterleiste" bezeichnet werden kann und die heutige Leiste als "Innenleiste" bezeichnet wird. Einfach ausgedrückt sollte der heutige Höchstpreis niedriger sein als der höchste Preis von gestern, und der heutige niedrigste Preis sollte höher sein als der niedrigste Preis von gestern. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die grundlegende Sprache der Candlestick Charting ).

Es sollte wie folgt aussehen:

Eine hohe Liquidität aufgrund des großvolumigen Handels (in der Regel von großen institutionellen Händlern) ist für die Musterbildung innerhalb eines Tages obligatorisch. Effektiv zeigt ein Innentag einen Zustand der Unentschlossenheit im Gesamtmarkt an. e. keine Bewegung in die eine oder andere Richtung über den gestrigen Bereich hinaus. Es kann Tag für Tag mehrere Inside-Day-Muster geben, was auf eine kontinuierliche Verringerung der Volatilität hinweist und somit die Möglichkeit eines Ausbruchs erhöht.

Warum und wie entstehen innere Tagesmuster?

Das Verständnis der Gründe für die Entstehung solcher Muster kann Händlern helfen, nachfolgende Symptome zu erkennen. Hier sind die Hauptgründe, warum sich innere Tagesmuster bilden:

1) Trendumkehrungen - Die Wahrscheinlichkeit der Musterbildung innerhalb eines Tages ist hoch, wenn ein Vermögenswert um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handelt. Um die Widerstandsstufen herum beginnen Verkäufer mit Short-Positionen und Käufer beginnen mit der Buchung ihrer Long-Positionen. Das Gegenteil passiert bei Support-Levels, wenn Käufer beginnen, Long-Positionen aufzubauen, und Verkäufer ihre Short-Positionen decken. In beiden Fällen erfolgt der Handel in einer engeren Preisspanne, da eine Trendwende von einem Tag auf den nächsten fortschreitet und Insidertage erzeugt. (Für mehr siehe: Handel mit Unterstützung und Widerstand )

2) Breakouts - Bevor ein Vermögenspreis eine lange wahrgenommene Unterstützung oder ein bestimmtes Widerstandsniveau bricht, wird eine Phase der Konsolidierung beobachtet. Während dieser Zeit bleibt der Preis in enger Reichweite, berührt einige Male die Unterstützungs- / Widerstandsniveaus und bricht dann steil in eine Richtung aus. In dieser Zeit bauen Käufer und Verkäufer kurz vor dem Ausbruch ihre Positionen auf, was zu inneren Tagesmustern führt.(Um mehr zu erfahren, lesen Sie: The Anatomy Of Trading Breakouts ).

3) Konsolidierung bei Auf- und Abwärtstrends - Bei starken Auf- oder Abwärtstrends entwickeln sich sporadisch mehrere Inside-Day-Muster. Dies geschieht, wenn Händler entweder Gewinne buchen oder profitable Positionen aufbauen. Verlierer versuchen, Verluste zu reduzieren oder sich aus dem Durchschnitt herauszuziehen, und neue Marktteilnehmer kommen voran und erwarten anhaltende Dynamik. Das Nettoergebnis ist eine große Bandbreite an Handelsaktivitäten, die zur Bildung eines Inside-Day-Musters führt.

4) Niedrige Liquiditätsperioden - Sogar die volatilsten und liquidesten Aktien geraten in eine stagnierende Phase niedriger Marktaktivität, die durch die Marktstimmung, die makroökonomische Situation, weniger Aktivität von institutionellen Händlern oder eine Weihnachtszeit verursacht wird. Solche Perioden weichen auch auf die innere Tagesmusterbildung aus.

Wie man innerhalb des Tagesmusters tradet

Es tauchen oft Muster im Innentag auf, aber Händler sollten beachten, dass nicht alle inneren Tagesmuster profitabel sind. Beachten Sie die folgenden wichtigen Punkte:

• Die Häufigkeit des Handels innerhalb von Balkenmustern hängt von der Präferenz des Traders ab. Es kann stündlich, täglich oder wöchentlich verwendet werden. Für einen durchschnittlichen Trader wird täglich empfohlen, da die Charts und Daten frei verfügbar und leicht zugänglich sind, weniger überwacht werden müssen und kein Overtrading erforderlich ist.
• Wählen Sie Instrumente aus, die eine hohe Liquidität und ein hohes Volumen aufweisen (wie bei wichtigen Währungspaaren). Diejenigen, die bekanntermaßen regelmäßig von großen institutionellen Händlern genutzt werden, um substanzielle Positionen aufzubauen, passen am besten. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Forex-Währungen: Die vier wichtigsten Paare ).
• Obwohl es für viele Trader verlockend ist, gegen den Trend anzugehen, ist es besser, Trends für die Inside-Day-Breakout-Trading-Strategie zu folgen. Empirische Belege weisen auf höhere Erfolgsraten hin, um mit dem Trend in Erwartung von Ausbrüchen Schritt zu halten.
• Es ist ratsam, einen Eintrag für Ausbrüche zu machen, wenn der Momentum hoch ist - i. e. eine deutliche steile und starke Bewegung ist sichtbar, die durch Betrachten niederfrequenter Perioden bestimmt werden kann. Zum Beispiel kann man, während man einem täglichen Inside-Day-Muster folgt, bei 2, 3 oder 4 Stunden Intradayperioden nach starken Bewegungen suchen.
• Um Umkehrungen vorwegzunehmen, wird empfohlen, eine Position entgegengesetzt zum aktuellen Trend einzunehmen.
• Der Inside-Day-Handel sollte während niedriger Liquiditätsperioden vermieden werden. Die entsprechenden Muster bilden sich, aber sie werden durch eine geringe Handelsaktivität und nicht durch die wünschenswerten inhärenten Faktoren einer hohen Akkumulation und Verteilung verursacht.

Stop-Verluste

Die Inside-Day-Strategie bietet einen der einfachsten Stop-Loss-Mechanismen. Es sollte ein oder mehrere, Punkte unter oder über der inneren Bar-Ebene für eine lange oder kurze Position. Forex-Händler verwenden bis zu 5 Pips unter oder über den Bar-Levels für ihre Stop-Verluste. (Weitere Informationen finden Sie unter: So platzieren Sie eine Stop-Loss-Order ).

Gewinnmitnahme

Der Punkt, an dem effektiv innerhalb des Tages gehandelt wird, besteht darin, Long- oder Short-Positionen auf niedrigeren Niveaus in Erwartung eines Ausbruchs einzugehen (entweder durch Trendumkehr oder anhaltende Dynamik). Im Vergleich zum Vortag ist der Einstiegspreis durch die inhärente Natur der Inside-Day-Bar immer besser.Eine engere Preisspanne mit jedem Tag sorgt für weitere günstige Einstiegspreise. Forex Trader bauen Modelle und Strategien basierend auf diesem Konzept auf. (Eine diesbezügliche Anmerkung finden Sie unter: Erstellen eines Forex-Handelsmodells ).

Wie bei jeder Handelsstrategie ist es wichtig, ein Gewinnziel zu halten. Inside Day Breakouts bieten begrenztes Risiko und hohe Belohnung für Breakout-Muster. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis für Inside-Day-Trading-Muster (1: 3 und höher) ist höher als bei anderen Handelsstrategien (1: 2), was auf ein hohes Gewinnpotenzial hindeutet.

Mehrere innere Balken können Tradern helfen, kumulative Positionen aufzubauen i. e. Anhand der Kriterien eines Händlers werden täglich mehr Positionen akkumuliert. Sobald der erwartete Ausbruch auftritt, ist das Gewinnpotenzial deutlich höher. Der Stop-Loss-Level kann an dem des ersten Tages beibehalten werden, während eine hohe Belohnung mit mehreren Inside-Bars erreicht werden kann. In der Tat, wenn in einer disziplinierten Weise gefolgt, gibt es das Potenzial, mehrere verlierende Trades mit einem einzigen profitablen Handel zu decken dank des besseren Risiko-Gewinn-Verhältnis (1: 3 und höher).

The Bottom Line

Die Einfachheit von Inside-Day-Breakout-Mustern, kombiniert mit dem hohen Gewinnpotenzial und dem niedrigeren zugrunde liegenden Risiko, macht es zu einer sehr beliebten Handelsstrategie. Forex ist das am besten geeignete Handelsgut aufgrund seiner streckengebundenen Preismuster mit häufigen Ausbrüchen. Hoch liquide Aktien sind ebenfalls starke Kandidaten für diese Strategie. Bevor man diese Methode ausprobiert, sollten Händler sorgfältig recherchieren und das Muster testen, bevor sie schließlich einen Vermögenswert für den Handel auswählen.