Handelssysteme funktionieren am besten, wenn sie gut definierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auslösen. Während dies viele Formen annimmt, bieten runde Zahlen besonders gute Möglichkeiten, ob von oben oder von unten getestet. Preisbewegungen durch 10, 100 und 1000 wirken als Kauf- oder Verkaufsauslöser, weil sich Stopps und Strategien um diese Ebenen sammeln. Die Psychologie intensiviert diese Testmechanik, weil das Hinzufügen oder Subtrahieren einer Ziffer eine emotionale Auswirkung auf die vorherrschende Menge hat. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Die Psychologie der Unterstützungs- und Widerstandszonen ).

Um die Leistung von runden Zahlen zu verdeutlichen, werden wir eine zuverlässige Kaufstrategie untersuchen, die zum Tragen kommt, wenn ein starker Aufwärtstrend 100 testet. Die technischen Voraussetzungen für dieses Setup sind einfach. Erstens muss die Sicherheit in den 90er Jahren ein früheres Hoch notieren und sich dann von dieser Ebene zurückziehen, um eine Trading Range aufzubauen, die einen Ausbruch in dreistellige Zahlen unterstützt. Zweitens müssen Akkumulations- / Verteilungsindikatoren ein gesundes Sponsoring bestätigen, das sogar höhere Preise unterstützt. (Mehr dazu unter: Trend-Spotting mit der Kumulations- / Verteilungslinie ). Drittens muss die Sicherheit in der Nähe eines Allzeithochs gehandelt werden, wobei ihre erste Reise immer über 100 beginnt.

Erwarten Sie, dass die Prüfung bei 100 sich in drei Phasen entfaltet. (Siehe: Master A Breakout mit dreistufiger Marktmechanik ). Dies sagt eine solide Rallye über die magische Zahl voraus, gefolgt von einer ausgedehnten Testphase, die a) neue Unterstützung bei der Zahl vor einer nachfolgenden Rallye einrichtet oder b) ein Musterversagen und einen Rückverkauf in zweistellige Zahlen auslöst. Im Gegenzug springt der beste kurzfristige Trade auf den ersten Breakout, steigt aus, wenn die Dynamik nachlässt, während der beste langfristige Trade wartet, bis der Support-Test abgeschlossen ist, und tritt gerade rechtzeitig für die Bestätigungs-Rallye ein. (Weitere Informationen finden Sie unter: Interpretieren der Preismuster für technische Analysen: Triple Tops und Bottoms ).

Um diese Setups zu lokalisieren, sortieren Sie eine Liste von Wertpapieren nach relativer Stärke und aktuellem Preis und isolieren Sie die Handelspositionen zwischen 85 und 100. Nehmen Sie als Nächstes die gefilterte Liste und blättern Sie durch die Charts. Trading-Bereiche, während bestätigt wird, dass sie nie über 100 gehandelt haben. Dann betrachten Sie das Eintritts-Timing, indem Sie wöchentliche Kauf- und Verkaufszyklen untersuchen, wie in Use Weekly Stochastics beschrieben, um den Markt effektiv zu zu setzen.

Beachten Sie, dass der beste Eintrag unter 100 liegen kann, wenn die Handelsspanne ein Leerzeichen zwischen dem Breakout-Level und der magischen Zahl lässt. Überprüfen Sie schließlich das On Balance Volume (OBV), indem Sie nach dem Indikator suchen, um die Kursbewegung oder den Lead-Preis einem neuen Hoch zu entsprechen, wie in Marktstimmung mit On-Balance-Volumen dargestellt.

Zwei Beispiele

Home Depot (HD HD Das Home Depot Inc164. 39 + 1. 03% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) erreichte mit 99 ein Allzeithoch 26 im Oktober und wurde an die 50-tägige EMA verkauft. Dann handelte es sich um eine Trading-Range, die sechs Wochen später die magische Zahl testete. OBV hackte während dieser Periode seitwärts und hielt nahe dem Hoch, das im August bekannt gegeben wurde. Der Testprozess dauerte weitere zwei Wochen und führte schließlich zu einem soliden Ausbruch auf 106. OBV stieg gleichzeitig stark an und bestätigte das begeisterte Kaufinteresse.

Kurzfristige Trader spielen den anfänglichen Breakout, indem sie Trailing Stops verwenden und Gewinne mitnehmen, sobald sich der Rallye-Moment auflöst, wobei eine volatile Swipsaw-Phase vermieden wird, die eine Serie von 4-6 Punkt-Swings durchläuft. Man beachte, wie OBV abgetaucht ist, als kurzfristige Trader aufbrachen und schwache Hände erschüttert wurden, obwohl die Unterstützung bei 100 während des gesamten Prozesses gehalten wurde. Die Testphase endete im Februar mit einem Momentumschub über 115 und bestätigte damit einen neuen Trendabschnitt.

Monster Beverage (MNST MNSTMonster Beverage Corp57. 67 + 0. 38% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) erreichte im August einen neuen Höchststand von 94. 93 eine zweimonatige Handelsspanne. Es gab im Oktober ein neues Hoch, zog sich zurück und schob sich eine Woche später gegen die magische Zahl. Die ersten Long-Positionen werden zwar ausgeschüttet, aber das perfekte 8-Tage-Konsolidierungsmuster knapp unter 100 bietet einen zweiten Trade-Entry vor einem starken Breakout, der einige Wochen später auf 113 stieg.

Ein Trailing-Stop funktionierte gut in dem kanalisierten Uptick und ermöglichte einen profitablen Ausstieg, wenn die Sicherheit vorbei ist und in eine sechswöchige Testphase eintritt. OBV stieg durch eine Reihe neuer Hochs und brach eine Trendlinie zur gleichen Zeit, als die anfängliche Rallye-Welle endete, im Einklang mit Gewinnmitnahmen, die während der Testphase erwartet wurden. Der Indikator wurde Anfang 2015 höher, als der Kurs die Kursentwicklung mit einem Schub auf Allzeithochs bestätigte.

Die Bottom Line

Preisaktionen rund um große runde Zahlen, wie 10, 100 und 1000, bieten spezielle Trading-Möglichkeiten, die sich die sich verändernde Massenpsychologie zunutze machen.