Die Vanguard Total Aktienmarktindex-Anlegeranteile und die Vanguard 500 Indexfonds-Anlegeranteile eignen sich als Kernbeteiligungen in einem Aktienportfolio. Der Vanguard Total Stock Market Indexfonds bietet ein Engagement an der gesamten US-Börse, während der Vanguard 500 Index Fund nur Engagements in 500 der größten US-amerikanischen Unternehmen bietet.

Vanguard Total Aktienmarktindexfonds

Der Vanguard Total Aktienmarktindexfonds bietet ein diversifiziertes Engagement in Mikro-, Small-, Mid- und Large-Cap-Aktien, die an der NASDAQ und der New Yorker Börse (NYSE) gehandelt werden. Der Investmentfonds wurde am 27. April 1992 ausgegeben und hat seit dem 30. September 2015 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,3% seit seiner Einführung erzielt. Zum 28. April 2015 belastet der Fonds eine Kostenquote von 0,17%, was 84% ​​niedriger ist als die durchschnittliche Kostenquote von Investmentfonds mit ähnlichen Anlagen. Eine Mindestinvestition von $ 3,000 ist erforderlich, um in diesen Fonds zu investieren.

Um einen Zugang zum gesamten US-Aktienmarkt zu gewährleisten, implementiert der Vanguard Total Stock Market Index eine Indexierungsstrategie und bildet die Performance des CRSP U. S. Total Market Index, des zugrundeliegenden Index, ab. Der Fonds verwendet einen repräsentativen Stichprobenansatz, um den gesamten Index und seine wichtigsten Merkmale zu approximieren. Zum 30. September 2015 hält der Fonds 3.809 Aktien mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 46 USD. 5 Milliarden. Sie hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20.2, ein Kurs-Buchwert-Verhältnis (P / B-Ratio) von 2. 5, eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 17,4% und ein Gewinnwachstum von 10,2%. Der Fonds hat ein Gesamtnettovermögen von 371 Dollar. 5 Milliarde, während die Anteilklasse der Investoren ein Gesamtnettovermögen von $ 95 hat. 8 Milliarden.

Zum 30. September 2015 weist der Vanguard Total Stock Market Index Fund eine durchschnittliche jährliche Standardabweichung (Volatilität) von 9,92% auf, was einem Durchschnitt von drei Jahren entspricht. eine jährliche Rendite von 12. 34% und eine Sharpe-Ratio von 1. 22. Gemessen an seinem Index mit der besten Anpassung, dem Russell 3000 Index Total Return USD, hat er ein R-Quadrat von 99. 99% und ein Beta von 1.

Der Vanguard Total Stock Market Index Fund eignet sich am besten für mäßig bis hochgradig risikotolerante Anleger, die ein Engagement im US-Aktienmarkt anstreben. Darüber hinaus eignet sich der Fonds als Kernbeteiligung an einem diversifizierten Portfolio von Vermögenswerten oder als einzelner inländischer Aktienfonds in einem Portfolio.

Vanguard 500 Index Fund

Im Gegensatz zum Vanguard Total Stock Market Indexfonds bietet der Vanguard 500 Index Fund ein Engagement in einer Untergruppe des gesamten US-Aktienmarkts. Der Vanguard 500 Index Fund strebt die Verfolgung der allgemeinen Kurs- und Renditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Index (S & P 500 Index) an.Anders als der Vanguard Total Stock Market Indexfonds versucht der Vanguard 500 Index Fund, seinen Referenzindex zu replizieren, indem er im Wesentlichen sein gesamtes Nettovermögen in den Bestand des Index investiert und jede Komponente ungefähr mit dem gleichen Gewicht wie der Index hält.

Der Fonds wurde am 31. August 1976 ausgegeben; Zum 30. September 2015 erzielte das Unternehmen seit seiner Einführung eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,72%. Der Vanguard 500 Index Fund hat ein Gesamtvermögen von 25 Mrd. USD und hält 504 Aktien mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 75 USD. 8 Milliarden. Es hat ein KGV von 19, ein P / B-Verhältnis von 2,6, eine Gewinnwachstumsrate von 9,8% und einen ROE von 18,5%.

Der Vanguard 500 Index Fund basiert auf dreijährigen Daten, gemessen am S & P 500 Index Total Return USD. Er hat ein R-Quadrat von 100%, ein Beta von 1 und ein Alpha von -0. 15%. Es hatte eine durchschnittliche jährliche Standardabweichung von 9.74%, eine durchschnittliche jährliche Rendite von 12. 23% und eine Sharpe-Ratio von 1. 23. Im Vergleich zum Vanguard Total Stock Market Index-Fonds erlebte der Vanguard 500 Index Fund einen leichten Anstieg. geringere Volatilität und Rendite in diesem Zeitraum. Die Sharpe Ratios sind jedoch nahezu identisch, was darauf hindeutet, dass Anleger auf risikobereinigter Basis ähnliche Renditen erzielten.

Der Vanguard 500 Index Fund eignet sich als Core Equity-Beteiligung für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, der ein diversifiziertes Engagement innerhalb des Large-Cap-Aktienmarkts anstrebt. Im Gegensatz zum Vanguard Total Stock Market Index Fund, der ein gesamtes US-Aktienmarktrisiko bietet, sollte der Vanguard 500 Index Fund aufgrund seines spezialisierten Engagements in einem diversifizierten Portfolio gehalten werden.