Die Fidelity Spartan 500 Indexfonds-Anlegerklasse ("FUSEX") ist ein Indexfonds, der die Renditen des Standard & Poor's (S & P) 500 Index nachbilden soll. große US-Unternehmen gewichtet nach Marktkapitalisierung. FUSEX hält S & P 500-Aktien mit etwa dem gleichen Gewicht wie der Index. Dieser Fonds bietet eine solide Basis für ein diversifiziertes Portfolio, da er ein breites Engagement in der gesamten US-Börse in einem Investmentfonds bietet. Die Mindestanlage beträgt nur $ 2.500. Mit FUSEX als Basis können Sie dann ein umfassendes diversifiziertes Portfolio aufbauen, indem Sie internationale, Small-Cap- und Bond-Indexfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs) hinzufügen. Ein weiterer Vorteil von FUSEX sind die geringen Verwaltungskosten. Es hat eine Kostenquote von nur 0,1%, was sogar niedriger ist als das, was die immer wettbewerbsfähigen Vanguard für ihre ähnlichen Vanguard 500 Indexfonds-Anlegeranteile ("VFINX") verlangt.

Sektorportfolio-Trend

Stand Juni 2016, die Top-Gewichte der Sektoren sind Informationstechnologie mit 19,52%, der Finanzsektor mit 15,5% und die Gesundheitsversorgung mit 14,5%. 83%. Bei den weniger zyklischen Sektoren waren die Versorger in der FUSEX mit einer Zuteilung von 3 58 führend.

Länderportfolio-Trend

Der Fonds hält mindestens 80%, in der Regel aber viel mehr, seines in S & P 500-Aktien investierten Vermögens. .. Infolgedessen ist dies überwiegend ein US-basierter Fonds. Im März 2016 lag die US-Allokation von FUSEX bei 96,2% gegenüber 95,1% im März 2015. Der Fonds bietet Platz für ein paar Brocken internationaler Investments, darunter 2,3% in Irland, 0,7% in den Vereinigten Staaten. Königreich, 0. 2% in Singapur und 0. 1% in Bermuda. Keine dieser Zahlen hat sich von März 2015 bis März 2016 wesentlich geändert.

Top 15 Positionen Portfolio Trend

Es überrascht nicht, dass die Top-Unternehmen, die in FUSEX vertreten sind, die gleichen sind, die Sie oben auf der S & P 500-Liste sehen. Mit einer Zuteilung von 3, 2%, gegenüber 3,9% im März 2015, Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 43 + 1. 12% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) führt den Weg. Als nächstes ist Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 140. 00% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), die ihre Zuordnung von 1. 8% im März 2015 auf 2 erhöht. 4 % im März 2016. Drittens ist Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp. 83. 47 + 0, 35% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), mit einer Zuteilung von 2%, leicht gestiegen von 1. 9% im März 2015. Abgesehen von den Top-3 hat kein einzelnes Unternehmen aus den 511 Beteiligungen des Fonds per März 2016 eine Zuteilung von 2% oder mehr erhalten.

Distribution Portfolio Trend

Da es sich um den S & P 500 handelt, einem Index, der sich aus vielen der größten Unternehmen in den USA zusammensetzt, tendiert FUSEX stark zu Mega- und Large-Cap-Unternehmen.Mega Caps entfielen 61. 2% des Fonds im März 2016, gegenüber 58% im März 2015. Large Caps erhielten eine Zuteilung von 33,4%, leicht von 33,5% im März 2015. Mid-Caps gemacht ein kleiner und kleiner werdender Teil des Fonds, dessen Allokation im März 2016 bei 5,3% lag, verglichen mit 6,2% im März 2015. Small Caps werden in der Regel, wenn überhaupt, in winzigen Mengen dargestellt. Seit März 2016 hat FUSEX Small Caps nicht mehr zugeteilt. Im März 2015 machten Small Caps 0,2% des Fonds aus.