Die Wurzeln der Fidelity Management & Research Company reichen zurück bis ins Jahr 1943, als Edward Crosby Johnson II mit dem Fidelity Fund in Verbindung gebracht wurde. Johnson gründete 1946 die Fidelity Management & Research Company oder FMR Co., und FMR fungierte als Anlageberater des Fidelity Fund. Fidelity ist zu einem führenden Finanzdienstleistungsunternehmen mit einem globalen Vermögen von 2 Billionen USD (AUM) und 24 Millionen Kunden per 30. September 2015 gewachsen.

Fidelity bietet verschiedene Investmentfonds an, die den Bedürfnissen der meisten Anleger entsprechen. Einer seiner beliebtesten Fonds ist der Fidelity Spartan 500 Index Fund - Anlegerklasse ("FUSEX"), der 80% des Fonds an S & P 500 ausgibt. Der Fonds erfordert eine Mindestanlage von $ 2 500. Er hat eine niedrige Fluktuationsrate von 4%, was es ermöglicht, eine niedrige jährliche Netto-Kostenquote von 0,95% oder 95 Cent pro investierten $ 1 000 zu berechnen. Im Juli 2016 hat der Spartan 500 Index Fund - Anlegerklasse ein Gesamtnettovermögen von 7 USD. 64 Milliarde, und der gesamte Fonds, einschließlich aller Anteilklassen, hat Gesamtnettovermögen von $ 101 Milliarde.

Fidelity Spartan 500 Indexfonds Anlageverwaltungsteam

Der Anlageberater und Anlageverwalter des Fonds ist die Fidelity Management & Research Company, und seine Unterberater sind Geode Capital Management LLC und FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, die 2014 zu Geode kam, und Patrick Waddell, der seit mehr als 10 Jahren bei Geode arbeitet, fungieren als Senior Portfolio Manager für den Fonds. Louis Bottari ist Portfoliomanager und seit fast acht Jahren bei Geode. Vor der Übernahme der Rolle als Portfoliomanager für den Fidelity Spartan 500 Index Fund war Bottari seit 1991 Mitarbeiter bei Fidelity. Peter Matthew ist seit 2012 Assistant Portfolio Manager des Fonds.

Portfolio-Überblick

Die Top-10-Positionen des Fonds machten 17,6% seines Portfolios aus. Zu den Top-5-Beständen gehören Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0..39% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp 83. 75 + 0 69% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Johnson & Johnson ( NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139.76-0.23% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ).

Der Fonds verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, und seine Branchenallokationen zum 31. Januar 2016 betrugen 20,39% Informationstechnologie, 15,63% Finanztitel, 14,51% Gesundheitswesen, 12,65% Nicht-Basiskonsumgüter, 10. 47% Basiskonsumgüter, 9.81% Industriegüter, 6. 53% Energie, 3. 25% Versorger, 2. 65% Telekommunikationsdienstleistungen und 2. 56% Materialien.

Der Fonds hat eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,44% und eine Standardabweichung von 11,94% in den letzten fünf Jahren. Basierend auf den 10-Jahres-Daten des Fonds weist der Fonds eine durchschnittliche jährliche Volatilität von 15,16% und eine Rendite von 6,37% auf. In diesen Zeiträumen hat der Fonds gemessen an seinem Referenzindex ein R-Quadrat von 100% und ein Beta von 1 beibehalten.