Die Hauptunterschiede zwischen geschlossenen Fonds und offenen Fonds bestehen darin, wie sie strukturiert sind und wie sie von Anlegern gekauft und verkauft werden. Es kann auch erhebliche Unterschiede bei den Anlagen geben, aus denen die Portfolios der Fonds bestehen.
Offene und geschlossene Fonds haben mehrere grundlegende Merkmale gemeinsam. Bei beiden handelt es sich um professionell verwaltete Fonds, die eine Diversifizierung erreichen, indem sie in eine Sammlung von Aktien oder anderen Anlagewerten anstatt in eine einzige Aktie investieren. Beide bündeln die Ressourcen vieler Investoren, um in größerem und größerem Umfang investieren zu können.
Es bestehen jedoch erhebliche Unterschiede in der Struktur, Preisgestaltung und im Vertrieb von geschlossenen Fonds und offenen Fonds. Offene Fonds werden über eine Fondsgesellschaft angeboten, die Aktien direkt an Anleger verkauft. Die Anzahl der Aktien ist nicht festgelegt und ist theoretisch unbegrenzt. Der Fonds verkauft so viele Aktien, wie Anleger kaufen möchten. Im Gegensatz dazu hat ein geschlossener Fonds eine feste Anzahl von Aktien, die eine Investmentgesellschaft im Rahmen eines Börsengangs anbietet. Danach werden geschlossene Fondsanteile wie eine einzelne Aktie an einer Börse gehandelt. Anleger erwerben Fondsanteile, indem sie sie über ein Brokerage-Konto an der Börse kaufen.
Die Art der einzelnen Fondstypen beeinflusst auch die Preisgestaltung. Offene Fondspreise werden einmal täglich zu ihrem Nettoinventarwert festgesetzt. Dieser Nettoinventarwert-Abrechnungspreis ist der einzige Preis, zu dem Fondsanteile an diesem Tag erworben werden können. Geschlossene Fonds handeln den ganzen Tag über wie einzelne Aktien und können zu jedem Preis, zu dem der Fonds während des Tages handelt, gekauft oder verkauft werden. Da die Marktnachfrage das Preisniveau für geschlossene Fonds bestimmt, werden Fondsanteile normalerweise entweder mit einer Prämie oder mit einem Abschlag auf den Nettoinventarwert verkauft.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass ein geschlossener Fonds eher als ein offener Fonds alternative Anlagen in sein Portfolio wie Futures, Derivate oder Devisen einbezieht.
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