Konsolidierung beschreibt eine Aktie, die in einem engen Bereich gehandelt wird. Diese Muster werden typischerweise als überlastet, zögerlich und unsicher angesehen, und es wird angenommen, dass sie weniger einfache Handelsmöglichkeiten haben. Wie bei allen unterstützungs- und widerstandsgebundenen Wertpapieren weist eine konsolidierte Aktie eine beachtliche Anzahl von Breakout-Trading-Strategien auf.
Ein Ausbruch aus einem Konsolidierungsmuster signalisiert einen Sieg von Käufern oder Verkäufern über den anderen. Standard-Breakout-Handelstechniken umfassen den Kauf von Long- und Short-Positionen, wenn die Kurse den Widerstandslevel durchbrechen, oder Short-Verkäufe und Long-Covering, wenn die Preise unter die Unterstützung fallen. Konservativere Händler suchen nach einer Bestätigung, bevor sie in diese Trades einsteigen, entweder durch analytische Instrumente oder durch fortgesetzte Preisaktionen.
Es ist üblich, dass ein Unterstützungslevel nach einem bearishen Ausbruch der neue Widerstandspunkt wird und dass ein Widerstandslevel nach einem bullischen Ausbruch eine Unterstützung bildet. Manchmal zeigen Konsolidierungen Dreiecks- oder Wimpelmuster, was die Ausführung von Fortsetzungsstrategien ermöglicht.
Bevor Sie bestimmen, wie Sie eine Konsolidierung handeln, bestimmen Sie, wie lange das Muster gehalten wurde. Eine Intraday-Konsolidierung kann nur wenige Minuten oder Stunden dauern. Wenn Sie nach einem aktiven Intraday-Handel suchen, wenden Sie sich an die technische Analysesoftware für dynamische Informationsaktualisierungen. Einige Konsolidierungsmuster dauern Tage, Wochen oder sogar Monate oder Jahre. Diese Muster sind anfällig für falsche Ausbrüche, weshalb es wichtig ist, nach einer Bestätigung der Preise zu suchen, bevor man sich einen Trend zunutze machen kann.
Countertrader und Contrarianer können weiterhin mit eng konsolidierten Aktien handeln, aber aufgrund der geringen Bandbreite ist oft weniger Spielraum für Gewinne.
Aktien mit hohen P / E-Verhältnissen können überteuert werden. Ist eine Aktie mit einem niedrigeren KGV immer eine bessere Investition als eine Aktie mit einer höheren Aktie?
Die kurze Antwort? Nein. Die lange Antwort? Es hängt davon ab, ob. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) berechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs einer Aktie dividiert durch den Gewinn pro Aktie (EPS) für einen Zeitraum von zwölf Monaten (in der Regel die letzten 12 Monate oder nach zwölf Monaten (TTM)). ).
Ich möchte eine Aktie bei $ 30 kaufen, verkaufen, wenn sie $ 35 erreicht, möchte nicht daran hängen, wenn sie unter $ 27 fällt, und ich möchte das alles in eine Handelsorder. Welche Art von Bestellung sollte ich verwenden?
Sobald Sie ein Wertpapier identifiziert haben, das Sie kaufen möchten, müssen Sie einen Preis bestimmen, zu dem Sie verkaufen möchten, wenn der Kurs in eine ungünstige Richtung geht und ein Preis, zu dem Sie Gewinne erzielen möchten, wenn der Preis bewegt sich zu Ihren Gunsten. In vielen Fällen werden diese Daten mit drei separaten Aufträgen an den Broker weitergeleitet.
Wie identifiziere ich eine Aktie, die konsolidiert wird?
Entdeckt die drei Hauptmerkmale, die Aktien oder Wertpapiere ausweisen, wenn sie in einem Zeitraum der Preiskonsolidierung gehandelt werden.