Der Umsatz ist das Geld, das ein Unternehmen aus dem regulären Geschäftsbetrieb bezieht. Der Cashflow bezieht sich auf den verfügbaren Kassenbestand und kann neben den Erlösen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen auch andere Quellen umfassen. Sowohl der Umsatz als auch der Cashflow werden als Indikatoren verwendet, um Investoren oder Analysten bei der Beurteilung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens zu helfen. Der Umsatz ist jedoch ein Maß für die Effektivität in Vertrieb und Marketing, während der Cashflow eher ein Liquiditäts- oder Geldmanagementindikator ist.
In der Periodenrechnung werden die Umsätze zum Zeitpunkt eines Verkaufsvorgangs erfasst und müssen nicht unbedingt den Kassenbestand darstellen. Der Umsatz wirkt sich auf die Cashflow-Zahlen aus, wirkt sich jedoch nicht automatisch sofort auf diese aus. Der Cashflow erfasst den tatsächlichen Kassenbestand, Barmittel, die möglicherweise erst Monate nach der Erfassung des Umsatzes in den Finanzbuchhaltungen des Unternehmens erfasst werden.
Der Cashflow umfasst operative Umsatzerlöse und monetäre Quellen, die über die reinen Umsatzerlöse hinausgehen. Unternehmen generieren oder erhalten häufig Barmittel auf verschiedene Weise, die außerhalb ihres Hauptgeschäfts liegen. Diese zusätzlichen Geldquellen, die bei der Berechnung des Cashflows berücksichtigt werden, aber normalerweise nicht als Teil der operativen Einnahmen betrachtet werden, umfassen solche Dinge wie Finanzierung und Investitionen. Lizenzvereinbarungen sind eine weitere Quelle von Barmitteln, die als normale Einnahmen enthalten sein können. Die entscheidende Bedeutung des Cashflows liegt in der Fähigkeit eines Unternehmens, funktionstüchtig zu bleiben; es muss immer genügend liquide Mittel haben, um kurzfristigen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.
Der Umsatz sollte auch als ein Einwegzufluss von Geld in ein Unternehmen verstanden werden, während der Cashflow Zuflüsse und Abflüsse von Geld darstellt. Im Gegensatz zum Umsatz hat der Cashflow daher die Möglichkeit, eine negative Zahl oder einen negativen Wert zu sein.
Was ist der Unterschied zwischen der operativen Cashflow-Relation und der operativen Cashflow-Marge?
Erfahren Sie mehr über die operative Cashflow-Quote, die operative Cash-Flow-Marge, die Berechnung dieser Kennzahlen und die Differenz zwischen ihnen.
Was ist der Unterschied zwischen Cashflow und Free Cashflow?
Erfahren Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen Cashflow und Free Cashflow. Erfahren Sie neben den Unterschieden auch, wie Sie Cashflow und freien Cashflow berechnen können.
Was ist der Unterschied zwischen Umsatz und Umsatz?
Buchhalterisch machen Verkäufe einen Bestandteil der Umsatzerlöse eines Unternehmens aus. Einige Unternehmen beziehen sich auf den Umsatz als Umsatz und Umsatz als Gesamtumsatz, aber die gleichen Unterschiede gelten.