Welche Handelsstrategien helfen Investoren, einem Drawdown standzuhalten?

Kann man mit dem Trading wirklich Geld verdienen? (März 2024)

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Welche Handelsstrategien helfen Investoren, einem Drawdown standzuhalten?
Anonim
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Zwei primäre Handelsstrategien, die einem Trader dabei helfen, einem Drawdown standzuhalten, sind die Absicherung und das Befolgen einfacher Geldverwaltungsregeln.

Drawdown, der Markt, der sich vorübergehend gegen die Position eines Händlers bewegt, ist ein bedeutendes Problem für Händler, insbesondere wenn sie in stark gehebelten Märkten wie Futures oder Devisen handeln. Viele Trader haben die unglückliche Erfahrung gemacht, eine Handelsposition einzuleiten und dann einen schweren Drawdown zu erleiden, der sie dazu zwingt, die Position mit einem erheblichen Verlust zu schließen, weil sie nicht über die nötigen Mittel verfügen, um die Position zu halten. zurück und auf ein Niveau vorrücken, das einen schönen Gewinn für sie erzeugt hätte.

Händler müssen den Drawdown bei Handelsentscheidungen berücksichtigen. Manchmal sind Händler in ihren Marktanalysen völlig falsch, aber in anderen Fällen sind ihre Analysen im Wesentlichen korrekt und ihr einziger Fehler ist, dass sie ein wenig zu früh am Markt sind und vorzeitig in einen Markt eintreten. Zum Beispiel kann ein Händler mit Recht voraussehen, dass GBP / USD von seinem aktuellen Kurs von 1.5100 auf 1.600 vorrücken wird, aber nicht zulassen, dass der Marktpreis zuerst auf 1.4700 fällt, bevor er einen soliden Aufwärtstrend beginnt. Wenn der Händler mit einer Kauforder bei 1.5100 in den Markt eintritt, kann er den anfänglichen Drawdown nicht auf 1.4700 überstehen.

Eine Handelsstrategie, die einem Trader dabei helfen kann, eine Phase signifikanter Inanspruchnahme zu überstehen, ist die Absicherung. Wenn sich der Markt gegen die Marktposition eines Traders bewegt und der Trader es vernünftigerweise für möglich hält, dass seine Position einen weiteren Drawdown erfahren kann, bevor der Markt sich zu seinen Gunsten bewegt, kann der Trader eine beliebige Anzahl verfügbarer Optionen nutzen, um seine bestehende Long-Position abzusichern. .. Eine Absicherung wird durch das Einleiten einer zweiten Handelsposition geschaffen, die eine negative Korrelation mit der ursprünglichen Long-Position des Händlers hat und daher im Falle einer weiteren Inanspruchnahme wahrscheinlich profitabel sein wird. Die Absicherung kann durch den Kauf einer Verkaufsoption implementiert werden.

Wenn der Händler zum Beispiel GBP / USD gekauft hat, kann er eine Put-Option auf GBP / USD kaufen, die an Wert gewinnt, wenn der Marktpreis weiter sinkt. Eine weitere Möglichkeit zur Absicherung der Position besteht darin, ein Währungspaar zu verkaufen, das eine hohe positive Korrelation mit dem GBP / USD aufweist, wie zum Beispiel EUR / USD. Da sich diese beiden Währungspaare in der Regel in dieselbe Richtung bewegen, wird eine weitere Abwärtsbewegung in GBP / USD wahrscheinlich zu einem entsprechenden Kursrückgang bei EUR / USD führen, was eine Short-Position in EUR / USD rentabel macht. Diese Gewinne können weitere Verluste in der Long-Position des Händlers in GBP / USD ausgleichen.

An der Börse kann eine Long-Position in einer bestimmten Aktie durch Optionen oder durch Übernahme von Positionen in einem anderen Sektor oder einem Marktindex abgesichert werden, Positionen, die im Falle einer weiteren Bewegung gegen die ursprüngliche Long-Position des Traders wahrscheinlich profitieren werden.

Die folgenden Prinzipien des soliden Geldmanagements bieten eine starke Verteidigung gegen temporäre Drawdowns. Eine Risikomanagementregel, die Händler verwenden, um sich gegen Drawdown zu schützen, besteht darin, niemals mehr als einen kleinen Prozentsatz ihrer Konten bei einem Trade zu riskieren. Wenn ein Trader gewissenhaft einer Regel folgt, bei der er niemals riskiert, mehr als 5% seines verfügbaren Anlagekapitals für einen bestimmten Trade zu riskieren, sollte er in der Lage sein, einem signifikanten Drawdown standzuhalten, ohne einen lähmenden Verlust an Investitionskapital zu erleiden.