Optionen sind eines der vielseitigsten Instrumente an den Finanzmärkten. Sie sind flexibel, da sie Ihnen erlauben, Ihre Position zu nutzen, um die Rendite zu erhöhen, Risiken zu managen, indem Sie sie zu Absicherungszwecken einsetzen oder um Gewinne aus Aufwärts-, Abwärts- und Seitwärtsbewegungen im Markt zu erzielen.

Trotz seiner vielen Vorteile birgt der Optionshandel ein hohes Verlustrisiko und ist sehr spekulativ. Es ist nicht jedermanns Sache und nicht jeder kann ein erfolgreicher Optionshändler werden. Wie in jedem anderen Geschäft erfordert ein erfolgreicher Option Trader eine bestimmte Kompetenz, Persönlichkeitstyp und Einstellung. Dieser Artikel wird Ihnen helfen, die 10 Must-Have-Eigenschaften zu verstehen, die Sie benötigen, um im Optionshandel erfolgreich zu sein. (Von der Auswahl der richtigen Aktien bis hin zum Setzen von Stop-Losses, lernen Sie, wie Sie vernünftig handeln können)

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Rechnen - Schärfen Sie Ihre quantitativen Fähigkeiten weiter

1. Risikomanagement:
Optionen sind Instrumente mit hohem Risiko und für Händler ist es wichtig zu erkennen, wie viel Risiko sie zu einem bestimmten Zeitpunkt haben. Was ist der größte Nachteil des Handels? Was ist die implizite oder explizite Position in Bezug auf die Volatilität? Wie viel von meinem Kapital wird dem Handel zugeteilt? Dies sind einige der Fragen, die Händler immer in ihren Gedanken behalten müssen. Händler müssen auch geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Risiko zu kontrollieren. Insbesondere wenn Sie ein kurzfristiger Optionshändler sind, werden Sie regelmäßig auf verlustbringende Trades stoßen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Position über Nacht halten, kann Ihre Wette wegen schlechter Nachrichten schlecht werden. Sie müssen jederzeit in der Lage sein, das Risiko Ihrer Positionen zu minimieren. Einige Händler tun dies, indem sie ihre Handelsgröße begrenzen und sich in viele verschiedene Trades diversifizieren, so dass nicht alle ihre Eier im selben Korb sind. Ein Optionshändler muss auch ein ausgezeichneter Vermögensverwalter sein. Sie müssen ihr Kapital klug einsetzen. Zum Beispiel wäre es nicht ratsam, 90% Ihres Kapitals in einem einzigen Trade zu blockieren. Unabhängig von der Strategie, die Sie anwenden, können Risikomanagement und Geldmanagement nicht ignoriert werden. (Risiko ist untrennbar mit der Rendite verbunden. Weitere Informationen finden Sie unter Investmentrisiko messen und verwalten. )

2. Seien Sie gut mit Zahlen:
Beim Handeln mit Optionen haben Sie es immer mit Zahlen zu tun. Was ist die implizite Volatilität? Ist die Option im Geld oder aus dem Geld? Was ist die Gewinnschwelle des Handels? Optionshändler beantworten diese Fragen immer.Sie beziehen sich auch auf Optionen Griechen, wie das Delta, Gamma, Vega und Theta ihrer Optionen Trades. Zum Beispiel würde ein Händler wissen wollen, ob sein Handel kurzes Gamma ist. Es ist wichtig für die Händler, Zahlen leicht berechnen und interpretieren zu können. Sie müssen kein Raketenwissenschaftler sein, aber Sie sollten als aufstrebender "Quant Jock" trainieren. (Zum Verständnis von Preiseinflüssen auf Optionspositionen müssen Sie Delta, Theta, Vega und Gamma lernen. Weitere Informationen finden Sie unter Kennenlernen der "Griechen". )

Verhalten - Entwickeln Sie die richtige Einstellung

3. Übungsdisziplin :
Um erfolgreich zu sein, müssen die Optionshändler Disziplin üben. Ausführliche Recherchen, die Ermittlung von Möglichkeiten, die Einrichtung des richtigen Handels, die Bildung und Einhaltung einer Strategie, die Festlegung von Zielen und die Bildung einer Ausstiegsstrategie sind allesamt Teil der Disziplin. Ein einfaches Beispiel, von der Disziplin abzuweichen, ist, mit dem Rat der Herde zu gehen. Vertrauen Sie niemals einer Meinung, ohne eigene Nachforschungen anzustellen. Sie können Ihre Hausaufgaben nicht überspringen und die Herde für Ihre Verluste verantwortlich machen. Stattdessen müssen Sie eine unabhängige Handelsstrategie entwickeln, die für Ihre Situation funktioniert.

4. Seien Sie geduldig:
Geduld ist eine Qualität, die alle Optionshändler haben. Geduldige Investoren sind bereit zu warten, bis der Markt die richtige Gelegenheit bietet, anstatt zu versuchen, einen großen Gewinn bei jeder Marktbewegung zu erzielen. Sie werden oft sehen, wie Händler untätig sitzen und einfach nur den Markt beobachten und auf den perfekten Zeitpunkt warten, um einen Trade zu betreten oder zu beenden. Das Gleiche ist bei Amateur-Händlern nicht der Fall. Sie sind ungeduldig, unfähig, ihre Emotionen zu kontrollieren, und sie werden schnell in den Handel ein- und aussteigen können.

5. Passen Sie Ihren Handelsstil Ihrer Persönlichkeit an:
Jeder Händler hat eine andere Persönlichkeit; Daher sollte jeder Trader einen Handelsstil wählen, der zu seinen Eigenschaften passt. Einige Trader können im Tageshandel gut sein, wo sie mehrmals am Tag Optionen kaufen und verkaufen, um kleine Gewinne zu machen. Andere mögen sich mit dem Handel von Positionen wohler fühlen, wo sie Handelsstrategien bilden, um einzigartige Gelegenheiten wie Zeitverfall und Volatilität zu nutzen. Und andere können sich mit dem Swingtrading wohler fühlen, wo Händler über Kursbewegungen über Zeiträume von fünf bis 30 Tagen wetten. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe Die Bedeutung des Zeitwerts im Handel mit Optionen. )

Lernen - Aktiver Schüler werden

6. Lesen und verstehen von Nachrichten:
Es ist entscheidend für Händler, in der Lage zu sein, die Nachrichten zu interpretieren, Hype von der Realität zu trennen und entsprechende Entscheidungen auf der Grundlage dieses Wissens zu treffen. Sie werden viele Trader finden, die bereit sind, ihr Kapital in eine Option mit vielversprechenden Nachrichten zu stecken, und am nächsten Tag werden sie zu den nächsten großen Nachrichten übergehen. Dies lenkt sie davon ab, größere Trends auf dem Markt zu identifizieren. Die meisten erfolgreichen Trader werden ehrlich zu sich selbst sein und fundierte persönliche Entscheidungen treffen, anstatt nur die Top-Storys in den Nachrichten zu lesen.

7. Von Verlusten lernen:
Das Chicago Board of Trade berichtete kürzlich, dass 90% der Optionshändler Verluste machen.Was erfolgreiche Trader von durchschnittlichen unterscheidet, ist, dass erfolgreiche Trader aus ihren Verlusten lernen und das implementieren können, was sie in ihren Handelsstrategien lernen. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe Optionen Handelsstrategien: Positionsdelta verstehen. )

8. Sei ein aktiver Lerner:
Die Finanzmärkte verändern sich ständig und entwickeln sich weiter; Sie müssen ein klares Verständnis dafür haben, was passiert und wie alles funktioniert. Indem Sie ein aktiver Lernender werden, werden Sie nicht nur gut mit Ihren aktuellen Handelsstrategien werden, sondern Sie werden auch in der Lage sein, neuere Gelegenheiten zu erkennen, die andere vielleicht nicht sehen oder übergehen könnten.

Administrative - Entwickeln Sie die richtige Routine

9. Planen Sie Ihre Trades:
Ein Trader, der plant, ist eher erfolgreich als einer, der Instinkt und Gefühl hat. Wenn Sie keinen Plan haben, platzieren Sie zufällige Trades, und folglich sind Sie richtungslos. Auf der anderen Seite, wenn Sie einen Plan haben, werden Sie eher daran festhalten. Sie werden sich darüber klar werden, was Ihre Ziele sind und wie Sie sie erreichen wollen. Sie wissen auch, wie Sie Ihre Verluste decken oder Gewinne buchen können. Sie können sehen, wie der Plan für Sie funktioniert hat (oder nicht funktioniert hat). All diese Schritte sind wichtig für die Entwicklung einer starken Handelsstrategie.

10. Pflegen Sie Aufzeichnungen:
Die meisten Trader von erfolgreichen Optionen führen sorgfältige Aufzeichnungen über ihre Trades. Die Aufrechterhaltung ordnungsgemäße Handelsaufzeichnungen ist eine wesentliche Gewohnheit, die Ihnen helfen kann, kostspielige Entscheidungen zu vermeiden. Die Geschichte Ihrer Handelsaufzeichnungen liefert auch eine Fülle von Informationen, die Ihnen helfen können, Ihre Erfolgsaussichten zu verbessern. (Lesen Sie zum besseren Verständnis Mit dem durchschnittlichen Monatswert bessere Trades machen. )

Die Bottom Line
Die Trader der Top-Optionen können sich beim Scouting und beim Ansehen ihrer Trades begeistern. Klar, es ist großartig zu sehen, dass eine Wahl an die Spitze kommt, aber ähnlich wie Sportfans genießen es Optionshändler, das ganze Spiel zu sehen und nicht nur das Endergebnis herauszufinden. Diese Eigenschaften garantieren nicht Ihren Erfolg in der Welt des Optionshandels, aber sie werden definitiv Ihre Chancen erhöhen.