Der Finanzsektor umfasst eine Gruppe von Unternehmen, die eine breite Palette von Finanzdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden. Zu den Unternehmen in diesem Sektor gehören Geschäftsbanken, Investmentbanken, Versicherungsunternehmen, Immobilienunternehmen und andere Finanzdienstleistungsunternehmen. Im Inland gibt es viele Wachstumschancen, aber ein Großteil des potenziellen Wachstums im Finanzsektor findet derzeit in Schwellenländern und entwickelten Märkten im Ausland statt. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung von drei der höchsten Dividenden ausschüttenden Global Financials Investmentfonds, die seit März 2016 verfügbar sind.

Franklin Mutual Financial Services Fonds

Der Franklin Mutual Financial Services Fund ("TFSIX") investiert vorwiegend in Aktien von Finanzdienstleistungsunternehmen und strebt Kapitalzuwachs an. Die Portfoliomanager konzentrieren sich auf die Auswahl unterbewerteter Aktien und notleidender Wertpapiere sowie auf die Nutzung von Fusionsarbitrage-Situationen. Im März 2016 hatte der Fonds 564 Mio. USD an AUM und eine 12-monatige nachlaufende Rendite von 1,44%.

Das Portfolio von TFSIX ist in 67 verschiedenen Wertpapieren angelegt. Die Aufteilung der Aktiva per März 2016 war unterbewertete Aktien bei 91.81%, Fusionsarbitrage bei 1. 25%, notleidende Anlagen bei 0. 51% und Barmittel bei 6. 42%. Während die Investitionen in den Vereinigten Staaten rund 53% des Portfolios ausmachten, machten die nächsten fünf oben gewichteten Länder 26% des Portfolios aus. Es waren das Vereinigte Königreich, Irland, China, die Niederlande und Hongkong. Auf Investitionen in Versicherungen und Banken entfielen zwei Drittel des Portfolios. TFSIX wies eine Standardabweichung von 10,17% und eine Kostenquote von 1,41% auf. Ein Nachteil dieses Fonds ist, dass er ab März 2016 einen Umsatz von 5,75% hatte.

Prudential Financial Services Fund

Der Prudential Financial Services Fund ("PSSRX") investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt und strebt Kapitalzuwachs an. Im März 2016 hatte der Fonds 176 US-Dollar. 9 Millionen in AUM und hatte eine 12-Monats-Rendite von 2. 01%.

Das Portfolio ist in rund einem Dutzend Ländern investiert. Die ersten fünf gewichteten Länder waren die Vereinigten Staaten mit 29,3%, Kanada mit 14,7%, die Schweiz mit 9,5%, Italien mit 8,2% und Frankreich mit 7,7%. Die Top-10-Positionen des Fonds umfassten 36,1% des Portfolios, das aus 48 verschiedenen Aktien bestand. Die fünf größten Branchen, in die der Fonds investiert hat, waren Banken, Versicherungen, Kapitalmärkte, diversifizierte Finanzdienstleistungen und Hypothekenfinanzierung, und die durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung des Portfolios betrug 38 Mrd. USD. PSSRX hatte eine Standardabweichung von 16,06%. Gegenüber dem MSCI World Financials Ex-Immobilienindex hatte es eine Beta von 1.16.

Royce Global Financial Services Fund

Der Royce Global Financial Services Fund ("RYFSX") zielt nicht darauf ab, einen Index nachzuahmen, sondern verwendet einen Bottom-up-Investmentansatz, um Unternehmen auszuwählen, mit der Hoffnung, davon zu profitieren. über strukturelle Veränderungen im globalen Finanzsektor. Die Arten von Veränderungen, die die Portfoliomanager auszunutzen versuchen, sind neu gehandelte Finanzinstrumente, Wachstum im Vermögens- und Anlagemanagement sowie nichttraditionelle Kreditgeber. Der Fonds investiert auch in Technologieunternehmen, die sich auf den Finanzsektor konzentrieren. Die derzeitigen Manager sind seit 12 Jahren im Fonds.

Im März 2016 wendete das Portfolio einen Small- und Mid-Capitalization-Ansatz an und investierte in 105 verschiedene Positionen. Die Unternehmen, in die der Fonds investiert hatte, hatten eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von 1 USD. 97 Milliarden. Die regionale Aufteilung des Portfolios war wie folgt: Nordamerika mit 71,3%, Westeuropa mit 14,5%; Asien-Pazifik (entwickelt) bei 6,0%; Lateinamerika mit 2,2%; Naher Osten und Afrika bei 2 0%; Asien-Pazifik (Schwellenländer) bei 1,6%; und Osteuropa 0,3%. Der Fonds verfügte über 2,1% an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Auf der Website des Fonds finden Sie eine Auflistung der Länder, in denen der Fonds investiert ist, aber nur die Länder mit einem Portfoliogewicht von 3% oder mehr werden detailliert aufgeführt. Zum März 2016 gehörten die USA zu den ersten vier gewichteten Ländern mit 65%, das Vereinigte Königreich mit 7,3%, Kanada mit 6,3% und die Schweiz mit 4,8%. Der Fonds hatte $ 51. 1 Million in Assets under Management (AUM), eine Kostenquote von 1. 49% und eine 12-monatige nachlaufende Rendite von 1. 34%.