Lateinamerikanische börsengehandelte Fonds (ETFs) bieten eine Reihe von Strategien zur Teilnahme an den Volkswirtschaften der Region, darunter Länderfonds, ein breites Engagement in mehreren Ländern und Portfolios mit Unternehmen aller Größenordnungen. Nachdem die lateinamerikanischen Märkte und Währungen den größten Teil des Jahres 2015 durchbrochen hatten, erholten sie sich seit Ende Januar 2016. Diese Rallye ist wahrscheinlich eine Reaktion auf eine Erholung des Rohstoffsektors und Signale der US-Notenbank, die darauf hindeuten, dass sie früher geplante Zinserhöhungen verzögern könnte. .. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der drei größten lateinamerikanischen ETFs, die durch das verwaltete Vermögen (AUM) per 23. März 2016 ermittelt wurden.

Der iShares MSCI Brasilien Capped ETF

Mit einer marktgewichteten Strategie für Unternehmen aller Größen, dem iShares MSCI Brazil Capped ETF (NYSEARCA: EWZ EWZiShs MSCI Br Cp39. 88+ 1. 45% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) verteilt seine Kategorie führende AUM von $ 2. 64 Milliarden über 56 Positionen, um ein Engagement in Brasiliens Gesamtmarkt zu ermöglichen. Innerhalb des Portfolios sind Finanzwerte mit 36,3% die größte Allokation, gefolgt von nichtzyklischen Konsumgüterunternehmen mit 22,41%. Die Kombination von Energie und Grundstoffen macht 20. 92% der Betriebe aus.

EWZ handelt durchschnittlich 529 $. 21 Millionen pro Tag, basierend auf den folgenden 45 Handelstagen, was zu kosteneffektiven Transaktionen unabhängig von der Handelsgröße führt. Die Kostenquote entspricht dem Durchschnitt der Kategorie von 0,62%. Der Fonds bietet auch eine Einkommensquelle mit einer Ausschüttungsrendite von 3,14%. Die Einjahresrendite ist mit 17,8% negativ. Der Fonds konnte jedoch seit Mitte März 2016 um 24,1% zulegen.

Der iShares MSCI Mexiko Investable Market ETF

Der Bestand des iShares MSCI Mexiko Investable Market ETF (NYSEARCA: EWW EWWiShs MSCI MX50. 39 + 0. 52% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) repräsentieren den vollständigen Querschnitt der mexikanischen Wirtschaft, mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen. In den drei primären Sektoren Energie, Technologie und Energieversorgung befinden sich die meisten Unternehmen entweder im Privatbesitz oder im Staatsbesitz, was einen Aktienbesitz ausschließt. Zum Beispiel ist PEMEX eines der größten Ölunternehmen der Welt mit einem Umsatz von 117 US-Dollar im Jahr 2014. 5 Milliarde, aber gehört der Regierung von Mexiko. Fehlen diese Sektoren, ist die größte Allokation des Fonds AUM von 1 $. 49 Milliarden sind für nicht zyklische Unternehmen mit 22,03%, gefolgt von Finanzwerten mit 21,62% und zyklischen Konsumgütern mit 18,15%.

EWWs durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von $ 132. 46 Millionen und ein durchschnittlicher Handelsspread von 0,22% bieten eine investitionsfreundliche Kombination von Liquiditäts- und Low-Cost-Transaktionen. Die Kombination der engen Handelsspanne und der Kostenquote von 0.48%, was weit unter dem Kategoriedurchschnitt liegt, bietet dem iShares MSCI Mexiko Investable Market ETF die niedrigsten Gesamtkosten der Gruppe. Die durchschnittliche Ausschüttungsrendite für die folgenden 12 Monate beträgt 2. 22%. Die Einjahresrendite ist negativ 9. 99%. Die Jahresperformance für EWW lag per Mitte März 2016 bei 9,93%.

Der iShares Latin America 40 ETF

Für Anleger, die ein Engagement in den 40 größten börsennotierten Unternehmen in Lateinamerika anstreben, iShares Latin America 40 ETF (NYSEARCA: ILF ILFiShs LA 4033. 90 + 1. 26% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bietet eine Lösung. Das Portfolio folgt einem marktgewichteten Index, der zu einer Länderallokation führt, die von Brasilien und Mexiko mit 42,9% bzw. 39,63% dominiert wird. Die größte Sektorgewichtung ist der Finanzsektor, der 31,43% der Bestände ausmacht, gefolgt von den nichtzyklischen Konsumgüterunternehmen mit 17,66% und den Grundstoffen mit 12,78%.

Die größte der 40 Positionen in ILF ist der mexikanische Telekommunikationsanbieter America Movil SAB de CV (NYSE: AMX AMXAmerica Movil17. 32 + 0. 41% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bei 7. 63% und Fomento Economico Mexicano SAB de CV (NYSE: FMX FMXFomento Economico86. 61 + 0. 97% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), auch bekannt als FEMSA, Mexikos größter Vertreiber von Coca-Cola-Produkten liegt bei 7,0%. Der iShares Latin America 40 ETF hat einen AUM von 634 $. 4 Million und Geschäfte ein Durchschnitt von $ 15. 41 Million pro Tag mit einem durchschnittlichen Handelsabstand von 0. 09%. Die Verteilungsausbeute beträgt 2. 74% und die Kostenquote von 0. 49% ist geringer als der Kategoriedurchschnitt. Die Einjahresrendite für ILF ist negativ 16. 3%. Der Gewinn seit Jahresbeginn betrug 17. 55%, Stand Mitte März 2016

Key Takeaways

Zwei der lateinamerikanischen ETFs in dieser Gruppe bieten ein gezieltes Engagement in den größten Volkswirtschaften der Region: Brasilien und Mexiko. Der dritte Fonds bietet die Teilnahme an breiten Märkten mit einem Portfolio der größten börsennotierten Unternehmen in der Region an. Alle drei Fonds zahlen Dividenden, unterliegen jedoch auch Währungsschwankungen, was zu Preisvolatilität führen kann, die das Wohlbefinden risikoaverser Anleger testet.