Vanguard ist ein bekannter Name im Investmentfonds- und Exchange-Traded-Fund-Geschäft (ETF). Das privat gehaltene Unternehmen ist der größte Emittent von Publikumsfonds und der zweitgrößte Emittent von ETFs weltweit. Vanguard ist bestrebt, die Kostenquote für Investoren niedrig zu halten, was bedeutet, dass weniger langfristige Investitionen durch Gebühren verbraucht werden.

Vanguard Total Bond-Marktindexfonds-Anlegeranteile

Die Vanguard Total Bond-Marktindexfonds-Anlegeranteile wurden 1986 zum Handel zugelassen. Der Fonds bietet ein breites Engagement in US-Investment-Grade-Anleihen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die eine stabile Einnahmequelle mit begrenzten Preisschwankungen anstreben. Im Allgemeinen haben Investment-Grade-Anleihen eine geringere Volatilität. Der Fonds verzeichnete während der Finanzkrise 2008 einen angemessenen Rückgang von rund 7%. Im Vergleich zum breiteren Aktienmarkt war dieser Rückgang jedoch ziemlich begrenzt.

Der Fonds hat ein verwaltetes Vermögen von 147 Milliarden US-Dollar (AUM) mit einer Rendite von 2,33% im November 2015. Es hat eine sehr niedrige Kostenquote von 0,2%. Der Fonds hat 7 747 Anleihen im Portfolio. Die Anleihen haben eine effektive Laufzeit von acht Jahren mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 5,8 Jahren. Über 63% der Anleihen werden von der US-Regierung begeben, gefolgt von 14% der Anleihen mit einer Bonität von 14%.

Vanguard Wellington Fund Anlegeranteile

Der Investmentfonds Vanguard Wellington Fund Investor Shares wurde 1929 gegründet. Er ist einer der ältesten noch aktiven Investmentfonds. Der Vanguard Wellington Fund ist ein ausgeglichener Fonds mit rund zwei Drittel des Portfolios in Aktien mit einem Drittel in Anleihen. Der Fonds investiert seine Vermögenswerte über das gesamte Wirtschaftsspektrum. Es handelt sich um eine Kernbeteiligung für Anleger, die eine Diversifizierung von Anleihen und Aktien anstreben, aber die mögliche Volatilität von Aktien nicht stört.

Der Fonds hat ein Nettovermögen von 88 USD. 8 Milliarden mit einer Rendite von 2,3% per Dezember 2015. Das Portfolio des Fonds besteht aus 94 Aktien und 818 Anleihen. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen beträgt 9,5 Jahre bei einer durchschnittlichen Laufzeit von 6,5 Jahren.

Die 10 größten Beteiligungen des Investmentfonds machen 17,4% des gesamten Nettovermögens aus. Die größte Beteiligung ist Wells Fargo mit einer Gewichtung von 2,5%. Es folgt Microsoft mit einer Gewichtung von 2%. Der Fonds hatte von 2014 bis 2015 eine 52-wöchige Handelsspanne von 13%. Der Fonds musste während der Finanzkrise von 2008 bis zum Tiefststand einen erheblichen Rückgang von rund 38% hinnehmen. Somit hat der Fonds ein höheres Risiko als ein reiner Rentenfonds.

Vanguard Growth Index Fund Anlegeranteile

Die Vanguard Growth Index Fund-Anlegeranteile wurden 1992 erstmals gehandelt. Der Investmentfonds hält Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in Sektoren, die im Vergleich zum breiteren Markt ein größeres Wachstumspotenzial aufweisen.Der Fonds hat eine niedrige Kostenquote von 0,23% bei 50 USD. 3 Mrd. in AUM und eine minimale Dividende von 1. 16% per November 2015.

Die 10 größten Positionen des Fonds machen 27,4% des Gesamtportfolios des Fonds aus. Der Fonds hat 369 Aktien. Der Technologiesektor weist mit 24,3% die größte Allokation auf. Darauf folgt der Verbraucherservice mit einer Gewichtung von 22,5%. Die größte Beteiligung ist Apple mit einer Gewichtung von 7,4%. Alphabet ist mit 4,6% die zweitgrößte Beteiligung, gefolgt von Amazon mit 2,6%.

Der Fonds hat ein Beta von 1. 02 gegenüber dem Dow Jones Total Stock Market Index. Dieses Beta zeigt an, dass sich der Fonds im Allgemeinen im Gleichschritt mit dem breiteren Markt bewegt. Eines der Hauptrisiken für den Fonds ist daher die Volatilität an der Börse. Der Fonds verzeichnete während der Finanzkrise im Jahr 2008 einen erheblichen Rückgang von rund 50%.