Fidelity ist einer der bekanntesten Anbieter von Investmentfonds in der Finanzbranche. Fidelity bietet verschiedene Arten von Fonds für Investitionen an, und einige dieser Fonds haben bedeutende Erfolgsbilanzen.

Fidelity Contrafund

Die Fidelity Contrafund wurde 1967 gegründet. Sie hat seit 1990 den gleichen Fondsmanager. Sie ist der größte aktiv verwaltete Investmentfonds in den Vereinigten Staaten. Der Contrafund hat Vermögenswerte von $ 111 Milliarden mit einer angemessenen Kostenquote von 0. 64% im November 2015.

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in Wachstums- oder Substanzwerte investiert. Der Fonds konzentriert sich auf Large-Cap-Aktien mit Marktkapitalisierungen von mehr als 100 Mrd. USD. Die Manager des Fonds glauben, dass Aktienkurse im Allgemeinen den Unternehmensgewinnen folgen. Der Fonds investiert daher in Aktien, die das Potenzial für ein nachhaltiges mehrjähriges Gewinnwachstum haben.

Die Top-10-Bestände des Fonds machen per Oktober 2015 29% des Gesamtportfolios aus. Der Fonds hat insgesamt 349 Beteiligungen. Die größte Sektorallokation ist die Informationstechnologie mit einer Gewichtung von 30,98%. Es folgt eine Zuteilung an den Nicht-Basiskonsumgütersektor von 21,8%. Der Finanzsektor hat mit 14,92% die drittgrößte Allokation. Fast 89% des Vermögens sind in inländischen Aktien angelegt, 7.61% in internationalen Aktien.

Fidelity-Fonds mit niedrigem Kurs

Der Fidelity-Fonds mit niedrigem Kurs hat eine einzigartige Strategie für einen Investmentfonds. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien, deren Preis unter 35 USD je Aktie liegt. Praktisch bedeutet dies, dass sich der Fonds auf Small- und Mid-Cap-Aktien konzentriert. Der Fonds begann 1989 zu handeln und hat seit Oktober 2015 beträchtliche Vermögenswerte von über 42 Mrd. USD angehäuft. Der Fonds weist eine leicht höhere Kostenquote von 0.79% auf, obwohl dies für einen aktiv gemanagten Fonds kein unangemessener Betrag ist.

Die Top-10-Positionen des Fonds machen mehr als 26% des Gesamtportfolios aus. Der Fonds hält seit Oktober 2015 889 Positionen. Der Fonds verwendet den Russell 2000 Index als Benchmark. Sie hat diese Benchmark in fünf- und zehnjährigen Perioden übertroffen. Der Fonds weist ein niedrigeres Beta von 0. 59 auf, was darauf hindeutet, dass es nicht so stark mit dem Referenzindex korreliert wie ein einfacherer Indexfonds. Der Fonds hat auch eine Sharpe Ratio von 1,64, was eine gute Performance auf einer risikoadjustierten Basis anzeigt.

Fidelity Capital & Income Fund

Der Fidelity Capital & Income Fund begann seinen Handel im Jahr 1977. Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Anleihen von Unternehmen mit Non-Investment-Grade-Rating investiert. .. Der Fonds verfolgt einen opportunistischen Anlageansatz, der über die Kapitalstruktur eines Unternehmens investiert, einschließlich hochverzinslicher Anleihen, Aktien und wandelbarer Wertpapiere.

Der Fonds hat eine attraktive Rendite von 4,2% mit 10 $. 7 Milliarden Assets under Management (AUM) seit November 2015. Die durchschnittliche Duration der Fondsbestände beträgt 4. 18 Jahre bei einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von 6,4 Jahren. Die Top-10-Bestände des Fonds machen mit insgesamt 631 Positionen 10.46% des Gesamtportfolios aus. In Bezug auf die Kreditqualität haben rund 31% der Fondsbestände ein Rating von BB und 23% ein Rating von B. Rund 24% der Bestände haben keine Bonitätsbeurteilung. Der Fonds hat definitiv ein Engagement in festverzinslichen Wertpapieren mit geringerer Qualität. Diese Arten von Wertpapieren sind mit einem höheren Risiko verbunden, bieten jedoch höhere Renditen.

Rund 13% des Fondsportfolios sind dem Telekommunikationssektor zugeordnet. Es folgt der diversifizierte Finanzdienstleistungssektor mit einer Zuteilung von 9. 27%. Der Technologiesektor belegt mit einer Gewichtung von 9,5% den dritten Platz. Über 69% des Fondsvermögens sind Unternehmensanleihen mit einem Anteil von 19% an Aktien.

Der Fonds verzeichnete 2008 auf dem Höhepunkt der Finanzkrise einen starken Rückgang von über 30%. Nur Anleger mit höheren Risikotoleranzen sollten diesen Fonds berücksichtigen.