Die 1929 gegründete Lord, Abbett & Co., LLC ist eine private US-amerikanische Anlageverwaltungsgesellschaft, die privaten und institutionellen Anlegern eine breite Palette von Aktien- und Rentenanlagemöglichkeiten bietet. Im Gegensatz zu anderen Investmentgesellschaften ist Lord Abbett sehr eng mit nur neun Partnern verbunden und konzentriert sich hauptsächlich auf lange und aktiv verwaltete Investmentportfolios. Lord Abbett bietet zahlreiche Investmentfonds zu angemessenen Kosten an.

Lord Abbett Wachstumsfirmen Fonds Klasse C

Verwaltete Vermögen (AUM): $ 2. 1 Mrd.

Durchschnittlicher jährlicher Nettoinventarwert (NAV) 2012-2015: 19. 04%

Nettokostenquote: 1. 6%

Der Lord Abbett Growth Leaders Fund Klasse C strebt Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien von US-amerikanischen und ausländischen Firmen, die der Manager des Fonds langfristig als überdurchschnittliches Wachstumspotenzial erachtet. Während der Fonds seine Bestände nicht durch die Marktkapitalisierung beschränkt, konzentriert er sich eher auf Large-Cap-Aktien. Der Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf IT-Aktien, die im Portfolio des Fonds eine Allokation von rund 43% aufweisen. Nicht-Basiskonsumgüter haben mit rund 20% die zweitgrößte Position. Alphabet ist mit einer Allokation von 7% die größte Beteiligung des Fonds. Die Top-10-Aktienpositionen machen rund 33% des Fondsportfolios aus.

Der Lord Abbett Growth Leaders Fund der Klasse C hat aufgrund seiner hohen risikoadjustierten Rendite von Morningstar eine Gesamtbewertung von fünf Sternen erhalten. Der Fonds hat eine Gebühr von 1% und eine Mindestanlage von $ 1.500.

Lord Abbett High Yield Fund Klasse A

AUM: $ 4. 2 Mrd.

Durchschnittlicher jährlicher NIv-Ertrag 2010-2015: 5. 91%

Nettokostenquote: 0. 94%

Der Lord Abbett High Yield Fund der Kategorie A strebt laufende Erträge und Kapitalzuwachs an, indem er in geratete Schuldtitel wie Wandelanleihen und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit auch in ausländische Anleihen und Kommunalanleihen investieren. Über 90% der Anleihebestände des Fonds haben Junk-Status, wobei die durchschnittlichen Ratings auf das obere Niveau des High-Yield-Spektrums konzentriert sind. Etwa 80% des Fondsvermögens werden in hochverzinslichen Anleihen gehalten, während der Rest auf Aktien, Bankdarlehen und Investment-Grade-Anleihen verteilt ist. Zum 30. November 2015 hatte der Fonds eine durchschnittliche Laufzeit von 4. 62 Jahren und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 6,2%.

Der Lord Abbett High Yield Fund der Klasse A konnte die meisten seiner Konkurrenten in der Kategorie der High-Yield-Anleihen schlagen und erhielt von Morningstar eine Bewertung als Bronze-Analyst und eine Fünf-Sterne-Gesamtbewertung. Der Fonds wird mit einer Gebühr von 2.25% belastet und verpflichtet seine Anleger mindestens $ 1.500 einzubringen.

Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Klasse A

AUM: $ 2.3 Mrd.

durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 4. 79%

Nettokostenquote: 1%

Der Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Klasse A gilt als Dachfonds und hält andere Lord Abbettungen Fonds, die in eine Vielzahl von Anleihen und in- und ausländischen Aktien investieren. Der Fonds mischt seine Bestände, um ein Engagement in Wachstums- und Substanzwerten mit überwiegend mittelgroßer Marktkapitalisierung zu erzielen. Aktien nehmen rund 22% des Fondsvermögens ein, während festverzinsliche Wertpapiere eine Allokation von 75% aufweisen. Die Aktienbestände des Fonds verteilen sich gleichmäßig auf ausländische und inländische Aktien. In seinem Rentenportfolio konzentriert sich der Fonds eher auf Anleihen mit Investment-Grade-Rating (20% Allokation) und High Yield-Unternehmensanleihen (Allokation 37%). Der Fonds hat eine durchschnittliche Laufzeit von 3,68 Jahren und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 3,69%.

Morningstar hat den Lord Abbett Multi-Asset Income Fund der Klasse A mit einem 4-Sterne-Gesamtrating in der konservativen Allokationskategorie ausgezeichnet. Der Fonds erhebt eine Gebühr von 2.25% und hat eine Mindestanlage von $ 1.500.

Lord Abbett Zwischensteuerfreier Fonds Klasse A

AUM: $ 3. 9 Mrd.

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 4. 83%

Nettokostenquote: 0. 71%

Der Lord Abbett Intermediate Tax Free Fonds der Klasse A investiert in Investment-Grade-Kommunalanleihen, die von Bundes- Einkommenssteuer mit zwischenzeitlichen Laufzeitenprofilen. Der Fonds hält typischerweise Anleihen mit Laufzeiten zwischen drei und zehn Jahren. Die von Kommunen in Kalifornien, New York und Texas begebenen Anleihen weisen mit 42% die größte kombinierte Allokation auf. Zum 30. November 2015 betrug die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios 5. 48 Jahre und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 2,44%.

Der Fonds hat von Morningstar eine 4-Sterne-Gesamtwertung in der Kategorie "Kommunale nationale Zwischenkategorie" erhalten. Der Fonds berechnet eine Gebühr von 2.25% und eine Mindestanlage von $ 1.000.