Anleger, die versuchen, ihre Portfolios zu diversifizieren oder den Ölsektor als tragfähiges Gegenspiel zu betrachten, können aus einer Vielzahl von auf Energie basierenden börsengehandelten Fonds (ETFs) wählen. Nachfolgend sind die fünf beliebtesten Energie-ETFs im Jahr 2016 aufgeführt, die auf dem verwalteten Vermögen (AUM) vom 2. März 2016 basieren.

Energy Select Sector SPDR ETF

Für Anleger, die ein Engagement nur bei den größten Ölgesellschaften mit die USA, der Energy-Select-Sektor SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) liefert die Lösung. Als größter Energie-ETF mit 12 Dollar. Bei 12 Mrd. AUM beschränkt der Fonds seine Portfolioauswahl auf Unternehmen, die auf dem Standard & Poor's 500 (S & P 500) Index handeln. Das Ergebnis ist eine durchschnittliche gewichtete Marktkapitalisierung von 104 USD. 8 Milliarden für jede der 40 Positionen des Fonds.

Mit einem durchschnittlichen 45-Tage-Dollar-Volumen von 1 $. 63 Milliarde, der Fonds rangiert durchweg in den oberen 10 aller ETFs für Liquidität. Es bietet eine Ausschüttungsrendite von 3,44% und weist eine niedrige Kostenquote von 0,14% auf, aber sinkende Ölpreise haben zu einem Einjahresverlust von 21,89% geführt.

United States Oil

Als Rohstoffpool, United States Oil (NYSEARCA: USO USOUS Ölfondspartner 11, 51 + 2, 95% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hat eine völlig andere Struktur als aktienbasierte ETFs und verwendet Front-Month-West Texas Intermediate (WTI) Futures-Kontrakte, um Spot-Ölpreise zu verfolgen. Die ETF hat 3 $. 91 Milliarde in AUM und, wegen der Abwesenheit von Optionen, um physisches Öl zu halten, bietet Investoren die nächst-beste Sache zu einem reinen Spiel auf Ölpreisen an.

Der Fonds hat einen täglichen Handelsdurchschnitt von $ 509. 32 Million, was bedeutet, dass 12% seiner AUM täglich den Besitzer wechselt. Aufgrund der Struktur des Fonds als Rohstoffpool sowie der Eröffnung und Schließung von Futures-Kontrakten pro Monat erhalten Anleger ein K-1-Formular und zahlen Steuern auf Gewinne, auch wenn Anteile nicht verkauft werden. Das Forward-Rolling von Kontrakten führt auch zu der höchsten Kostenquote in den Top-5-Energie-ETFs von 0.74%. Als Stellvertreter für die Ölpreise weist der Fonds einen Verlust von einem Jahr von 49,24% aus.

Der Vanguard Energy ETF

Für Anleger, die ein breiteres Engagement im Energiemarkt als die beiden größten Energie-ETFs anstreben, bietet der Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96. 18 + 2 49% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) schließt nur die Energieunternehmen mit Marktkapitalisierungen von 2% oder weniger aus. Der Fonds verteilt seine $ 3. 35 Milliarden AUM in rund 150 Positionen, aber stark auf Large Caps ausgerichtet, wobei die Top-10-Positionen 65% des Gesamtportfolios ausmachen.

Das Tagesvolumen beträgt im Durchschnitt 66 $.42 Millionen, was ein großer Rückgang der beiden größten Energie-ETFs ist, aber immer noch ausreichend Liquidität für institutionelle Händler bereitstellt. Die Ausschüttungsrendite, die zum Teil auf die starke Konzentration von Großunternehmen zurückzuführen ist, beträgt 3. 21%. Wie bei Vanguard-Fonds üblich, liegt die Kostenquote bei niedrigen 0,1%. Der Fonds hat im letzten Jahr 23,38% verloren.

Der SPDR S & P Öl & Gas Exploration & Production ETF

Im Gegensatz zu den größeren aktienbasierten Energie-ETFs, dem SPDR S & P Öl & Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA: XOP XOPSPDR SP OLGs EP36. 83 + 4 19% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) verfolgt einen gleichgewichtigen Ansatz für die Bestände seines Portfolios. Ein Ergebnis der gleichen Gewichtung ist der Fonds 1 $. 65 Milliarden in AUM sind über 60 Positionen diversifiziert, wobei die größte Position 2,69% des gesamten Portfoliowertes ausmacht. Ein zweites Ergebnis ist ein erhöhtes Engagement bei kleineren Energieunternehmen, die in der Regel volatiler sind als die Großunternehmen im Energiesektor.

Dieser ETF ist ein aktiver Trader mit einem täglichen Dollarvolumen von durchschnittlich 570 USD. 43 Million, ungefähr 35% des Fonds AUM. Es hat eine Ausschüttungsrendite von 2. 51% und eine Aufwandsquote von 0.35%. Hauptsächlich aufgrund seines Engagements in volatilen Small- und Mid-Cap-Unternehmen ist der Verlust des Fonds von 45,91% im letzten Jahr der größte Verlust unter den größten aktienbasierten ETFs im gleichen Zeitraum.

iShares Global Energy

Mit einem Engagement bei den größten Ölunternehmen der Welt, iShares Global Energy (NYSEARCA: IXC IXCiShs Glb Energy35. 16 + 2. 00% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) verlor weniger Aktienwert und zahlte eine höhere Ausschüttungsrendite als die anderen Energie-ETFs in dieser Gruppe. Zuteilung des Fondsvermögens von 996 USD. 16 Millionen Schieflagen in die USA. Unternehmen, die 59. 68% des Portfolios ausmachen. Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp. 83 + 0, 69% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Chevron Corp. (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117. 04 + 1.78% Mit Highstock 4. 2. 6 ) sind die Top-Positionen bei 16. 56% und 8. 58% Portfolio-Darstellung. Das Vereinigte Königreich hat mit 14,97% die zweithöchste Zuteilung, gefolgt von Kanada mit 8,67%.

Mit einem durchschnittlichen täglichen Dollarvolumen von 11 $. 67 Millionen handelt dieser ETF mit einem Bruchteil der größeren Energiefonds, was für institutionelle Händler, die große Blöcke platzieren wollen, gelegentlich eine Herausforderung darstellt. Eine zweite Überlegung ist die Kostenquote, die mit 0,45% der höchste der vier eigenkapitalbasierten Energiefonds in dieser Gruppe ist. Ihre Ausschüttungsrendite beträgt jedoch 3,76% und ihr Verlust im letzten Jahr lag bei 20,45%. Beide Zahlen sind die besten der fünf größten Energie-ETFs.

The Bottom Line

Anleger können ihren Portfolios Energie-ETFs zur Diversifizierung als Gegenspiel hinzufügen oder auf kurzfristige Kursschwankungen spekulieren. Um diese Portfolioziele zu erreichen, können Anleger mit den beliebtesten Fonds für das Jahr 2016 beginnen. Dazu gehören das Engagement in Large-Cap-Energieunternehmen, sektorweite Portfolios, die Verfolgung von WTI-Ölpreisen und der globale Energiebedarf.