Ein Handelssystem ist mehr als nur eine Regel oder ein Regelwerk für den Zeitpunkt der Eingabe und wann ein Handel zu beenden ist. Es ist eine umfassende Strategie, die sechs sehr wichtige Faktoren berücksichtigt, von denen nicht zuletzt Ihre eigene Persönlichkeit ist. In diesem Artikel werden wir den allgemeinen Ansatz zur Erstellung eines regelbasierten Handelssystems behandeln. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie unser Trading Systems Tutorial .)
Schritt 1: Untersuchen Sie Ihre Denkweise (A) Wissen Sie, wer Sie sind: Ihre oberste Priorität ist es, sich selbst zu betrachten und Ihre Persönlichkeitsmerkmale zu notieren. Untersuchen Sie Ihre Stärken und Schwächen und fragen Sie sich dann, wie Sie reagieren könnten, wenn Sie eine Gelegenheit wahrnehmen oder wie Sie reagieren könnten, wenn Ihre Position bedroht ist. Dies wird auch als persönliche SWOT-Analyse bezeichnet. Aber lüg dich nicht an. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie sich verhalten würden, fragen Sie jemanden, der Sie gut kennt. (Weitere Informationen finden Sie unter Stimmt Ihre Persönlichkeit mit Ihren Trading-Methoden überein? )

(B) Passen Sie Ihre Persönlichkeit an Ihren Handel an: Stellen Sie sicher, dass Sie mit der Art der Handelsbedingungen vertraut sind, die Sie in unterschiedlichen Zeitrahmen erleben werden. Zum Beispiel, wenn Sie festgestellt haben, dass Sie nicht die Art von Person sind, die gerne mit offenen Positionen in einem Markt einschläft, der während Ihres Schlafes gehandelt wird, sollten Sie vielleicht Taghandel in Betracht ziehen, damit Sie Ihre Positionen vor Ihnen schließen können. nach Hause gehen. Allerdings müssen Sie dann die Art von Person sein, die den Adrenalinstoß mag, den Computer während des Tages ständig zu beobachten. Lieben Sie es, computergebunden zu sein? Bist du süchtig oder zwanghaft? Werden Sie sich verrückt machen und Ihre Positionen beobachten und Angst haben, ins Badezimmer zu gehen, falls Sie ein Zecke vermissen? Wenn Sie sich nicht sicher sind, gehen Sie zurück und überprüfen Sie Ihre Persönlichkeit, um sicher zu gehen. Wenn Ihr Handelsstil nicht Ihrer Persönlichkeit entspricht, werden Sie nicht das genießen, was Sie tun, und Sie verlieren schnell Ihre Leidenschaft für den Handel. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading: Eine Einführung .)

(C) Seien Sie vorbereitet : Planen Sie Ihren Handel, damit Sie Ihren Plan handeln können. Vorbereitung ist der mentale Trockenlauf Ihrer potentiellen Berufe - eine Art Generalprobe. Indem Sie Ihren Trade im Voraus planen, legen Sie die Grundregeln sowie Ihre Limits fest. Wenn Sie wissen, wonach Sie suchen und wie Sie planen, zu handeln, wenn der Markt das tut, was Sie erwarten, können Sie objektiv sein und sich von dem Zyklus der Angst und Gier fernhalten.

(D) Sei objektiv : Sei nicht emotional in deinen Beruf verwickelt. Es spielt keine Rolle, ob Sie falsch oder richtig sind. Was zählt, wie George Soros sagt, ist, dass "Sie mehr Geld verdienen, wenn Sie recht haben, als was Sie verlieren, wenn Sie sich irren." Beim Handeln geht es nicht um das Ego, obwohl es für die meisten von uns beunruhigend sein kann, wenn wir einen Trade planen, unser gesamtes logisches Können anwenden und dann herausfinden, dass der Markt nicht zustimmt.Es geht darum, sich selbst darin zu üben, zu akzeptieren, dass nicht jeder Handel ein gewinnbringender Handel sein kann und dass man kleine Verluste anmutig akzeptieren und zum nächsten Handel übergehen muss.

(E) Seien Sie diszipliniert : Dies bedeutet, dass Sie wissen müssen, wann Sie kaufen und verkaufen sollen. Orientieren Sie Ihre Entscheidungen an Ihrer geplanten Strategie und bleiben Sie dabei. Manchmal werden Sie aus einer Position herausschneiden, nur um festzustellen, dass es sich umdreht und profitabel gewesen wäre, wenn Sie daran festgehalten hätten. Aber das ist die Grundlage einer sehr schlechten Angewohnheit. Ignorieren Sie nicht Ihre Stop-Verluste - Sie können jederzeit in eine Position zurückkehren. Sie werden es beruhigender finden, einen kleinen Verlust auszuschneiden und zu akzeptieren, als zu wünschen, dass Ihr großer Verlust am Markt wieder wettgemacht wird. Dies würde eher Ihrem Ego als dem Handel mit dem Markt ähneln.

(F) Seien Sie geduldig : Wenn es ums Handeln geht, ist Geduld wirklich eine Tugend. Lernen Sie, auf Ihren Händen zu sitzen, bis der Markt an den Punkt kommt, wo Sie Ihre Linie in den Sand gezeichnet haben. Wenn es nicht zu Ihrem Einstiegspunkt kommt, was haben Sie verloren? Es wird immer eine Gelegenheit geben, einen weiteren Tag zu gewinnen. (Für Ratschläge zu geduldigen Investitionen lesen Sie Geduld ist die Vorzüge eines Händlers. )

(G) Haben Sie realistische Erwartungen : Dies bedeutet, dass Sie Ihren Fokus auf die Realität nicht verlieren und würde auf wundersame Weise erwarten, dass sie $ 1 000 in $ 1 Million 10 Trades verwandeln. Was ist eine realistische Erwartung? Überlegen Sie, was einige der besten Fondsmanager der Welt erreichen können - vielleicht irgendwo zwischen 20 und 50% pro Jahr. Die meisten erreichen viel weniger als das und werden dafür gut bezahlt. Gehen Sie in den Handel und erwarten Sie eine realistische Rendite auf konsistenter Basis; Wenn Sie es schaffen, jedes Jahr eine Wachstumsrate von 20% oder besser zu erreichen, werden Sie in der Lage sein, viele der professionellen Fondsmanager zu übertreffen. (Weitere Informationen finden Sie unter Messen der Portfolio-Performance durch Messen von Rückgaben .)

Schritt 2: Identifizieren Sie Ihre Mission und legen Sie Ihre Ziele fest (A) Mit allem im Leben, wenn Sie nicht wissen, wo du gehst, jede Straße wird dich dorthin bringen. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies, dass Sie sich mit Ihrem Taschenrechner hinsetzen und bestimmen müssen, welche Art von Rendite Sie benötigen, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

(B) Als Nächstes müssen Sie anfangen zu verstehen, wie viel Sie in einem Trade verdienen müssen und wie oft Sie handeln müssen, um Ihre Ziele zu erreichen. Vergessen Sie nicht, Trades zu verlieren. Dies kann Sie zu der Erkenntnis bringen, dass Ihre Trading-Methodik mit Ihren Zielen in Konflikt stehen kann. Daher ist es wichtig, Ihre Methodik an Ihren Zielen auszurichten. Wenn Sie mit 100 000 Standard-Lots handeln, liegt der durchschnittliche Wert eines Pip bei etwa 10 $. Wie viele Pips können Sie pro Trade erwarten? Nehmen Sie Ihre letzten 20 Trades und addieren Sie die Gewinner und Verlierer und bestimmen Sie dann Ihre Gewinne. Verwenden Sie dies, um die Renditen Ihrer aktuellen Methodik vorherzusagen. Sobald Sie diese Informationen kennen, können Sie herausfinden, ob Sie Ihre Ziele erreichen können und ob Sie realistisch sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Wie beeinflusst der Einfluss von Pip den Wert? )

Schritt 3: Stellen Sie sicher, dass Sie genug Geld haben (A) Cash ist der Treibstoff, der benötigt wird, um mit dem Handel zu beginnen, und ohne ausreichend Liquidität wird Ihr Handel durch einen Mangel an Liquidität behindert. Aber noch wichtiger: Bargeld ist ein Polster gegen verlorene Trades. Ohne ein Kissen sind Sie nicht in der Lage, einem temporären Drawdown standzuhalten oder Ihrer Position genügend Raum zu geben, während sich der Markt mit neuen Trends hin- und herbewegt.

(B) Barmittel können nicht von Quellen stammen, die Sie für andere wichtige Ereignisse in Ihrem Leben benötigen, wie z. B. Ihren Sparplan für die Hochschulausbildung Ihrer Kinder. Bargeld auf Handelskonten ist "Risikogeld". Auch als Risikokapital bekannt, ist dieses Geld eine Menge, die Sie sich leisten können zu verlieren, ohne Ihren Lebensstil zu beeinflussen. Betrachten Sie das Handeln von Geld als Urlaubseinsparungen. Sie wissen, dass nach dem Urlaub das Geld ausgegeben wird und Sie damit einverstanden sind. Der Handel birgt ein hohes Risiko. Wenn Sie Ihr Handelskapital als Urlaubsgeld behandeln, heißt das nicht, dass Sie Ihr Kapital nicht ernsthaft schützen wollen, sondern dass Sie sich psychologisch von der Verlustangst befreien müssen, damit Sie die Trades machen können, die notwendig sind, um Ihr Kapital zu vermehren. Führen Sie erneut eine persönliche SWOT-Analyse durch, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Handelspositionen nicht mit Ihrem Persönlichkeitsprofil kontrastieren.

Schritt 4: Wählen Sie einen Markt, der harmonisch handelt (A) Wählen Sie ein Währungspaar aus und testen Sie es über verschiedene Zeitrahmen hinweg. Beginnen Sie mit den Wochencharts und fahren Sie dann mit täglichen, vierstündigen, zweistündigen, einstündigen, 30-minütigen, zehnminütigen und fünfminütigen Diagrammen fort. Versuchen Sie zu bestimmen, ob sich der Markt die meiste Zeit an strategischen Punkten dreht, z. B. bei Fibonacci-Levels, Trendlinien oder gleitenden Durchschnitten. Dies gibt Ihnen ein Gefühl dafür, wie die Währung in den verschiedenen Zeitfenstern gehandelt wird.

(B) Richten Sie Unterstützungs- und Widerstandsstufen in verschiedenen Zeitrahmen ein, um zu sehen, ob sich eine dieser Ebenen zusammenschließt. Zum Beispiel kann der Preis bei 127 Fibonacci-Erweiterung auf dem wöchentlichen Zeitrahmen auch der Preis bei einer Verlängerung von 1. 618 eines täglichen Zeitrahmens sein. Solch ein Cluster würde die Unterstützung oder den Widerstand in diesem Preispunkt überzeugen. (Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Fibonacci-Anwendungen .)

Wiederholen Sie diese Übung mit verschiedenen Währungen, bis Sie das Währungspaar gefunden haben, das Ihrer Ansicht nach am aussagekräftigsten für Ihre Methodik ist.

(C) Denken Sie daran: Leidenschaft ist der Schlüssel zum Handeln. Das wiederholte Testen deiner Setups erfordert, dass du liebst, was du tust. Mit genug Leidenschaft werden Sie lernen, den Markt genau zu messen.

(D) Sobald Sie ein Währungspaar haben, mit dem Sie sich wohl fühlen, lesen Sie die Nachrichten und die Kommentare zu dem ausgewählten Paar. Versuchen Sie herauszufinden, ob die Fundamentaldaten das unterstützen, was Sie glauben, dass das Diagramm Ihnen sagt. Wenn beispielsweise Gold steigt, wäre dies wahrscheinlich gut für den australischen Dollar, da Gold ein Rohstoff ist, der im Allgemeinen positiv mit dem australischen Dollar korreliert ist. Wenn Sie glauben, dass Gold fallen wird, dann warten Sie auf die richtige Zeit auf dem Chart, um den Aussie zu kürzen.Suchen Sie nach einer Linie des Widerstands, um die richtige Linie im Sand zu sein, um eine Bestätigung des Timings zu erhalten, bevor Sie den Handel abschließen.

Schritt 5: Testen Sie Ihre Methodik auf positive Ergebnisse (A) Dieser Schritt ist wahrscheinlich das, was die meisten Trader als wichtigsten Teil des Handels ansehen: Ein System, das Trades eingibt und verlässt, die nur profitabel sind. Keine Verluste - niemals. Ein solches System, wenn es eines gäbe, würde einen Händler reich machen, der über seine kühnsten Träume hinausgeht. Aber die Wahrheit ist, es gibt kein solches System. Es gibt gute und bessere Methoden und sogar sehr durchschnittliche Methoden, mit denen man Geld verdienen kann. Bei der Leistung eines Handelssystems geht es eher um den Händler als um das System. Ein guter Fahrer kann in praktisch jedem Fahrzeug an sein Ziel gelangen, aber ein ungeschulter Fahrer schafft es wahrscheinlich nicht, egal wie schnell das Auto ist. (Manchmal ist das beste System eine Mischung von Methoden. Um mehr zu erfahren, lesen Sie Mischen technischer und fundamentaler Analyse .)

(B) Nachdem wir das oben Gesagte gesagt haben, ist es notwendig, eine Methodik auszuwählen und sie zu implementieren. oft in verschiedenen Zeitrahmen und Märkten, um seine Erfolgsquote zu messen. Oft ist ein System nur 55-60% der Zeit ein erfolgreicher Prädiktor für die Marktrichtung, aber mit einem angemessenen Risikomanagement kann der Trader mit einem solchen System immer noch viel Geld verdienen.

(C) Persönlich verwende ich gerne ein System, das die höchste Belohnung für das Risiko hat, was bedeutet, dass ich tendenziell nach Wendepunkten auf Unterstützungs- und Widerstandsniveau suche, weil dies die Punkte sind, an denen es am einfachsten zu identifizieren und zu quantifizieren ist. das Risiko. Die Unterstützung ist nicht immer stark genug, um einen fallenden Markt zu stoppen, und der Widerstand ist nicht stark genug, um einen Preisanstieg zu verhindern. Ein System kann jedoch um das Konzept von Unterstützung und Widerstand herum aufgebaut werden, um einem Händler die erforderliche Kante zu geben, um rentabel zu sein.

(D) Sobald Sie Ihr System entworfen haben, ist es wichtig, seine Erwartung oder Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen und Zeitrahmen zu messen. Wenn es eine positive Erwartung hat (es produziert profitablere Trades als verlierende Trades), kann es als ein Mittel verwendet werden, um an den Märkten Zeitein- und -ausgänge zu machen.

Schritt 6: Messen Sie Ihre Risiko-zu-Belohnungs-Verhältnisse und legen Sie Ihre Limits fest (A) Die erste Linie in dem zu zeichnenden Sand ist, wo Sie Ihre Position verlassen würden, wenn der Markt gegen Sie geht. Hier platzieren Sie Ihren Stop Loss.

(B) Berechnen Sie die Anzahl der Pips, die Ihr Stopp von Ihrem Einstiegspunkt entfernt ist. Wenn der Stop 20 Pips vom Eintrittspunkt entfernt ist und Sie ein Standard-Lot handeln, dann ist jeder Pip etwa 10 Dollar wert (wenn der US-Dollar Ihre Zitatwährung ist). Verwenden Sie einen Pip-Rechner, wenn Sie in Cross-Währungen handeln, um es einfach zu machen, den Wert eines Pip zu erhalten.

(C) Berechnen Sie den Prozentsatz, den Ihr Stop-Loss als Prozentsatz Ihres Handelskapitals betragen würde. Zum Beispiel, wenn Sie $ 1, 000 in Ihrem Handelskonto haben, wären 2% $ 20. Stellen Sie sicher, dass Ihr Stop-Loss nicht mehr als $ 20 von Ihrem Einstiegspunkt entfernt ist. Wenn 20 Pips gleich 200 US-Dollar sind, dann sind Sie für Ihr verfügbares Handelskapital zu stark ausgelastet.Um dies zu vermeiden, müssen Sie Ihre Handelsgröße von einem Standard-Los auf ein Mini-Los reduzieren. Ein Pip in einem Mini-Los entspricht ungefähr $ 1. Um Ihr Kapitalrisiko von 2% aufrechtzuerhalten, sollte der maximale Verlust 20 USD betragen, was bedeutet, dass Sie nur ein Mini-Lot handeln. (Weitere Informationen zu Minis finden Sie unter Forex Minis Shrink Risk Exposure .)

(D) Zeichnen Sie nun eine Linie in Ihrem Diagramm, in der Sie Gewinne erzielen möchten. Stellen Sie sicher, dass dies mindestens 40 Pips von Ihrem Einstiegspunkt entfernt ist. Dies gibt Ihnen ein 2: 1 Gewinn-zu-Verlust-Verhältnis. Da Sie nicht sicher wissen können, ob der Markt diesen Punkt erreichen wird, sollten Sie darauf achten, dass Sie Ihren Stop auf Breakeven reduzieren, sobald sich der Markt über Ihren Einstiegspunkt hinaus bewegt. Im schlimmsten Fall werden Sie Ihren Handel kratzen und Ihr gesamtes Kapital wird intakt sein.

(E) Wenn du bei deinem ersten Versuch ausgeschieden bist, verzweifle nicht. Oft ist es der zweite Eintrag, der korrekt ist. Es ist wahr, dass "die zweite Maus den Käse bekommt." Oft wird der Markt von Ihrer Unterstützung abprallen, wenn Sie kaufen, oder sich von Ihrem Widerstand zurückziehen, wenn Sie verkaufen, und Sie werden in den Handel einsteigen, um zu testen, ob der Markt zu Ihrer Unterstützung oder Ihrem Widerstand zurück tauscht. Sie können dann beim zweiten Mal Gewinne einfahren.

Zusammenfassung
Indem Sie Psychologie, Grundlagen, eine Handelsmethodik und ein Risikomanagement miteinander verbinden, haben Sie die Möglichkeit, ein passendes Währungspaar auszuwählen. Alles, was noch zu tun bleibt, ist das Üben des Tradings, bis die Strategie in Ihrer Psyche verankert ist. Mit genug Leidenschaft und Entschlossenheit werden Sie ein erfolgreicher Trader. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Forex Trading Guide .)