Der American Funds Washington Mutual A (AWSHX) ist ein Wachstums- und Ertragsfonds der American Funds Division der Capital Group. Capital Group, gegründet 1931, ist ein Vermögensverwalter in Privatbesitz mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien. Die Firma hat ein verwaltetes Vermögen von mehr als 1 $. 39 Billionen zum 31. Dezember 2015. Es bietet eine Reihe von finanziellen Management-und Beratungsleistungen für Unternehmen, Pensionspläne, Einzelinvestoren und vermögende Privatpersonen. Die Investmentfondsfamilie American Funds ist die älteste Sparte der Capital Group und die Basis ihres Geschäfts. Die Publikumsfonds werden ausschließlich über Broker und Finanzberater vermarktet.

Portfoliomanagement

Die American Funds Washington Mutual A hat sieben Portfoliomanager, die von einem Analystenteam unterstützt werden. Die Portfoliomanager haben durchschnittlich 8,9 Jahre Erfahrung mit dem Fonds und durchschnittlich 25 Jahre bei der Capital Group. Manager folgen der grundlegenden Wertphilosophie der Capital Group, Kapital zu investieren und zu erhalten. Ein einzigartiger Stil des Portfoliomanagements stellt jedoch sicher, dass alle Arten von Investitionsanalysen, einschließlich quantitativer und qualitativer Art, verwendet werden.

American Funds verwendet einen Teamansatz, wenn es um mögliche Investitionen und einen individuellen Ansatz bei der tatsächlichen Durchführung der Investitionen geht. Das Portfolio des Fonds ist in mehrere Teile unterteilt, und jeder Portfoliomanager trifft individuelle Entscheidungen, wie der zugewiesene Teil zu investieren ist. Analysten, die mit Portfoliomanagern zusammenarbeiten, erhalten auch einen Teil ihres Vermögens, um nach eigenem Ermessen zu investieren. Die Theorie ist, dass, wenn jeder Einzelne nach seinen eigenen besten Ideen investiert, das gesamte Portfolio profitiert.

Portfolioeigenschaften

Fondsmanager investieren nicht in Unternehmen, die hauptsächlich in der Alkohol- oder Tabakindustrie tätig sind. Der Fonds verfolgt das Ziel, Kapitalwachstum zusammen mit einem wachsenden Ertragsstrom zu erzielen. Der Fonds investiert fast ausschließlich in die Aktienwerte von Large-Cap-US-Unternehmen. Firmen.

Die größte Beteiligung des Fonds ist die Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ), in die sie investiert hat. 5 2% des Nettovermögens. Der Fonds ist in 137 anderen Unternehmen investiert, wobei 32,4% des Nettovermögens in den Top-10-Positionen konzentriert sind. 53. 9% des Nettovermögens verteilen sich gleichmäßig auf die Sektoren Finanzen, Industrie, Informationstechnologie und Nicht-Basiskonsumgüter. Der Fonds hat ein Beta von 0.90 und eine Portfolio Turnover Rate von 24%.

Klasse A-Anteile (AWSHX)

AWSHX bezeichnet die Anteile der Klasse A des Fonds. Klasse-A-Anteile haben eine Front-End-Verkaufslast.Die Verkaufslast beginnt bei 5,75% und sinkt entsprechend dem Betrag, den der Anleger in den Fonds investiert, bis er bei einer Investition von 1 Mio. USD 0% erreicht. Der Fonds hat auch eine Kostenquote von 0,58%, was etwa der Hälfte der durchschnittlichen Gebühr für Wachstums- und Einkommensfonds entspricht. Die Verkaufsgebühr und die 12b-1-Gebühr von 0,25% dienen der Entschädigung von Finanzberatern und -maklern.

Performance

Der Fonds hat ein Morningstar-Rating von vier Sternen und wird als mittleres Risiko eingestuft. Die Performancezahlen basieren auf den per 31. Januar 2016 gemeldeten Daten und basieren auf der Rendite des Nettoinventarwerts (NAV) und der vollständigen Verkaufslast.