Es gibt viele großartige Handelsstrategien, und der Kauf von Büchern oder Kursen spart Zeit, aber der Handel kann auch eine "Do it yourself" -Karriere sein. Viele Händler geben Hunderte oder sogar Tausende von Dollar aus, um nach einer großartigen Handelsstrategie zu suchen. Baustrategien können Spaß machen, einfach und überraschend schnell sein. (Um mehr über die verfügbare Handelssoftware zu erfahren, lesen Sie bitte Forex Automation Software für das Freihand-Trading .)

Um eine Strategie zu erstellen, benötigen Sie Zugang zu Diagrammen, die den zu handelenden Zeitrahmen widerspiegeln, einen neugierigen und objektiven Verstand und ein Papier, um Ihre Ideen zu notieren. Diese Ideen können dann in einer Strategie formalisiert und auf anderen Diagrammen "visuell rückgetestet" werden. In diesem Artikel gehen wir diesen Prozess von Anfang bis Ende durch, einschließlich der Fragen, die wir auf dem Weg stellen müssen. Dann sind Sie bereit, Ihre eigenen Strategien in jedem Markt und in jedem Zeitrahmen zu entwickeln.

Zeit und Ort?
Bevor eine Strategie erstellt werden kann, müssen Sie die Diagrammoptionen einschränken. Sind Sie Tageshändler, Swing-Trader oder Investor? Werden wir mit einem Zeitrahmen von einer Minute oder einem Monatszeitraum handeln? Achten Sie darauf, einen Zeitrahmen zu wählen, der Ihren Bedürfnissen entspricht. (Weitere Informationen zur Auswahl eines geeigneten Anlagezeitrahmens finden Sie unter Mehrere Zeitrahmen können mit multipliziert werden.)

Dann sollten Sie sich auf den Markt konzentrieren, den Sie handeln werden: Aktien, Optionen, Futures, Devisen oder Rohstoffe? Sobald Sie einen Zeitrahmen und Markt gewählt haben, entscheiden Sie, welche Art von Handel Sie tun möchten. Nehmen wir als Beispiel an, dass Sie sich für Tagesaktien nach einem einminütigen Zeitrahmen umsehen und sich auf Aktien konzentrieren möchten, die sich innerhalb einer Bandbreite bewegen. Sie können einen Aktienscreener für Aktien anlegen, die derzeit in einem bestimmten Bereich gehandelt werden, und andere Anforderungen erfüllen, z. B. Mindestvolumen und Preiskriterien.

Aktien bewegen sich natürlich im Laufe der Zeit. Führen Sie daher bei Bedarf neue Bildschirme aus, um Aktien zu finden, die Ihren Handelskriterien entsprechen, sobald ehemalige Aktien nicht mehr kongruent mit Ihrer Strategie gehandelt werden.

Strategien erstellen und testen
Wenn Sie eine Strategie erstellen, die funktioniert, ist es viel einfacher, sich an Ihren Handelsplan zu halten, da die Strategie Ihre eigene Arbeit war (im Gegensatz zu einer anderen).

Angenommen, ein Tageshändler entscheidet sich dafür, Aktien in einem Zeitrahmen von fünf Minuten zu betrachten. Sie hat einen Bestand, der aus der Liste der Aktien ausgewählt wurde, die auf dem Lagerschirm produziert wurden, den sie für ein bestimmtes Kriterium lief. Auf diesem fünfminütigen Chart wird sie nach Gelegenheiten zum Geldverdienen suchen.

Sieh dir die steigenden und fallenden Preise an und schau, ob du etwas findest, was diese Bewegungen ausgelöst hat. Indikatoren wie Tageszeit, Candlestick-Muster, Chart-Muster, Mini-Zyklen, Volumen und andere Muster sollten alle betrachtet werden.Sobald eine potenzielle Strategie gefunden wurde, gehen Sie zurück und sehen Sie, ob das Gleiche für andere Bewegungen auf dem Chart aufgetreten ist. Könnte ein Gewinn über den letzten Tag, die letzte Woche oder den letzten Monat mit dieser Methode erzielt worden sein? Wenn Sie in einem Zeitrahmen von fünf Minuten handeln, fahren Sie fort, nur fünf Minuten Zeitrahmen zu betrachten, aber schauen Sie in der Zeit zurück und auf andere Aktien, die ähnliche Kriterien haben, um zu sehen, ob es dort auch gearbeitet hätte. (Andere nützliche Charting-Techniken werden in beschrieben. Momentum gibt Aktienpreisstärke an.)

Nachdem Sie eine Reihe von Regeln festgelegt haben, die es Ihnen erlaubt hätten, in den Markt einzutreten, um einen Gewinn zu erzielen, schauen Sie sich dieselben Beispiele an und sehen Sie, was Ihr Risiko gewesen wäre. Bestimmen Sie, was Ihre Stopps bei zukünftigen Trades sein müssen, um Gewinne zu erzielen, ohne dass sie gestoppt werden.

Analysieren Sie die Preisbewegung nach der Eingabe und sehen Sie, wo in Ihren Charts ein Stopp platziert werden sollte. Wenn Sie die Bewegungen analysieren, suchen Sie nach profitablen Ausstiegspunkten. Wo war der ideale Ausstiegspunkt und welcher Indikator oder welche Methode kann verwendet werden, um den größten Teil dieser Bewegung zu erfassen? Verwenden Sie beim Anzeigen von Ausgängen Indikatoren, Candlestick-Muster, Chartmuster, prozentuale Retracements, Trailing Stops, Fibonacci-Levels oder andere Taktiken, um Gewinne aus den uns zur Verfügung stehenden Gelegenheiten zu erfassen. (Einige interessante Indikatoren finden Sie in Trading Psychology And Technical Indicators .)

Je nachdem, wie oft Sie nach Strategien suchen möchten, können Sie nach Taktiken suchen, die in sehr kurzen Zeiträumen funktionieren. Häufig treten kurzfristige Anomalien auf, die es dem Händler ermöglichen, konsistente Gewinne zu erzielen. Diese Strategien dürfen nicht länger als einige Tage dauern, aber diese Strategien können wahrscheinlich auch in Zukunft wieder verwendet werden. (Um Marktanomalien verständlich zu machen, verweisen Sie auf Marktanomalien verstehen .)

Verfolgen Sie alle Strategien, die Sie in einem Journal verwenden, und integrieren Sie diese in einen Handelsplan. Wenn die Bedingungen für eine bestimmte Strategie ungünstig werden, können Sie sie vermeiden. Wenn die Bedingungen eine Strategie begünstigen, können Sie auf dem Markt davon profitieren.

Weitere zu beachtende Aspekte
Die Verwendung historischer Daten und das Finden einer Strategie, die funktioniert, garantiert keine Gewinne in irgendeinem Markt. Aus diesem Grund prüfen viele Trader ihre Strategien nicht rückwärts - das heißt, die Strategie auf historische Daten anzuwenden. Stattdessen neigen sie dazu, spontane Geschäfte zu machen. Das ist ein Mangel an Sorgfalt. Es ist wichtig, die Erfolgsrate einer Strategie zu kennen, denn wenn eine Strategie nie funktioniert, ist es unwahrscheinlich, dass sie plötzlich anfängt zu arbeiten. Deshalb ist ein visuelles Backtesting - das Scannen von Diagrammen und das Anwenden neuer Methoden auf die Daten, die Sie in Ihrem ausgewählten Zeitrahmen haben - von entscheidender Bedeutung.

Viele Strategien halten nicht ewig. Sie fallen in die Rentabilität ein und aus und deshalb sollte man die Vorteile, die immer noch funktionieren, voll ausnutzen. Wenn in den letzten paar Monaten oder im Laufe der letzten Jahrzehnte etwas funktioniert hat, wird es wahrscheinlich morgen funktionieren. Aber wenn wir nie in die Vergangenheit geschaut haben, um diese Strategie zu testen, würden wir vielleicht nicht einmal bemerken, dass sie da war, oder uns fehlt das Vertrauen, sie morgen auf den Märkten einzusetzen, um Geld zu verdienen.Zu wissen, dass etwas in der Vergangenheit funktioniert hat, wird auch Ihrem Handel einen psychologischen Schub verleihen.

Der Handel muss mit Zuversicht (nicht Arroganz) gemacht werden, und wenn man in der Lage ist, den Auslöser für eine Position zu machen, um Geld zu verdienen, braucht man das Vertrauen in die Vergangenheit und weiß, dass Nicht, diese Strategie hat funktioniert.

Denken Sie daran, dass wir nicht nach Strategien suchen müssen, die 100% der Zeit funktionieren. Wenn wir das tun, werden wir wahrscheinlich keine Strategien finden. Suchen Sie einfach nach Strategien, die am Ende des Tages, der Woche und / oder des Jahres einen Gewinn abwerfen, abhängig von Ihrem Zeitrahmen.

The Bottom Line
Strategien fallen in verschiedenen Zeitrahmen in und aus der Gunst; Gelegentlich müssen Änderungen vorgenommen werden, um dem aktuellen Markt und unserer persönlichen Situation Rechnung zu tragen. Erstellen Sie Ihre eigene Strategie oder verwenden Sie eine andere Strategie und testen Sie sie in einem Zeitrahmen, der Ihren Vorlieben entspricht. Mit dem, was uns die Vergangenheit gezeigt hat, können wir uns einige gute Ausgangspunkte dafür geben, mehr Geld zu verdienen und Verluste zu vermeiden, wenn wir erfahrenere Trader werden. Verfolgen Sie alle Strategien, die Sie verwenden, damit Sie diese Strategien wieder verwenden können, wenn die Bedingungen dies begünstigen.