Börsengehandelte Goldfonds (ETFs) sind eine der einfachsten Möglichkeiten, Gold zu handeln. Es gibt Gold-ETFs mit viel Liquidität, und im Gegensatz zu Futures verfallen die ETFs nicht. Gold-ETFs bieten auch Vielfalt - handeln Sie den Goldpreis oder handeln Sie mit einem ETF, der Goldproduzenten betrifft. Gold, wie andere Vermögenswerte, bewegt sich in langfristigen Trends. Diese Trends ziehen zu bestimmten Zeiten eine große Anzahl von Händlern an und bieten die günstigsten Tageshandelsbedingungen. So nutzen Sie Vorteile.

(Siehe auch das Tutorial von Investopedia, "Top ETFs und was sie verfolgen" und unseren Artikel, "Der Gold Showdown: ETFs vs. Futures".)

ETFs vs. Trusts

Während der SPDR Gold Trust (GLD GLDSPDR Gold Trust120. 62-0. 47% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und iShares Gold Trust (IAU IAUiShs Gold Trust Trust Units12. 21-0.49% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) werden oft als ETFs bezeichnet, sie sind eigentlich Trusts. Die Trusts besitzen physisches Gold. Ein ETF hingegen ist ein Fonds, der typischerweise in Produkte investiert, die den Goldpreis verfolgen, wie zum Beispiel Gold-Futures. ETFs und Trusts sind beide für Day-Trading-Zwecke akzeptabel.

Bei den vorgenannten handelt es sich um die liquidesten und am aktivsten gehandelten Gold-Trusts, mit mehr als 5 Millionen bzw. 2 Millionen Aktien (im Durchschnitt), die täglich ihre Hände tauschen. Der iShares Gold Trust liegt bei etwa einem Zehntel des Preises des SPDR Gold Trust und wird daher in absoluten Dollarbeträgen kleinere Intraday-Bewegungen aufweisen, aber der niedrigere Preis bedeutet, dass größere Mengen gehandelt werden können. Der Preis und das Volumen des SPDR Gold Trust machen es für den Tageshandel günstiger.

Beliebte Gold-Miner ETFs - Fonds, die Gold-Miner-Aktien kaufen und ihre Performance widerspiegeln - sind die Market Vectors Gold Miners ETF (GDX GDXVanEck Vct Gold22. 43-0. 66% < Created with Highstock 4. 2. 6 ) und Marktvektoren Junior Gold Miners Fund (GDXJ GDXJVanEck Vct Jr32. 12-0. 93% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Wann Day-Trade Gold Trusts und ETFs

Volatility ist der Freund eines Day-Traders. Häufige Preisbewegungen, verbunden mit Liquidität, schaffen in kurzer Zeit ein größeres Potenzial für Gewinne (und Verluste). Konzentrieren Sie sich auf Gold-ETFs und Trusts, wenn der Tagespreis um mindestens 2% schwankt. Wenden Sie einen 14-tägigen Average True Range (ATR) Indikator auf ein Gold-Tages-Chart an, dividieren Sie den aktuellen ATR-Wert durch den aktuellen Kurs des ETFs oder Trust und multiplizieren Sie das Ergebnis mit 100. Wenn die Anzahl nicht über 2 liegt, dann wird der Markt ist nicht ideal für Day-Trading-Gold-ETFs oder Trusts.

Die Gold Miner und Junior Gold Miner ETFs sind in der Regel volatiler als die Gold Trusts. Wenn der Goldpreis stabil ist, können die Goldminen aufgrund ihrer höheren Volatilität etwas mehr Tageshandelschancen bieten.

Abbildung 1.Marktvektoren Gold Miners ETF mit ATR (14-Tage) Daily Chart

Quelle: FreeStockCharts. com

Während des Abwärtstrends auf der linken Seite in Abbildung 1 beträgt die tägliche Bewegung normalerweise mehr als 2% (ATR-Wert geteilt durch den Preis). Da der Kurs gegen Ende 2013 in eine Seitwärtsbewegung übergeht, sinkt die tägliche Bewegung unter 2%, da die ATR kontinuierlich sinkt. Es wird wahrscheinlich weniger Intraday-Gelegenheiten in diesem Umfeld und mit geringerem Gewinnpotenzial geben, als wenn der ETF volatiler ist.

Day-Trading Gold Miner ETFs und Gold Trusts

Wenn sich der SPDR Gold Trust um mehr als 2% pro Tag bewegt, konzentrieren Sie sich darauf. Wenn sich der Trust um weniger als 2% bewegt, tauschen Sie einen der Gold-Miner ETFs, wenn er sich um mehr als 2% bewegt. Dies sind die empfohlenen Bedingungen für den Day-Handel, obwohl die Gold-Trusts und ETFs auch während nichtflüchtiger (weniger als 2% tägliche Bewegung) Zeiten mit der folgenden Methode gehandelt werden können.

Trades werden nur in der Richtung des Trends genommen. Für einen Aufwärtstrend muss der Kurs zuletzt einen Höhenflug vollzogen haben, und Sie wollen einen Pullback einleiten. An einem gewissen Punkt während des Pullbacks muss der Kurs für mindestens zwei oder drei Preisbalken (ein oder zwei Minuten Chart) pausieren. Eine Pause ist eine kleine Konsolidierung, bei der der Preis keine Fortschritte mehr nach unten macht und sich mehr seitlich bewegt.

Sobald die Pause eingetreten ist, kaufen Sie, wenn der Kurs über dem Hoch der Pause liegt, da wir davon ausgehen, dass der Preis weiter steigen wird. Die Pause muss einen höheren Tiefstand haben als der frühere Schwung. Wenn dies nicht der Fall ist, warnt es davor, dass der Aufwärtstrend in Gefahr ist und kein Handel stattfindet.

Nach der Eingabe platzieren Sie einen Stop Loss knapp unter dem Pullback-Tief.

Abbildung 2. Tageshandel mit SPDR Gold Trust

Quelle: FreeStockCharts. com

Die Taktik ist die gleiche für einen Abwärtstrend; der Kurs muss in letzter Zeit einen Tiefpunkt erreicht haben, und Sie wollen einen Pullback einleiten (in diesem Fall wird der Pullback nach oben gehen). An einem gewissen Punkt während des Pullbacks muss der Kurs für mindestens zwei oder drei Preisbalken (ein oder zwei Minuten Chart) pausieren. Sobald die Pause eingetreten ist, verkaufen Sie Short-Selling, wenn der Kurs unter das Tief der Pause fällt, da wir davon ausgehen, dass der Preis weiter fallen wird. Die Pause muss einen niedrigeren High haben als der frühere Swing High. Wenn dies nicht der Fall ist, warnt es, dass der Abwärtstrend möglicherweise in Gefahr ist und kein Handel stattfindet.

Nach der Eingabe platzieren Sie einen Stop Loss knapp unter dem Pullback-Tief.

Ziele und Fallstricke

Die Strategie versucht, Trendbewegungen in goldbezogenen ETFs und Trusts zu erfassen. Dies sollte idealerweise erfolgen, wenn eine angemessene Marktvolatilität besteht. Ansonsten laufen die Trends eher aus und erreichen unser Gewinnziel nicht.

Das Gewinnziel basiert auf einem Vielfachen unseres Risikos. Wenn die tägliche Volatilität nahe 2% liegt, streben Sie ein Gewinnziel an, das doppelt so hoch ist wie Ihr Risiko. Wenn die Volatilität 4% erreicht und es einen starken Trend im Tagesverlauf und auf dem Tages-Chart gibt, streben Sie ein Gewinnziel an, das drei- oder sogar viermal so hoch ist wie Ihr Risiko.

In Abbildung 2 wird ein langer Handel bei 122 Dollar abgeschlossen.33 und ein Stopp ist bei $ 122 platziert. 25, was zu einem Risiko von 8 Cent pro Aktie führt. Ein Ziel wird daher 16 Cent (2 x 8 Cent) über dem Eintrittspreis platziert, was ein Ziel von 122 USD ergibt. 49. Unter volatileren Bedingungen könnte das Ziel auf 24 oder 32 Cent über dem Eintrittspreis (drei- bzw. vierfaches Risiko) erhöht werden.

Die Strategie ist nicht ohne Fallstricke. Eines der Hauptprobleme ist, dass die Pause innerhalb des Pullbacks ziemlich groß sein kann, was wiederum den Stopp und das Risiko ziemlich groß machen wird. Es kann auch mehrere Pausen innerhalb eines Pullback geben; Die Wahl des zu handelnden kann eher subjektiv sein. Wenn es keine Pause gibt - nur einen scharfen Pullback und einen scharfen Kurs zurück in die Trendrichtung - wird die Strategie Sie ohne Handel verlassen.

Das Gewinnziel ist auf ein Vielfaches des Risikos festgelegt, um die Händler bei der Übernahme dieses Risikos zu entschädigen. Der Preis kann jedoch Anzeichen einer Umkehr zeigen, bevor das Ziel erreicht wird.

Ein optionaler Schritt besteht darin, den Stop bei einem Aufwärtstrend gerade unterhalb der neuen Tiefs zu verschieben oder den Stop bei einem Abwärtstrend gerade über neue Hochs zu verschieben. Der Stop bewegt sich mit dem Trend - als Trailing-Stop - und dient dazu, einen Teil des Gewinns zu fixieren oder den Verlust zu reduzieren, wenn sich der Trend umkehrt.

The Bottom Line

Gold ist nicht immer beliebt, daher

, wenn sich der Goldpreis kaum bewegt, sollten Tageshändler Gold-ETFs und Trusts allein lassen . Wenn die Volatilität zunimmt, ist jedoch ein Day-Trading gerechtfertigt. Konzentrieren Sie sich auf den Handel mit dem Trend. Warten Sie auf einen Pullback und eine Preispause. Die Pause ist der Auslöser für den Handel. Wenn der Preis aus der Pause / Konsolidierung in die Trendrichtung zurückkehrt, nehmen Sie den Handel. Stoppen Sie etwas außerhalb der Preispause. Ihr Ziel sollte Sie für das Risiko entschädigen, das Sie eingehen; Setzen Sie daher ein Ziel, das doppelt so hoch ist wie Ihr Risiko, oder potenziell mehr unter volatilen Bedingungen. Offenlegung: Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß Cory Mitchell keine der in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere.