Sie müssen nicht nach anderen Händlern, Büchern, Videos oder Kursen suchen, um eine Tageshandelsstrategie zu finden. Mit ein wenig Anleitung können Sie eigene Tageshandelsstrategien entwickeln. Eine der besten Möglichkeiten, um Ihre Reise in die Day-Trading-Strategie Entwicklung zu sein, ist die Verwendung von technischen Preismuster oder Chat-Muster. Preismuster sind wiederkehrende Themen, die Sie tagein, tagaus sehen, und die oft zu einem bestimmten Ergebnis führen, von dem Sie profitieren können. Um diese Muster zu finden und letztendlich eine Strategie für deren Handel zu entwickeln, sind fünf breite Schritte erforderlich. (Nicht der Autodidakt-Typ? Lesen Sie Investopedias hilfreiches Stück über die Auswahl der Best Day Trading Schools.)

Money Management

Die meisten erfolgreichen Trade Trader riskieren bei jedem Trade weniger als ein oder zwei Prozent ihres Kontos. Ihr erster Schritt bei der Entwicklung einer Strategie ist , in dem Sie bewerten, wie viel Kapital Sie bei jedem Trade riskieren.

Wenn Sie ein $ 40, 000 Handelskonto haben und bereit sind, bei jedem Trade 0. 5% Ihres Kapitals zu riskieren, beträgt Ihr maximaler Verlust bei jedem Trade $ 200 (0. 005 X $ 40, 000). Wenn Sie diesen Betrag kennen, können Sie herausfinden, ob die Einstiegspunkte und Ausstiegspunkte, die Sie in den nächsten zwei Schritten festlegen, für den Geldbetrag, den Sie riskieren, realisierbar sind.

Einstiegspunkte

Einträge kommen nur dann vor, wenn der Markt eine bestimmte Menge von Bedingungen erzeugt, die für diesen Einstiegspunkt häufig kein günstiges Ergebnis liefern. Der spezifische Satz von Bedingungen ist in unseren Eintrittsregeln beschrieben.

Um nach den Eintrittsregeln zu suchen, schauen Sie sich ein Tick-Diagramm an, 1 Minute und 5 Minuten (oder in anderen Fällen dazwischen). Suchen Sie nach großen oder trendigen Zügen, bei denen ein großes Gewinnpotenzial besteht. Gab es ein Candlestick-Muster, das den Umzug einleitete? Könnte ein Indikator einen Eintrittspunkt signalisiert haben? Gibt es einen allgemeinen Trend (längerfristiges Diagramm), der die Bestätigung des Signals lieferte? Sind Diagrammmuster vorhanden, z. B. Dreieck, Flagge, Wimpel oder Kopf- und Schultermuster? Dies sind Fragen, die bei der Beurteilung der Eingabe einer Position zu berücksichtigen sind.

Speziell definieren und notieren Sie die Bedingungen, unter denen Sie eine Position eingeben werden. "Kaufen während des Aufwärtstrends" ist nicht spezifisch genug. "Kaufen, wenn der Kurs über die obere Trendlinie eines Dreiecksmusters bricht, wo dem Dreieck ein Aufwärtstrend vorausging (mindestens ein höheres Swing Swing Hoch und höheres Swing Tief bevor das Dreieck gebildet wurde) auf dem 2-Minuten Chart in den ersten zwei Stunden des Handelstages. " Dies muss spezifischer und auch testbar sein (später besprochen).

Sobald Sie einen bestimmten Satz von Eintrittsregeln haben, durchsuchen Sie weitere Diagramme, um zu sehen, ob diese Bedingungen jeden Tag erzeugt werden (vorausgesetzt, Sie möchten jeden Tag handeln) und meistens eine Kursbewegung in die erwartete Richtung erzeugen. ..Wenn ja, haben Sie einen potentiellen Einstiegspunkt für eine Strategie. Sie müssen dann bewerten, wie Sie diese Trades beenden können.

Exit Points

Eine Strategie muss mindestens einen Weg haben, sowohl gewinnende als auch verlierende Trades zu beenden.

Eine Stop-Loss-Order steuert das Risiko. Für Long-Positionen kann ein Stop-Loss unter ein aktuelles Tief gesetzt werden oder für Short-Positionen über ein aktuelles High. Es kann auch auf Volatilität basieren, zum Beispiel wenn sich ein Aktienkurs um $ 0 bewegt. 05 eine Minute, dann können Sie einen Stop-Loss $ 0 platzieren. 15 weg von Ihrem Eintrag, um dem Preis etwas Raum zu geben, um zu schwanken, bevor Sie hoffentlich in Ihre erwartete Richtung sich bewegen. Definieren Sie genau, wie Sie das Risiko in den Trades kontrollieren werden. Im Falle eines Dreiecksmusters kann beispielsweise ein Stop-Loss von $ 0 platziert werden. 02 unter einem kürzlichen Swing Low, wenn Sie einen Breakout oder $ 0 kaufen. 02 unter dem Muster. $ 0. 02 ist beliebig, der Punkt ist einfach spezifisch zu sein.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Gewinnposition zu beenden, einschließlich Trailing-Stopps und Gewinnziele. Gewinnziele sind die häufigste Exit-Methode, bei der ein Gewinn auf einem vorher festgelegten Niveau erzielt wird. Die traditionelle Analyse von Chart-Mustern liefert Gewinnziele. Zum Beispiel wird die Höhe eines Dreiecks an der breitesten Stelle zum Ausbruchspunkt des Dreiecks addiert (für einen Ausbruch nach oben), um einen Gewinn zu erzielen, bei dem man Gewinn machen kann. Das Gewinnziel sollte es ermöglichen, dass mehr Gewinn bei gewinnenden Trades erzielt wird, als bei verlierenden Trades verloren geht. Wenn Ihr Stop-Loss $ 0 ist. 05 Weg von Ihrem Eintrittspreis, sollte Ihr Ziel mehr als $ 0 sein. 05 weg.

Definieren Sie genau, wie Sie Ihre Trades beenden möchten. Die Ausgangskriterien müssen spezifisch genug sein, um wiederholbar und testbar zu sein.

Taktische Überlegungen

Entscheiden Sie, welche Art von Aufträgen Sie verwenden werden, um Handel einzugeben und zu beenden. Werden Sie Market- oder Limit-Orders verwenden? Legen Sie außerdem fest, ob Sie warten müssen, bis eine Preisleiste abgeschlossen ist, um ein Ein- oder Austrittssignal auszulösen, oder ob Sie das Signal in Echtzeit aufnehmen, wenn es auftritt. Warten Sie im Dreieck-Ausbruchbeispiel auf dem 2-Minuten-Chart, ob die Ausbruchleiste vor dem Eingeben über dem Dreieck schließt, oder geben Sie ein, sobald der Wert über der Dreieck-Trendlinie liegt?

Zusammen binden

Nachdem Sie festgelegt haben, wie Sie Trades eingeben und wo Sie einen Stop-Loss platzieren, können Sie beurteilen, ob die potenzielle Strategie innerhalb Ihres Risikolimits liegt. Wenn die Strategie zu viel Risiko birgt, muss die Strategie in irgendeiner Weise geändert werden, um das Risiko zu reduzieren.

Wenn die Strategie innerhalb Ihrer Risikogrenze liegt, beginnt der Test. Gehen Sie manuell durch historische Charts und finden Sie heraus, ob Ihr Stop-Loss oder Ihr Ziel getroffen wurde. "Papierhandel" auf diese Weise für mindestens 50 bis 100 Trades, beachten Sie, ob die Strategie profitabel war und Ihre Erwartungen erfüllt. Wenn ja, fahren Sie mit dem Trading der Strategie in einem Demo-Konto in Echtzeit fort. Wenn es innerhalb von zwei Monaten oder mehr in einer simulierten Umgebung profitabel ist, fahren Sie mit dem Day Trading der Strategie mit echtem Kapital fort. Wenn die Strategie nicht rentabel ist, fang von vorne an.

The Bottom Line

Eine Strategie muss nicht die ganze Zeit gewinnen, um profitabel zu sein. Viele Trader gewinnen nur 50% bis 60% ihrer Trades, aber sie verdienen mehr an ihren Gewinnern, als sie an ihren Verlierern verlieren. Stellen Sie sicher, dass das Risiko bei jedem Trade auf einen bestimmten Prozentsatz des Kontos begrenzt ist und dass die Ein- und Ausstiegsmethoden klar definiert und niedergeschrieben sind. Die -Methode sollte so präzise sein , dass selbst wenn Sie ein Jahr lang nicht handeln, Sie in der Lage sein sollten, zu sehen, was Sie aufgeschrieben haben und genau wissen, was es bedeutet und was Sie tun müssen.